证券代码:300834证券简称:星辉环材公告编号:2024-019 星辉环保材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 363,469,303.48 327,312,287.87 11.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,031,141.25 20,168,741.47 9.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 19,611,752.26 15,058,404.06 30.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,738,164.17 -214,623,737.00 120.84% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率 0.72% 0.67% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 3,381,847,187.90 3,471,475,142.68 -2.58% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,939,638,004.76 3,001,987,456.91 -2.08% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 41,916.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,798,737.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,693.81 减:所得税影响额 426,958.37 合计 2,419,388.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减金额 增减比例 变动原因说明 货币资金 272,646,953.38 450,865,664.34 -178,218,710.96 -39.53% 注1 交易性金融资产 426,529,311.00 274,436,907.76 152,092,403.24 55.42% 注2 应收账款 313,036.67 - 313,036.67 100.00% 注3 短期借款 121,920,000.00 183,920,000.00 -62,000,000.00 -33.71% 注4 预收款项 - 2,632,984.15 -2,632,984.15 -100.00% 注5 合同负债 4,233,810.36 6,991,924.35 -2,758,113.99 -39.45% 注6 应付职工薪酬 1,905,099.83 3,523,250.87 -1,618,151.04 -45.93% 注7 应交税费 5,073,590.27 9,192,263.11 -4,118,672.84 -44.81% 注8 其他应付款 285,564.00 71,244.00 214,320.00 300.83% 注9 其他流动负债 550,395.35 908,950.16 -358,554.81 -39.45% 注10 租赁负债 564,323.01 1,123,527.73 -559,204.72 -49.77% 注11 库存股 84,369,377.66 - 84,369,377.66 100.00% 注12 专项储备 8,837.34 20,053.08 -11,215.74 -55.93% 注13 利润现金流项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明 销售费用 519,431.63 386,984.41 132,447.22 34.23% 注14 其他收益 2,325,662.68 1,562,562.55 763,100.13 48.84% 注15 公允价值变动收益 -907,596.76 1,068,283.75 -1,975,880.51 -184.96% 注16 信用减值损失 14,413.25 188,925.70 -174,512.45 -92.37% 注17 资产减值损失 2,090.92 - 2,090.92 100.00% 注18 营业外收入 5,693.81 305,653.50 -299,959.69 -98.14% 注19 经营活动产生的现金流量净额 44,738,164.17 -214,623,737.00 259,361,901.17 120.84% 注20 投资活动产生的现金流量净额 -76,464,028.10 -237,249,874.61 160,785,846.51 67.77% 注21 筹资活动产生的现金流量净额 -146,935,415.41 -734,616.84 -146,200,798.57 -19901.64% 注22 现金及现金等价物净增加额 -178,661,210.55 -452,608,228.46 273,947,017.91 60.53% 注23 注1:货币资金报告期末较年初减少了17,821.87万元,减幅39.53%,主要系公司进行现金管理增加交易性金融资产、支付到期银行承兑汇票、回购股票所致。 注2:交易性金融资产报告期末较年初增加了15,209.24万元,增幅55.42%,主要系公司进行现金管理所致。注3:应收账款报告期末较年初增加了31.30万元,增幅100.00%,主要系公司应收租金增加所致。 注4:短期借款报告期末较年初减少了6,200.00万元,减幅33.71%,主要系公司为提高资金使用效率开具银行承兑汇票,银行承兑汇票到期兑付所致。 注5:预收款项报告期末较年初减少了263.30万元,减幅100.00%,主要系公司预收租金减少所致。注6:合同负债报告期末较年初减少了275.81万元,减幅39.45%,主要系公司预收货款减少所致。 注7:应付职工薪酬报告期末较年初减少了161.82万元,减幅45.93%,主要系公司发放2023年度奖金所致。注8:应交税费报告期末较年初减少了411.87万元,减幅44.81%,主要系公司应交企业所得税减少所致。 注9:其他应付款报告期末较年初增加了21.43万元,增幅300.83%,主要系公司其他应付款项增加所致。注10:其他流动负债报告期末较年初减少了35.86万元,减幅39.45%,主要系公司待转销项税额减少所致。 注11:租赁负债报告期末较年初减少了55.92万元,减幅49.77%,主要系公司租赁长期资产的应付租赁款减少所致。注12:库存股报告期末较年初增加了8,436.94万元,增幅100.00%,主要系公司回购股票所致。 注13:专项储备报告期末较年初减少了1.12万元,减幅55.93%,主要系公司使用专项储备所致。 注14:销售费用报告期较上年同期增加了13.24万元,增幅34.23%,主要系公司业务开拓费用增加所致。 注15:其他收益报告期较上年同期增加了76.31万元,增幅48.84%,主要系公司享受“先进制造企业”增值税加计抵减政策所致。 注16:公允价值变动收益报告期较上年同期减少了197.59万元,减幅184.96%,主要系公司现金管理到期收益结转至投资收益所致。 注17:信用减值损失报告期较上年同期增加了17.45万元,增幅92.37%,主要系公司其他应收款减值准备转回减少所致。 注18:资产减值损失报告期较上年同期减少了0.21万元,减幅100.00%,主要系公司存货跌价准备转回所致。注19:营业外收入报告期较上年同期减少了30.00万元,减幅98.14%,主要系公司收到政府补助减少所致。 注20:经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加了25,936.19万元,增幅120.84%,主要系公司购买商品支付的现金减少以及销售商品收到现金增加所致。 注21:投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加了16,078.58万元,增幅67.77%,主要系公司进行现金管理所致。 注22:筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少了14,620.08万元,减幅19,901.64%,主要系公司回购股票及兑付到期银行承兑汇票所致。 注23:现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期增加了27,394.70万元,增幅60.53%,主要系公司经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 26,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东星辉控股有限公司 境内非国有法人 39.28% 76,094,255.00 76,094,255.00 不适用 0.00 星辉合成材料(香港)有限公司 境外法人 19.25% 37,281,674.00 37,281,674.00 不适用 0.00 陈创煌 境内自然人 2.88% 5,588,108.00 5,588,108.00 不适用 0.00 汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.29% 4,429,791.00 4,429,791.00 不适用 0.00 陈雁升 境内自然人 2.14% 4,148,907.00 4,148,907.00 不适用 0.00 汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.57% 3,048,612.00 3,048,612.00 不适用 0.00 刘薇薇 境内自然人 0.99% 1,914,035.00 0.00 不适用 0.00 陈粤平 境内自然人 0.88% 1,714,099.00 1,714,099.00 不适用 0.00 张国强 境内自然人 0.46% 895,800.00 0.00 不适用 0.00 林德维 境内自然人 0.20% 388,554.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘薇薇 1,914,035.00 人民币普通股 1,914,035.00 张国强 895,800.00 人民币普通股 895,800.00 林德维 388,554.00 人民币普通股 388,554.00 陈立新 342,820.00 人民币普通股 342,820.00 鲍静明 335,291.00 人民币普通股 335,291.00 刘