新时达：2024年一季度报告

证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 686,321,914.12 911,038,914.44 -24.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,465,044.29 130,036,186.02 -118.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,570,712.12 -3,802,065.14 -809.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,154,342.61 -191,574,481.87 46.68% 基本每股收益（元/股） -0.0355 0.1970 -118.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0355 0.1970 -118.02% 加权平均净资产收益率 -1.54% 6.62% -8.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,333,168,061.49 4,279,164,028.16 1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,508,689,753.85 1,532,144,863.63 -1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -442,680.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,180,050.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,214,799.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,141.72 减：所得税影响额 900,643.53 合计 11,105,667.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收票据 64,385,628.08 28,921,208.22 122.62% 主要系商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 212,952,421.35 332,055,620.15 -35.87% 主要系加大了票据背书转让的力度所致 预付款项 81,684,744.25 36,813,084.50 121.89% 主要系报告期内采购预付款增加所致 一年内到期的非流动资产 15,968,001.19 9,113,229.70 75.22% 主要系预计一年内收回的质量保证金增加所致 应付职工薪酬 33,705,195.46 73,892,976.53 -54.39% 主要系报告期内支付上年预提年终奖所致 其他应付款 90,140,816.47 132,289,055.64 -31.86% 主要系本期支付了部分的款项所致 长期借款 810,780,000.00 513,580,000.00 57.87% 主要系公司主动调整银行借款结构，增加了长期借款支用额度所致 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 营业收入 686,321,914.12 911,038,914.44 -24.67% 主要系项目型订单完结交付同比减少所致 营业成本 553,577,770.78 748,659,253.06 -26.06% 主要系营业收入减少，相应成本减少及采购降本影响所致 税金及附加 2,806,888.40 1,930,595.60 45.39% 主要系增值税缴纳差异所致 财务费用 9,621,737.09 22,513,423.19 -57.26% 主要系上期有收购少数股权占用资金利息影响所致 其他收益 15,681,667.66 11,349,944.10 38.17% 主要系本期收到的财政扶持资金增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 735,692.39 150,044,139.73 -99.51% 主要系上年处置子公司股权转让收益差异所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,779,365.72 701,757.12 496.06% 主要系应收款坏账准备计提差异所致 所得税费用 4,417,280.31 15,243,901.48 -71.02% 主要系利润差异所致 经营活动产生的现金流量净额 -102,154,342.61 -191,574,481.87 46.68% 主要系降库存减少存货采购影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -159,936,431.71 18,675,024.05 -956.42% 主要系本期购买结构性存款影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 192,733,577.20 385,607,111.60 -50.02% 主要系减少银行借款影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 纪德法 境内自然人 17.94% 118,608,263.00 88,956,197.00 不适用 0.00 刘丽萍 境内自然人 5.96% 39,408,496.00 0.00 不适用 0.00 纪翌 境内自然人 5.42% 35,872,939.00 26,904,704.00 不适用 0.00 朱强华 境内自然人 3.93% 25,963,953.00 0.00 不适用 0.00 袁忠民 境内自然人 3.02% 20,000,387.00 0.00 不适用 0.00 王春祥 境内自然人 2.12% 14,027,953.00 10,520,965.00 不适用 0.00 蔡亮 境内自然人 1.26% 8,315,479.00 6,236,609.00 不适用 0.00 袁晋恩 境内自然人 1.18% 7,827,639.00 0.00 不适用 0.00 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金（美国） 境外法人 0.90% 5,947,642.00 0.00 不适用 0.00 王悦 境内自然人 0.87% 5,732,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘丽萍 39,408,496.00 人民币普通股 39,408,496.00 纪德法 29,652,066.00 人民币普通股 29,652,066.00 朱强华 25,963,953.00 人民币普通股 25,963,953.00 袁忠民 20,000,387.00 人民币普通股 20,000,387.00 纪翌 8,968,235.00 人民币普通股 8,968,235.00 袁晋恩 7,827,639.00 人民币普通股 7,827,639.00 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金（美国） 5,947,642.00 人民币普通股 5,947,642.00 王悦 5,732,600.00 人民币普通股 5,732,600.00 香港中央结算有限公司 5,354,322.00 人民币普通股 5,354,322.00 左国书 3,751,961.00 人民币普通股 3,751,961.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系，第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；第5大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人；此外，未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系，以及与前10名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王悦通过信用证券账户持股5,282,600股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,732,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司控股公司股份制改制事项 2023年12月20日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。2024年2月1日，上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到 由上海市市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司分别于2023年12月21日、2024年2月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临2023-091）、《关于控股公司完成股份制改制及更名的公告》（公告编号：临2024-004）及其相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 455,871,988.88 529,444,437.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 160,000,000.00 衍生金融资产应收票据 64,385,628.08 28,921,208.22 应收账款 1,019,566,947.58 1,009,497,756.72 应收款项融资 212,952,421.35 332,055,620.15 预付款项 81,684,744.25 36,813,084.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 75,907,871.68 74,791,284.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,095,011,371.11 1,079,156,632.62 其中：数据资源 合同资产 54,646,365.36 57,851,881.30 持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,968,001.19 9,113,229.70 其他流动资产 21,373,034.3