瑞凌股份：2024年一季度报告

证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2024-031 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 268,996,634.24 292,745,981.08 -8.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,822,082.17 37,976,113.45 -18.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,351,272.84 29,182,513.53 0.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -604,903.07 -3,244,405.29 81.36% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.79% 2.24% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,485,271,029.75 2,433,848,862.94 2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,736,432,708.66 1,708,452,979.46 1.64% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 450,521,201.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0684 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,513.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,916,203.84 主要系报告期获得的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 -3,280,225.79 主要系报告期证券投资产品公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,049.78 减：所得税影响额 -161,394.78 少数股东权益影响额（税后） 292,027.39 合计 1,470,809.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 较期初变动比例 变动说明 应收款项融资 86,322,323.57 56,473,750.97 52.85% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加 在建工程 3,702,557.39 447,326.57 727.71% 主要系本报告期佛山顺德智能制造产业园项目投入 短期借款 9,228,199.76 6,386,417.04 44.50% 主要系本报告期孙公司兴海盛新增银行借款用于补充流动资金 应交税费 16,661,684.76 12,233,304.04 36.20% 主要系本报告期应交增值税增加 递延收益 8,581,058.13 5,695,064.11 50.68% 主要系本报告期收到政府关键技术研发补助 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较去年同期变动比例 变动说明 财务费用 -8,411,356.63 308,379.06 -2,827.60% 主要系报告期较上年同期因汇率波动产生的汇兑收益增加及利息收入增加 其他收益 4,916,203.84 488,704.98 905.97% 主要系报告期增值税加计抵减金额增加所致 投资收益 173,744.73 6,039,784.35 -97.12% 主要系上年同期出售证券投资产品取得投资收益所致 公允价值变动收益 -3,453,970.52 4,394,620.10 -178.60% 主要系本报告期证券投资产品公允价值变动所致 所得税费用 2,817,786.45 6,904,736.67 -59.19% 主要系本报告期营业利润较上年同期减少所致 3、现金流量表主要变动情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较去年同期变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -604,903.07 -3,244,405.29 81.36% 主要系报告期较上年同期支付的材料采购款减少 投资活动产生的现金流量净额 -127,415,985.17 -220,896,266.02 42.32% 主要系上年同期支付深圳市宝安区润智研发中心购房尾款所致 筹资活动产生的现金流量净额 20,510,055.12 204,370,602.86 -89.96% 主要系上年同期取得购置深圳市宝安区润智研发中心长期贷款所致 现金及现金等价物净增加额 -104,712,577.55 -10,954,120.29 -855.92% 主要系报告期买入美元定期存款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱光 境内自然人 33.87% 153,902,000 115,426,500 深圳市鸿创科技有限公司 境内非国有法人 23.71% 107,733,200 0 齐雪霞 境内自然人 5.01% 22,764,800 17,073,600 深圳市理涵投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.52% 16,000,000 0 唐芳艳 境内自然人 0.55% 2,518,300 0 董云礼 境内自然人 0.38% 1,740,200 0 王巍 境内自然人 0.28% 1,291,000 968,250 何兆伟 境内自然人 0.27% 1,212,600 0 海通证券股份有限公司 境内非国有法人 0.20% 921,502 0 王文 境内自然人 0.19% 868,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市鸿创科技有限公司 107,733,200 人民币普通股 107,733,200 邱光 38,475,500 人民币普通股 38,475,500 深圳市理涵投资咨询有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 齐雪霞 5,691,200 人民币普通股 5,691,200 唐芳艳 2,518,300 人民币普通股 2,518,300 董云礼 1,740,200 人民币普通股 1,740,200 何兆伟 1,212,600 人民币普通股 1,212,600 海通证券股份有限公司 921,502 人民币普通股 921,502 王文 868,600 人民币普通股 868,600 钟艳清 837,410 人民币普通股 837,410 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。2、邱光先生、齐雪霞女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为3,893,999股，持股比例为0.86%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 查秉柱 270,900 0 69,000 339,900 高管锁定股；股权激励限售股 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售或回购注销。 王巍 922,250 0 46,000 968,250 高管锁定股；股权激励限售股 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售或回购注销。 成军 416,000 0 46,000 462,000 高管锁定股；股权激励限售股 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售或回购注销。 潘文 341,000 0 46,000 387,000 高管锁定股；股权激励限售股 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售或回购注销。 孔亮 170,500 0 23,000 193,500 高管锁定股；股权激励限售股 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售或回购注销。 合计 2,120,650 0 230,000 2,350,650 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，目前公司以自有资金认购参股公司深圳市前海永诚资产管理有限公司发行的永诚1号证券私募基金合计为人民币8,200万元。 2、报告期内，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审 议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司对回购专用账户中的3,893,999股回购股份予以注销。公司披露了 《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》，本次注销部分回购股份事宜已于2024年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 841,017,079.18 906,498,008.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 413,100,759.25 357,094,372.03 衍生金融资产应收票据应收账款 213,169,837.18 183,593,473.53 应收款项融资 86,322,323.57 56,473,750.97