倍杰特：2024年一季度报告

证券代码：300774证券简称：倍杰特公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 142,447,637.97 195,812,332.29 -27.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,851,086.03 46,945,493.87 -44.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,172,771.78 43,997,781.56 -47.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,095,734.53 -64,295,261.69 36.08% 基本每股收益（元/股） 0.0632 0.1100 -42.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0632 0.1100 -42.55% 加权平均净资产收益率 1.76% 3.11% -1.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,652,813,257.65 2,800,153,620.98 -5.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,478,143,999.47 1,452,292,913.45 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 873,494.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,119,050.03 主要为理财产品产生的公允价值变动损益和投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -159.25 减：所得税影响额 253,106.90 少数股东权益影响额（税后） 60,964.34 合计 2,678,314.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动分析 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 146,616,010.32 389,428,658.27 -62.35% 主要为本期购买理财导致、偿还银行贷款及经营活动现金流出导 致 交易性金融资产 360,336,923.07 273,116,522.89 31.94% 主要为本期购买理财产品导致 应收账款 520,430,210.56 513,150,320.17 1.42% 预付款项 102,353,343.17 58,164,141.89 75.97% 主要为公司第一季度采购货物尚未到货导致 存货 310,110,923.06 305,034,931.12 1.66% 合同资产 38,063,066.80 40,582,487.70 -6.21% 一年内到期的非流动资产 95,627,983.72 95,627,983.72 0.00% 债权投资 70,021,000.00 70,021,000.00 0.00% 长期应收款 127,280,133.24 147,841,333.71 -13.91% 固定资产 290,160,965.16 286,138,261.05 1.41% 在建工程 68,277,619.97 52,552,234.76 29.92% 主要为公司西藏研发基地投入增加导致 无形资产 265,758,534.65 269,057,119.87 -1.23% 应付票据 54,520,668.29 65,938,805.41 -17.32% 应付账款 367,572,752.33 413,090,517.11 -11.02% 合同负债 406,079,539.39 415,278,717.04 -2.22% 应交税费 69,135,437.90 62,469,988.59 10.67% 一年内到期的非流动负债 100,030,833.33 -100.00% 主要为偿还银行贷款导致 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 2、利润表变动分析 单位：元 项目名称 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 142,447,637.97 195,812,332.29 -27.25% 本期收入下滑主要是由于2023年1季度公司天河零排放项目完工，合同金额较大，而 本期完工项目金额较小导致。 营业成本 98,979,974.18 125,571,609.49 -21.18% 本期营业成本减少且减少比例小于上年同期主要是由于收入规模减少，同时本期完工项 目毛利率低于上期导致 销售费用 4,873,365.80 2,888,539.37 68.71% 本期销售费用增加主要是由于公司项目维护费用增加导致 管理费用 10,865,331.34 8,088,972.43 34.32% 本期管理费用增加主要是由于规模增加导致人员开支增加，同时中介费用增加导致。 3、现金流量表变动分析 单位：元 项目名称 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 166,374,109.09 93,355,194.79 78.22% 主要为本期回款增加，同时保证金在1季度支付并退回导致 经营活动现金流出小计 207,469,843.62 157,650,456.48 31.60% 主要为本期采购增加，同时保证金在1季度支付并退回导致 经营活动产生的现金流量净额 -41,095,734.53 -64,295,261.69 -36.08% 主要是由于本期回款好于上年同期导致 投资活动产生的现金流量净额 -99,644,559.99 81,127,126.36 -222.83% 主要由于本期购买理财产品为净流出，而上年为经流入导致 筹资活动产生的现金流量净额 -100,605,504.73 不适用 主要为本期偿还银行贷款导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 权秋红 境内自然人 43.38% 177,338,104.00 177,338,104.00 不适用 0.00 张建飞 境内自然人 14.93% 61,035,422.00 61,035,422.00 不适用 0.00 权思影 境内自然人 11.41% 46,639,109.00 46,639,109.00 不适用 0.00 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 3,862,600.00 0.00 不适用 0.00 李争光 境内自然人 0.73% 2,998,701.00 0.00 不适用 0.00 郭玉莲 境内自然人 0.68% 2,799,727.00 0.00 不适用 0.00 广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司－北京广垦太证投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.59% 2,425,400.00 0.00 不适用 0.00 王立攀 境内自然人 0.41% 1,685,606.00 0.00 不适用 0.00 北京丰图投资有限责任公司－宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.36% 1,489,300.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券 其他 0.28% 1,133,400.00 0.00 不适用 0.00 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙） 3,862,600.00 人民币普通股 3,862,600.00 李争光 2,998,701.00 人民币普通股 2,998,701.00 郭玉莲 2,799,727.00 人民币普通股 2,799,727.00 广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司－北京广垦太证投资中心（有限合伙） 2,425,400.00 人民币普通股 2,425,400.00 王立攀 1,685,606.00 人民币普通股 1,685,606.00 北京丰图投资有限责任公司－宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙） 1,489,300.00 人民币普通股 1,489,300.00 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 1,133,400.00 人民币普通股 1,133,400.00 #梁敏戈 1,071,673.00 人民币普通股 1,071,673.00 张周易 1,002,300.00 人民币普通股 1,002,300.00 乐民 1,000,700.00 人民币普通股 1,000,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 权秋红、张建飞、权思影是公司的共同实际控制人。其中权秋红女士与张建飞先生为夫妻关系，与权思影女士为母女关系，张建飞先生与权思影女士为继父女关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中，股东梁敏戈通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,071,673股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 146,616,010.32 389,428,658.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 360,336,923.07 273,116,522.89 衍生金融资产应收票据 3,143,500.00 17,111,115.00 应收账款 520,430,210.56 513,150,320.17 应收款项融资 17,717,895.58 57,166,075.94 预付款项 102,353,343.17 58,164,141.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,553,016.21 8,609,889.09 其中：应收利息 应