广百股份：2024年一季度报告
证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,487,506,534.43 1,722,333,013.48 -13.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,721,516.86 32,908,369.53 -24.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,183,315.99 32,359,494.21 -25.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,673,406.00 79,959,202.52 -60.39% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.61% 0.82% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,453,963,211.83 9,832,493,319.38 -3.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,050,494,407.66 4,022,754,082.51 0.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,651.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 59,084.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 463,451.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -174,870.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,297.45 减：所得税影响额 73,355.70 少数股东权益影响额（税后） -64,245.39 合计 538,200.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项对比期初减少52.74%，主要是本期预付供应商的货款较期初减少。 2、在建工程对比期初减少92.15%，主要是部分门店优化改造工程本期已完工交付。 3、应付票据对比期初减少51.31%，主要是本期已支付到期的银行票据。 4、预收款项对比期初减少85.81%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入。 5、应交税费对比期初减少31.57%，主要是本期应交企业所得税较期初减少。 6、递延收益对比期初减少100%，主要是上年享受的增值税加计抵减优惠政策已结束。 7、财务费用对比期初增加51.62%，主要是银行借款增加导致的利息费用增加。 8、其他收益对比上年同期减少84.07%，主要是本期收到的政府补助同比减少。 9、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加102.22%，主要是本期联营企业盈利，按权益法确认的收益同比增加。 10、信用减值损失对比上年同期增加493.80%，主要是本期子公司计提坏账准备产生的损失同比增加。 11、资产处置收益对比上年同期减少99.88%，主要是本期处置固定资产和使用权资产产生的收益减少。 12、营业外收入对比上年同期增加12347.49%，主要是本期收到的集团奖励款和租户违约金同比增加。 13、营业外支出对比上年同期增加97.96%，主要是固定资产报废损失同比增加。 14、所得税费用对比上年同期减少41.40%，主要是受利润总额的同比减少所致。 15、少数股东损益对比上年同期增加152.85%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。 16、终止经营净利润对比上年同期增加65.89%，主要是本期关闭门店亏损减少所致。 17、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加188.84%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。 18、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加152.85%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。 19、收到的税费返还对比上年同期减少100%，主要是本期没有税费返还。 20、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少60.39%，主要是本期门店经营收入减少所致。 21、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加5277.10%，主要是本期收到投资项目收益同比增加。 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加283.88%，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加。 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期增加197.12%，主要是本期支付的门店升级改造工程款同比增加。 24、投资支付的现金对比上年同期减少31.31%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。 25、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加93.37%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。 26、取得借款收到的现金对比上年同期增加100%，主要是本期子公司增加借款。 27、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加100%，主要是本期子公司增加借款。 28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加134.89%，主要是银行借款增加导致支付的借款利息增加。 29、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少100%，主要是同期子公司分配少数股东股利，本期未发生。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,897 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州岭南商旅投资集团有限公司 国有法人 28.41% 200,025,169.00 0.00 不适用 0.00 广州市广商资本管理有限公司 国有法人 17.60% 123,878,934.00 123,878,934.00 不适用 0.00 中银金融资产投资有限公司 国有法人 8.96% 63,049,032.00 0.00 不适用 0.00 广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 8.96% 63,049,032.00 63,049,032.00 不适用 0.00 广州交投私募基金管理有限公司 国有法人 2.63% 18,518,518.00 0.00 不适用 0.00 广州市汽车贸易有限公司 国有法人 1.53% 10,800,000.00 0.00 质押 4,800,000.00 广州岭南集团控股股份有限公司 国有法人 1.16% 8,153,999.00 0.00 不适用 0.00 广州化工集团有限公司 国有法人 1.02% 7,200,000.00 0.00 质押 7,200,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 4,827,130.00 0.00 不适用 0.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.41% 2,870,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州岭南商旅投资集团有限公司 200,025,169.00 人民币普通股 200,025,169.00 中银金融资产投资有限公司 63,049,032.00 人民币普通股 63,049,032.00 广州交投私募基金管理有限公司 18,518,518.00 人民币普通股 18,518,518.00 广州市汽车贸易有限公司 10,800,000.00 人民币普通股 10,800,000.00 广州岭南集团控股股份有限公司 8,153,999.00 人民币普通股 8,153,999.00 广州化工集团有限公司 7,200,000.00 人民币普通股 7,200,000.00 香港中央结算有限公司 4,827,130.00 人民币普通股 4,827,130.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,870,200.00 人民币普通股 2,870,200.00 袁芳 1,735,800.00 人民币普通股 1,735,800.00 马明秋 1,421,728.00 人民币普通股 1,421,728.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州市广百股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,911,464,374.38 3,103,019,373.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 66,181,956.08 65,718,501.45 衍生金融资产应收票据应收账款 49,372,500.65 47,650,485.28 应收款项融资预付款项 27,452,093.66 58,091,196.11 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 111,389,616.05 108,808,877.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 287,812,079.78 284,486,334.52 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 86,171,829.60 88,909,750.91 流动资产合计 3,539,844,450.20 3,756,684,519.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 220,982,034.72 220,802,125.46 其他权益工具投资 213,847,7
