报 喜 鸟：2024年一季度报告

证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2024年017号 报喜鸟控股股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,352,909,154.08 1,290,475,906.50 4.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 250,232,447.93 255,586,126.25 -2.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 234,976,735.16 219,758,210.21 6.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,524,605.83 149,651,136.62 -88.29% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 加权平均净资产收益率 5.60% 6.29% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,034,198,062.15 6,059,410,765.77 16.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,591,707,588.91 4,190,555,672.55 9.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,155.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,301,042.91 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 774,978.70 主要系报告期内理财产品到期实现收益计入当期损益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 373,744.01 主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,410.85 减：所得税影响额 4,816,391.69 少数股东权益影响额（税后） 364,916.44 合计 15,255,712.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末 年初数 变动幅度 说明 （或本报告期） （或上年同期） 货币资金 2,459,108,197.97 1,891,213,321.13 30.03% 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 交易性金融资产 16,000,000.00 569,992,000.00 -97.19% 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 预付款项 91,612,569.66 51,631,010.94 77.44% 主要系报告期内公司预付货品采购定金所致。 固定资产 664,071,917.65 466,414,624.57 42.38% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。 在建工程 270,605,322.29 457,595,685.15 -40.86% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。 其他非流动资产 6,041,724.66 59,873,838.12 -89.91% 主要系报告期内收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。 应付票据 149,700,236.66 216,917,001.04 -30.99% 主要系报告期内公司银行承兑汇票结算减少所致。 应付职工薪酬 108,498,180.21 229,080,249.36 -52.64% 主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。 财务费用 -10,593,351.82 -1,669,788.69 534.41% 主要系报告期内公司银行定期存款利息收入增加所致。 其他收益 19,301,042.91 47,713,527.64 -59.55% 主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益 1,364,358.07 7,469,074.83 -81.73% 主要系上年同期公司持有的股权投资项目退出增加投资收益、本报告期未发生项目退出所致。 少数股东损益 7,294,484.75 4,290,817.68 70.00% 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现净利润同比增长所致。 经营活动产生的现金流量净额 17,524,605.83 149,651,136.62 -88.29% 主要系报告期内公司主营业务收入同比实现增长，销售回款增加，但支付的货品采购款、上年度员工奖金、税费等较上年同期增长所致。 收回投资收到的现金 569,992,000.00 208,589,151.64 173.26% 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 投资活动现金流入小计 571,187,465.27 229,052,935.44 149.37% 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 投资支付的现金 28,000,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期内公司购买理财产品、投资温州浚泉盈辉合伙企业所致。 投资活动产生的现金流量净额 468,903,925.21 132,088,390.48 254.99% 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 筹资活动现金流入小计 248,959,262.67 154,000,000.00 61.66% 主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加、收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 78,222,294.83 -2,665,089.68 3035.07% 主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 564,613,071.62 278,962,113.43 102.40% 主要系报告期内公司投资理财产品到期收回增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,891 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴志泽 境内自然人 25.20% 367,777,954 275,833,465 质押 86,750,000 吴婷婷 境外自然人 12.72% 185,564,542 0 质押 97,850,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.98% 101,827,638 0 不适用 0 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 其他 1.46% 21,353,802 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 1.39% 20,291,908 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.37% 20,000,038 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.18% 17,235,072 0 不适用 0 全国社保基金四一四组合 其他 0.89% 12,999,980 0 不适用 0 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.85% 12,362,700 0 不适用 0 吴特 境外自然人 0.83% 12,101,866 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴婷婷 185,564,542 人民币普通股 185,564,542 香港中央结算有限公司 101,827,638 人民币普通股 101,827,638 吴志泽 91,944,489 人民币普通股 91,944,489 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 21,353,802 人民币普通股 21,353,802 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 20,291,908 人民币普通股 20,291,908 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 20,000,038 人民币普通股 20,000,038 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 17,235,072 人民币普通股 17,235,072 全国社保基金四一四组合 12,999,980 人民币普通股 12,999,980 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 12,362,700 人民币普通股 12,362,700 吴特 12,101,866 人民币普通股 12,101,866 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,459,108,197.97 1,891,213,321.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 16,000,000.00 569,992,000.00 衍生金融资产应收票据 9,656,466.30 13,156,495.19 应收账款 702,834,718.14 647,920,626.33 应收款项融资 150,000.00 166,612.00 预付款项 91,612,569.66 51,631,010.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 75,426,290.20 71,776,377.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,069,085,692.79 1,151,159,853.15 其中：数据资源 合同资产 58,750,474.17 56,923,244.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 96,542,182.43 105,173,564.39 流动资产合计 4,579,166,591.66 4,559,113,104.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收