中远海科：2024年一季度报告

股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2024-023 中远海运科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 428,967,838.24 420,493,085.63 2.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,162,745.09 53,460,961.13 3.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,676,470.51 50,356,640.42 8.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -252,584,106.03 -172,711,416.27 -46.25% 基本每股收益（元/股） 0.1494 0.1455 2.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1487 0.1447 2.76% 加权平均净资产收益率 3.39% 3.64% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,800,930,024.28 2,910,999,441.43 -3.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,663,766,192.24 1,503,641,493.64 10.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,842.52 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 85,930.27 政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00 主要系相关应收账款本期实现了资金收回 减：所得税影响额 85,813.17 合计 486,274.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收票据报告期末余额较上年度期末减少2,081.00万元，下降84.29%，主要系收到的票据到期承兑。 2.应收账款报告期末余额较上年度期末增加2,454.07万元，增长58.51%，主要系本期应收款项增加。 3.合同资产报告期末余额较上年度期末增加1,438.10万元，增长35.70%，主要系本期应收款项增加。 4.其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加803.66万元，增长100%，主要系期末增值税待抵扣税金增加。 5.应付票据报告期末余额较上年度期末增加850.51万元，增长80.96%，主要本期开具的票据增加。 6.应付账款报告期末余额较上年度期末减少12,339.90万元，下降38.08%，主要系本期支付应付款项增加。 7.预收款项报告期末余额较上年度期末减少63.29万元，下降49.85%，主要系预收租金款减少。 8.应交税费报告期末余额较上年度期末减少1,714.58万元，下降65.79%，主要系本期交纳计提的税费。 9.库存股报告期末余额较上年度期末减少892.86万元，下降77.86%，主要本期限制性股票激励计划首批授予部分第三批解锁股份。 10.税金及附加报告期较上年同期增加28.20万元，增长32.12%，主要系本期计提税金增加。 11.研发费用报告期较上年同期增加807.81万元，增长68.33%，主要系本期研发投入增加。 12.投资收益报告期较上年同期减少315.87万元，下降60.24%，主要系本期公司合营联营企业净利润减少。 13.信用减值损失报告期较上年同期末减少72.20万元，下降237.88%，主要应收账款及其他应收款坏账准备计提冲回。 14.资产减值损失报告期较上年同期增加39.60万元，增长41.71%，主要系本期计提合同资产坏账准备。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海船舶运输科学研究所有限公司 国有法人 48.93% 181,984,400.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险 其他 0.76% 2,844,344.00 0.00 不适用 0.00 基金一六零五一组合招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 其他 0.68% 2,517,766.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 1,720,908.00 0.00 不适用 0.00 蒋振军 境内自然人 0.36% 1,341,400.00 0.00 不适用 0.00 南方基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－南方基金－央企稳健收益单一资产管理计划 其他 0.33% 1,238,490.00 0.00 不适用 0.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.32% 1,174,936.00 0.00 不适用 0.00 张敬兵 境内自然人 0.31% 1,157,300.00 0.00 不适用 0.00 印处讯 境内自然人 0.29% 1,092,500.00 0.00 不适用 0.00 杨丽云 境内自然人 0.28% 1,055,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海船舶运输科学研究所有限公司 181,984,400.00 人民币普通股 181,984,400.00 基本养老保险基金一六零五一组合 2,844,344.00 人民币普通股 2,844,344.00 招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 2,517,766.00 人民币普通股 2,517,766.00 香港中央结算有限公司 1,720,908.00 人民币普通股 1,720,908.00 蒋振军 1,341,400.00 人民币普通股 1,341,400.00 南方基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－南方基金－央企稳健收益单一资产管理计划 1,238,490.00 人民币普通股 1,238,490.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 1,174,936.00 人民币普通股 1,174,936.00 张敬兵 1,157,300.00 人民币普通股 1,157,300.00 印处讯 1,092,500.00 人民币普通股 1,092,500.00 杨丽云 1,055,800.00 人民币普通股 1,055,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有1,341,400股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,341,400股。公司股东张敬兵通过投资者信用证券账户持有1,157,300股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,157,300股。公司股东印处讯通过投资者信用证券账户持有1,092,500股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,092,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.推进实施回购注销部分限制性股票 2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审 议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意根据公司2019年限制性股票激励计划规定，5名首次授予的激励对象和1名预留授予的激励对象尚未解锁的总计236,120股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。相关事项已经公司股东大会审 议通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关 于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 2.完成首次授予股票第三次解锁期解锁 2024年3月18日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审 议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的 议案》，同意对首次授予的88名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁 的限制性股票数量为2,120,800股。公司已完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为 2024年3月29日。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、2024年3月28日在 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三 次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2024-006）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-007）。 3.推进公司数据资源资产化 根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）的规定，从2024年1月1日起，对于符合资产定义和确认条件的数据资源，企业应根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，将数据资源确认为无形资产或存货。 公司“船视宝”系列产品是以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础推出的数字化产品，构建一系列面向船舶、港口、航线的分析、预测和预警模型，“船视宝”系列产品在全球船舶位置数据基础上，对船舶、港口、船期、气象及相关业务系统信息进行数据集成，建立高质量的航运大数据集作为关键生产要素。面向不同用户研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、搜救宝、应急宝等13个PC端SaaS产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等42个小程序，71个智能场景应用，可以通过SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。 截至2023年12月31日，“船视宝”系列产品研发推广项目完成研发验收流程，公司确认符合资本化确认条件，已转入无形资产核算。“船视宝”系列产品业务模式主要利用数据资源对客户提供服务，根据财政部相关规定，公司自2024年1月1日起将“船视宝”系列产品列报于“无形资产—数据资源”。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中远海运科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,509,982,