神州数码：2024年一季度报告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-052 债券代码：127100债券简称：神码转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 29,271,539,087.87 27,116,531,769.73 7.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 234,925,119.88 209,104,951.63 12.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 202,780,612.66 237,820,887.76 -14.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -251,673,348.67 81,580,374.15 -408.50% 基本每股收益（元/股） 0.3549 0.3193 11.15% 稀释每股收益（元/股） 0.3251 0.3167 2.65% 加权平均净资产收益率 2.70% 2.71% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 45,106,326,358.23 44,883,707,696.41 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,872,437,637.75 8,556,984,913.98 3.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,968,157.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 26,669,610.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,687,681.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,164,809.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 897,238.44 减：所得税影响额 8,920,642.62 少数股东权益影响额（税后） 72,347.41 合计 32,144,507.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 衍生金融资产 166,099,832.61 94,752,711.21 75.30% 主要原因是本报告期内美元兑人民币升值，对冲美元敞口的衍生品合约评估增值上升； 应收票据 132,155,606.26 339,175,560.51 -61.04% 主要原因是本报告期末持有票据较少； 预付款项 2,990,841,266.39 5,290,825,856.87 -43.47% 主要原因是本报告期采购备货减少； 其他权益工具投资 196,908,016.37 148,901,115.20 32.24% 主要原因是本报告期权益工具投资公允价值变动增加； 固定资产 681,904,625.80 513,477,759.54 32.80% 主要原因是本报告期神州鲲泰生产基地项目竣工转固； 在建工程 70,973,628.38 132,623,513.45 -46.48% 主要原因是本报告期神州鲲泰生产基地项目竣工转固； 使用权资产 52,439,826.87 36,332,790.70 44.33% 主要原因是本报告新增长期租赁合同，确认使用权资产增加； 递延所得税资产 663,184,923.86 505,148,304.79 31.29% 主要原因是本报告期计提递延所得税资产增加； 衍生金融负债 41,752,253.27 31,865,608.85 31.03% 主要原因是本报告期内日元兑人民币贬值，对冲日元敞口的衍生品合约评估减值增加； 预计负债 9,346,550.69 6,302,116.90 48.31% 主要原因是本报告期信创业务快速增长，计提产品质量保证增加； 租赁负债 24,269,293.27 14,796,657.26 64.02% 主要原因是本报告新增长期租赁合同，确认租赁负债增加； 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 46,441,469.90 31,634,754.91 46.81% 主要原因是本报告期城建税及附加税增加； 财务费用 221,953,672.35 41,612,424.69 433.38% 主要原因是一方面，深圳湾总部基地竣工后，财务费用停止资本化；另一方面，本期人民币贬值，而去年同期人民币升值，外币业务汇兑损益变动； 其他收益 28,984,196.40 18,940,155.44 53.03% 主要原因是本报告期收到政府补助增加； 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,366,432.84 -25,415,623.31 191.94% 主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益增加； 信用减值损失（损失以“-”号填列） -25,594,059.86 -15,504,003.22 -65.08% 主要原因是本报告期应收坏账计提增加； 资产减值损失（损失以“-”号填列） -147,515,757.53 -45,204,059.98 -226.33% 主要原因是本报告期存货削价计提增加； 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,037,853.63 853,076.26 256.11% 主要原因是本报告期处置固定资产增加； 营业外支出 95,650.25 238,521.96 -59.90% 主要原因是本报告期非流动资产毁损报废损失减少； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭为 境内自然人 23.12% 154,777,803 116,083,352 不适用 0 中国希格玛有限公司 境内非国有法人 7.15% 47,889,415 0 质押 28,700,000 深圳市宝安建设投资集团有限公司 国有法人 3.90% 26,126,659 0 不适用 0 神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2.39% 16,002,125 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.15% 14,426,948 2,250 不适用 0 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金 其他 1.23% 8,231,480 0 不适用 0 王晓岩 境内自然人 1.19% 7,935,440 0 不适用 0 施玉庆 境内自然人 0.98% 6,588,600 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.94% 6,322,175 0 不适用 0 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.91% 6,122,500 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.49% 3,313,654 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国希格玛有限公司 47,889,415 人民币普通股 47,889,415 郭为 38,694,451 人民币普通股 38,694,451 深圳市宝安建设投资集团有限公司 26,126,659 人民币普通股 26,126,659 神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户 16,002,125 人民币普通股 16,002,125 香港中央结算有限公司 14,424,698 人民币普通股 14,424,698 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金 8,231,480 人民币普通股 8,231,480 王晓岩 7,935,440 人民币普通股 7,935,440 施玉庆 6,588,600 人民币普通股 6,588,600 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 6,322,175 人民币普通股 6,322,175 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 6,122,500 人民币普通股 6,122,500 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 3,313,654 人民币普通股 3,313,654 上述股东关联关系或一致行动的说明 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金与神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,231,480股，实际合计持有8,231,480股；公司股东施玉庆通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,588,600股，实际合计持有6,588,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 深圳市宝安建设投资集团有限公司 26,261,759 3.92% 0 0.00% 26,126,659 3.90% 135,100 0.02% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况 1、公司于2022年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于2023年1月9 日召开了202