昆仑万维：2024年一季度报告

证券代码：300418证券简称：昆仑万维公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,207,545,098.58 1,217,208,465.68 -0.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -187,413,702.97 212,057,775.57 -188.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -193,531,069.03 165,685,707.97 -216.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,750,886.48 205,711,410.00 -48.11% 基本每股收益（元/股） -0.15 0.18 -183.33% 稀释每股收益（元/股） -0.15 0.18 -183.33% 加权平均净资产收益率 -1.24% 1.66% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,372,927,974.80 21,484,962,358.21 -0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,998,249,716.79 15,174,349,421.64 -1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,146,809.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,578,487.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,663,077.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -792,596.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 647,720.81 减：所得税影响额 980,251.04 少数股东权益影响额（税后） 1,145,882.23 合计 6,117,366.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益 -3,011,022.46 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-3,011,022.46元。 公允价值变动收益 -118,711,598.76 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-118,711,598.76元。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因 固定资产 394,132,478.69 259,661,315.64 134,471,163.05 51.79% 主要为报告期发展AIGC业务，购买服务器所致 使用权资产 472,335,580.28 322,325,000.64 150,010,579.64 46.54% 主要为报告期发展AIGC业务，租赁服务器所致 长期待摊费用 1,059,577.34 1,615,450.35 -555,873.01 -34.41% 主要为办公室装修改造正常摊销导致 预收款项 7,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 133.33% 主要为报告期新增预收股权回购款 一年内到期的非流动负债 190,123,522.34 145,443,863.39 44,679,658.95 30.72% 主要为发展AIGC业务，一年内到期的服务器租赁增加所致 租赁负债 275,009,297.77 179,438,769.35 95,570,528.42 53.26% 主要为发展AIGC业务，租赁服务器所致 其他综合收益 -244,080,947.18 -174,781,573.33 -69,299,373.85 39.65% 主要为外币报表折算差额影响 单位：元 利润表项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例 变动原因 管理费用 159,620,914.13 227,633,975.89 -68,013,061.76 -29.88% 主要由于报告期咨询服务费和股权激励费用减少所致 研发费用 348,655,625.70 170,600,992.53 178,054,633.17 104.37% 主要是报告期内开展AIGC业务，相应的人工成本、技术服务费及服务器折摊费增加所导致 财务费用 16,110,012.53 434,640.78 15,675,371.75 3606.51% 主要由于外币性项目变动和汇率波动导致 其他收益 1,888,972.65 9,383,725.79 -7,494,753.14 -79.87% 主要由于报告期政府补助减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） -14,709,040.37 5,031,058.72 -19,740,099.09 -392.36% 主要由于报告期投资项目实现收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -114,326,312.45 85,830,952.41 -200,157,264.86 -233.20% 主要由于报告期部分投资项目公允价值下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,395,523.65 -12,971,509.87 11,575,986.22 -89.24% 主要由于报告期应收款项收回，对应坏账转回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 133,349 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） 境内非国有法人 15.62% 189,744,943 0 不适用 0 周亚辉 境内自然人 11.92% 144,844,325 0 质押 200,000 李琼 境内自然人 7.93% 96,341,435 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.64% 19,894,861 0 不适用 0 #皮敏蓉 境内自然人 1.56% 18,933,594 0 不适用 0 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.37% 16,702,167 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.31% 15,965,946 0 不适用 0 #毛金明 境内自然人 1.27% 15,389,803 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.80% 9,667,854 0 不适用 0 #毛英俊 境内自然人 0.75% 9,161,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） 189,744,943 人民币普通股 189,744,943 周亚辉 144,844,325 人民币普通股 144,844,325 李琼 96,341,435 人民币普通股 96,341,435 香港中央结算有限公司 19,894,861 人民币普通股 19,894,861 #皮敏蓉 18,933,594 人民币普通股 18,933,594 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 16,702,167 人民币普通股 16,702,167 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 15,965,946 人民币普通股 15,965,946 #毛金明 15,389,803 人民币普通股 15,389,803 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,667,854 人民币普通股 9,667,854 #毛英俊 9,161,000 人民币普通股 9,161,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东皮敏蓉通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,933,594股，通过普通证券账户持有0股，合计持有18,933,594股。股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,389,803股，通过普通证券账户持有0股，合计持有15,389,803股。 股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,161,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有 9,161,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 5,944,243 0.49% 1,358,300 0.11% 5,520,343 0.45% 858,600 0.07% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,290,154 0.35% 1,726,300 0.14% 9,667,854 0.80% 937,300 0.08% 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 9,243,801 0.76% 2,882,000 0.24% 15,965,946 1.31% 1,048,000 0.09% 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 12,329,213 1.01% 4,121,100 0.34% 16,702,167 1.37% 1,441,000 0.12% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量