铜牛信息：2024年一季度报告

证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2024-022 北京铜牛信息科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 50,656,857.16 65,826,213.86 -23.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,195,141.16 -625,736.77 -2,328.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,190,891.14 -1,094,087.17 -1,288.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,066,803.57 -9,150,603.32 88.34% 基本每股收益（元/股） -0.1079 -0.0049 -2,102.04% 稀释每股收益（元/股） -0.1079 -0.0049 -2,102.04% 加权平均净资产收益率 -1.58% -0.06% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,094,361,492.23 1,107,149,955.73 -1.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 952,829,154.56 968,024,295.71 -1.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.09 支付给居民的漏雨补偿款 减：所得税影响额 -750.02 少数股东权益影响额（税后） -0.05 合计 -4,250.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、在建工程期末余额较年初增加65.02%，主要系本报告期内公司数据中心机房增加波分设备投入所致； 2、短期借款期末余额较年初增加38.89%，主要系本报告期内控股子公司增加了银行借款所致； 3、应付职工薪酬期末余额较年初减少56.41%，主要系本报告期内支付了上年度已计提但未发放的员工奖金所致； 4、应交税费期末余额较年初减少94.19%，主要系本报告期内应交增值税的减少所致。 （二）利润表项目： 1、报告期2024年1-3月税金及附加较上年同期减少48.51%，主要系本期内收到税务局退回前期多收的环保税所致； 2、报告期2024年1-3月销售费用较上年同期增加38.85%，主要系本期内销售人员增加，从而导致销售人员人力成本及相关费用均有所增加所致； 3、报告期2024年1-3月其他收益较上年同期减少98.38%，主要系公司上期取得政府补助而本期未能取得政府补助所致； 4、报告期2024年1-3月信用减值损失较上年同期增加150.46%，主要系公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致。 （三）现金流量表项目： 1、报告期2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.34%，主要系本期内公司对供应商的付款减少所致； 2、报告期2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.81%，主要系上期公司收到控股子公司少数股东投入资本增加所致； 3、报告期2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加149.83%，主要系汇率变动所致； 4、报告期2024年1-3月现金及现金等价物净增加额较上年同期增加34.72%，原因为上面1-4的情况说明。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,282 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京时尚控股有限责任公司 国有法人 25.19% 35,465,681.00 0.00 不适用 0.00 北京铜牛集团有限公司 国有法人 24.80% 34,917,623.00 0.00 不适用 0.00 高鸿波 境内自然人 1.29% 1,809,673.00 1,357,255.00 不适用 0.00 #于文德 境内自然人 0.83% 1,168,000.00 0.00 不适用 0.00 #张永辉 境内自然人 0.59% 831,996.00 0.00 不适用 0.00 刘毅 境内自然人 0.44% 625,222.00 468,916.00 不适用 0.00 #任长东 境内自然人 0.44% 620,921.00 0.00 不适用 0.00 李超成 境内自然人 0.39% 555,896.00 416,922.00 不适用 0.00 樊红涛 境内自然人 0.36% 513,747.00 385,310.00 不适用 0.00 #叶继平 境内自然人 0.23% 320,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京时尚控股有限责任公司 35,465,681.00 人民币普通股 35,465,681.00 北京铜牛集团有限公司 34,917,623.00 人民币普通股 34,917,623.00 #于文德 1,168,000.00 人民币普通股 1,168,000.00 #张永辉 831,996.00 人民币普通股 831,996.00 #任长东 620,921.00 人民币普通股 620,921.00 高鸿波 452,418.00 人民币普通股 452,418.00 #叶继平 320,100.00 人民币普通股 320,100.00 北京隆翔资产管理有限公司－隆翔起航1号私募证券投资基金 253,340.00 人民币普通股 253,340.00 刘巧玲 245,400.00 人民币普通股 245,400.00 田迅 239,700.00 人民币普通股 239,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至2024年3月31日，于文德持有本公司股份为1,168,000股，持股比例为0.83%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,168,000股；张永辉持有本公司股份为831,996股，持股比例为0.59%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,996股；任长东持有本公司股份为620,921股，持股比例为0.44%,通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份620,921股；叶继平持有本公司股份为320,100股，持股比例为0.23%,通过普通证券账户持有公司股份17,000股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份303,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高鸿波 1,809,355.00 452,100.00 0.00 1,357,255.00 高管锁定股份 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 刘毅 518,416.00 49,500.00 0.00 468,916.00 高管锁定股份 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 李超成 541,662.00 124,740.00 0.00 416,922.00 高管锁定股份 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 樊红涛 509,300.00 123,990.00 0.00 385,310.00 高管锁定股份 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 合计 3,378,733.00 750,330.00 0.00 2,628,403.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 155,379,883.58 185,374,064.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,567,692.50 12,445,522.75 应收账款 108,753,487.78 105,738,032.90 应收款项融资预付款项 7,158,905.53 5,537,088.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,306,218.47 1,424,857.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 57,382,789.03 54,518,722.73 其中：数据资源 合同资产 33,750.00 33,750.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,030,749.43 21,569,242.43 流动资产合计 363,613,476.32 386,641,280.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 3,259,400.00 3,259,400.00 其他非流动金融资产投资性房地产 124,997,303.43 125,886,635.03 固定资产 254,886,211.09 256,339,943.43 在建工程 33,624,843.40 20,375,891.27 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,965,793.35 5,583,929.13 无形资产 240,206,030.62 242,613,637.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 26,718,373.59 26,336,149.70 递延所得税资产 33,093,015.97 32,898,289.33 其他非流动资产 8,997,044.46 7,214,799.64 非流动资产合计 730,748,015.91 720,508,675.22 资产总计 1,094,361,492.23 1,107,149,955.73 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 7,200,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 47,336,