国城矿业：2024年一季度报告

证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-034 国城矿业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 298,885,225.91 283,630,089.65 5.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,327,689.51 17,327,388.36 -80.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,857,582.01 12,900,450.40 -85.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,151,919.42 -43,674,821.12 194.22% 基本每股收益（元/股） 0.0030 0.0155 -80.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0159 -81.76% 加权平均净资产收益率 0.11% 0.61% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,755,633,916.85 8,751,749,112.81 0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,967,162,357.11 2,940,938,363.46 0.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,096,553.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 241,823.91 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,569.85 减：所得税影响额 234,320.41 少数股东权益影响额（税后） -27,922.25 合计 1,470,107.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产、负债及所有者权益变动分析 项目 期末余额 上年度末 变动比率 变动原因 货币资金 141,717,429.91 215,185,302.87 -34.14% 主要系报告期内偿还银行、融资租赁借款及利息所致。 应收账款 21,266,781.69 39,211,532.32 -45.76% 主要系报告期末收回年初货款所致。 预付款项 16,296,695.94 11,751,173.33 38.68% 主要系报告期末预付材料款增加所致。 其他应收款 21,167,176.47 60,226,769.63 -64.85% 主要系报告期末收回乌拉特后旗工业园区发展有限公司财务资助款所致。 存货 151,156,096.17 92,875,774.63 62.75% 主要系期末产成品较期初增加所致。 短期借款 270,349,699.94 200,056,940.25 35.14% 主要系报告期末短期借款增加所致。 交易性金融负债 22,363,536.49 12,214,255.47 83.09% 主要系通过点价方式销售的产品报告期末价值变动所致。 应付职工薪酬 39,584,415.78 61,662,321.29 -35.80% 主要系报告期内支付期初应付职工薪酬所致。 应交税费 31,329,609.18 47,012,298.68 -33.36% 主要系报告期末应缴纳的资源税和增值税较期初减少所致。 专项储备 25,722,722.79 16,962,396.38 51.65% 主要系报告期末安全生产费较期初增加所致。 2、利润项目变动分析 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 销售费用 1,983,207.68 945,325.21 109.79% 主要系报告期内支付广告宣传费及职工薪酬增加所致。 管理费用 64,767,671.37 95,111,697.61 -31.90% 主要系报告期内员工持股计划费用摊销减少所致。 其他收益 1,237,473.98 359,256.66 244.45% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 投资收益 1,729,092.04 7,017,820.72 -75.36% 主要系对金鑫矿业长期股权投资按权益法确认的投资收益减少所致。 公允价值变动收益 -13,251,748.37 417,227.45 -3276.14% 主要系通过点价方式销售的产品报告期内价格变动产生损失所致。 信用减值损失 377,171.30 -1,512,486.05 124.94% 主要系报告期内应收账款的信用减值损失减少所致。 资产减值损失 -182,381.54 224,162.67 -181.36% 主要系报告期内存货跌价计提的减值损失增加所致。 资产处置收益 0.00 4,637,641.29 -100.00% 主要系上年同期临河新海因地方铁路建设需要而处置土地所获得的收益所致。 营业外收入 8,430.15 32,341.26 -73.93% 主要系报告期内收到的罚没利得减少所致。 营业外支出 142,000.00 751,500.00 -81.10% 主要系上年同期宇邦矿业罚款支出所致。 净利润 1,495,307.37 8,376,773.30 -82.15% 主要系通过点价方式销售的产品报告期内价格变动产生损失所致。 3、现金流量项目变动分析 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 41,151,919.42 -43,674,821.12 194.22% 主要系报告期内销售货款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -64,796,351.97 -144,565,759.30 55.18% 主要系报告期内收回乌拉特后旗工业园区发展有限公司财务资助款及支付的项目建设款较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -49,967,962.58 166,386,484.29 -130.03% 主要系报告期内新增借款较上年同期减少、归还借款本金及利息较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -73,612,395.13 -21,854,096.13 -236.84% 主要系报告期内新增借款较上年同期减少、归还借款本金及利息较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃建新实业集团有限公司 境内非国有法人 41.71% 466,139,241.00 0.00 质押 466,000,000.00 国城控股集团有限公司 境内非国有法人 28.47% 318,160,511.00 0.00 质押 318,046,900.00 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 其他 5.10% 57,000,000.00 0.00 不适用 0.00 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.98% 22,080,000.00 0.00 不适用 0.00 陈大魁 境内自然人 0.94% 10,558,975.00 0.00 不适用 0.00 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 0.89% 10,000,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 9,846,972.00 0.00 不适用 0.00 楼立峰 境内自然人 0.84% 9,353,572.00 0.00 不适用 0.00 廖燕南 境内自然人 0.38% 4,250,000.00 0.00 不适用 0.00 王为 境内自然人 0.33% 3,717,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃建新实业集团有限公司 466,139,241.00 人民币普通股 466,139,241.00 国城控股集团有限公司 318,160,511.00 人民币普通股 318,160,511.00 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 57,000,000.00 人民币普通股 57,000,000.00 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 22,080,000.00 人民币普通股 22,080,000.00 陈大魁 10,558,975.00 人民币普通股 10,558,975.00 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 香港中央结算有限公司 9,846,972.00 人民币普通股 9,846,972.00 楼立峰 9,353,572.00 人民币普通股 9,353,572.00 廖燕南 4,250,000.00 人民币普通股 4,250,000.00 王为 3,717,300.00 人民币普通股 3,717,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中王为、楼立峰、廖燕南及陈大魁参与融资融券业务。其中，王为普通证券账户持有公司股份725,800股，信用证券账户持有2,991,500股；楼立峰普通证券账户持有公司股份2,366,866股，信用证券账户持有6,986,706股；廖燕南普通证券账户持有公司股份4,050,000股，信用证券账户持有200,000股;陈大魁普通证券账户持有公司股份9,675,475股，信用证券账户持有883,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 141,717,429.91 215,185,302.87 项目 期末余额 期初余额 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 21,266,781.69 39,211,532.32 应收款项融资 16,