棕榈股份：2024年一季度报告

证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2024-040 棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 940,003,740.74 868,278,664.95 8.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -102,773,328.45 -88,448,457.20 -16.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -155,881,052.51 -98,618,957.83 -58.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,675,508.69 279,701,484.46 -66.87% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.05 -20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率 -3.18% -2.13% -1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 19,153,206,413.73 18,889,028,106.06 1.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,178,112,072.00 3,287,394,015.10 -3.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,365,073.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 590,455.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,871,181.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,496,206.31 减：所得税影响额 222,780.66 合计 53,107,724.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金较上年末增长45.88%，主要是报告期新增融资所致。 2、固定资产较上年末减少47.63%，主要是报告期减少合并范围内房产所致。 3、使用权资产较上年末增加80.94%，主要是报告期新增房产租赁所致。 4、短期借款较上年末增加38.14%，主要是报告期新增短期借款大于到期偿付的借款所致。 5、应付票据较上年末增加44.51%，主要是报告期新增加商业承兑汇票所致。 6、合同负债较上年末增加33.95%，主要是报告期预收工程款增加所致。 7、应交税费较上年减少85.35%，主要是报告期缴纳上年应交增值税所致。 8、一年内到期的非流动负债较上年末减少68.85%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款所致。 9、长期借款较上年末增加368.63%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款，新增借入长期借款所致。 10、租赁负债较上年末增加717.99%，主要是报告期新签房产租赁合同所致。 （二）利润表项目变动情况及原因 1、信用减值损失较上年同期增加90.77%，主要是报告期应收账款坏账计提增加所致。 2、投资收益就较上年同期增加1181.73%，主要是报告期处置子公司股权所致。 （三）现金流量变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.87%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%，主要是报告期投资支付的现金较上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.55%，主要是报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 境内非国有法人 28.72% 520,562,233.00 325,830,815.00 不适用 0.00 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有法人 9.74% 176,523,702.00 0.00 不适用 0.00 朱前记 境内自然人 5.18% 93,864,010.00 0.00 不适用 0.00 林从孝 境内自然人 1.09% 19,712,665.00 0.00 质押 12,867,374.001 吴桂昌 境内自然人 0.63% 11,381,571.00 0.00 质押 9,517,165.002 冻结 162,406.00 徐建源 境内自然人 0.58% 10,559,550.00 0.00 不适用 0.00 项士宋 境内自然人 0.44% 8,000,000.00 0.00 不适用 0.00 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.43% 7,786,200.00 0.00 不适用 0.00 吴麒 境内自然人 0.34% 6,100,017.00 0.00 不适用 0.00 朱燕贞 境内自然人 0.26% 4,764,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 194,731,418.00 人民币普通股 194,731,418.00 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702.00 人民币普通股 176,523,702.00 朱前记 93,864,010.00 人民币普通股 93,864,010.00 林从孝 19,712,665.00 人民币普通股 19,712,665.00 吴桂昌 11,381,571.00 人民币普通股 11,381,571.00 徐建源 10,559,550.00 人民币普通股 10,559,550.00 项士宋 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 7,786,200.00 人民币普通股 7,786,200.00 吴麒 6,100,017.00 人民币普通股 6,100,017.00 朱燕贞 4,764,000.00 人民币普通股 4,764,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,084,010股，普通证券账户持股72,780,000股，合计持有93,864,010股。2、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,471,850股，普通证券账户持股87,700股，合计持有10,559,550股。3、前10名股东中"朱燕贞"通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,764,000股。 注：1质押股份中有12,547,374股存在司法再冻结。 2质押股份中有9,317,165股存在司法再冻结。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股份回购情况 公司于2024年2月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过3.48元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起3个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。 具体内容详见公司于2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 截止2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股 份2,881,800股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为2.40元/股，最低成交价为2.06元/股，成交总金额为6,538,633元（不含交易费用）。 回购股份的资金来源于公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 3.48元/股，回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。 （二）转让全资子公司股权抵偿债务事项 为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，经公司第六届董事会第六次会议决议，公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20,111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司 欠付受让方的部分债务，抵偿债务金额为20,111.53万元，受让方无须另行支付交易对价。该交易事项已完成，公司不再持有上述四家子公司的股权。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 588,339,552.11 403,295,325.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,697,695.45 3,772,940.17 应收账款 1,907,430,330.35 1,752,820,672.34 应收款项融资预付款项 510,160,293.11 491,777,456.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 922,778,364.88 938,176,700.56 其中：应收利息 应收股利 75,435,574.43 75,408,114.57 买入返售金融资产存货 319,098,328.96 357,227,739.88 其中：数据资源 合同资产 6,880