棕榈股份：2024年一季度报告

公告编号：2024-040 证券简称：棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 1、货币资金较上年末增长45.88%，主要是报告期新增融资所致。2、固定资产较上年末减少47.63%，主要是报告期减少合并范围内房产所致。3、使用权资产较上年末增加80.94%，主要是报告期新增房产租赁所致。4、短期借款较上年末增加38.14%，主要是报告期新增短期借款大于到期偿付的借款所致。5、应付票据较上年末增加44.51%，主要是报告期新增加商业承兑汇票所致。6、合同负债较上年末增加33.95%，主要是报告期预收工程款增加所致。7、应交税费较上年减少85.35%，主要是报告期缴纳上年应交增值税所致。8、一年内到期的非流动负债较上年末减少68.85%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款所致。9、长期借款较上年末增加368.63%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款，新增借入长期借款所致。10、租赁负债较上年末增加717.99%，主要是报告期新签房产租赁合同所致。 （二）利润表项目变动情况及原因 1、信用减值损失较上年同期增加90.77%，主要是报告期应收账款坏账计提增加所致。2、投资收益就较上年同期增加1181.73%，主要是报告期处置子公司股权所致。 （三）现金流量变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.87%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%，主要是报告期投资支付的现金较上年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.55%，主要是报告期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）股份回购情况 公司于2024年2月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过3.48元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。 具体内容详见公司于2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 截止2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2,881,800股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为2.40元/股，最低成交价为2.06元/股，成交总金额为6,538,633元（不含交易费用）。 回购股份的资金来源于公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限3.48元/股，回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。 （二）转让全资子公司股权抵偿债务事项 为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，经公司第六届董事会第六次会议决议，公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20,111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵偿债务金额为20,111.53万元，受让方无须另行支付交易对价。 该交易事项已完成，公司不再持有上述四家子公司的股权。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2024年4月26日