洋河股份：2024年一季度报告

证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 16,254,884,718.38 15,046,180,974.50 8.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,055,230,532.04 5,766,047,982.64 5.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,050,415,450.86 5,665,647,207.53 6.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,850,465,091.64 1,402,723,384.09 245.79% 基本每股收益（元/股） 4.0195 3.8276 5.01% 稀释每股收益（元/股） 4.0195 3.8276 5.01% 加权平均净资产收益率 11.02% 11.45% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 72,405,328,586.55 69,792,287,455.91 3.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 57,990,087,095.67 51,938,515,345.20 11.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,679,105.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,313,256.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,521,858.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,923,245.20 减：所得税影响额 1,135,435.82 少数股东权益影响额（税后） 85,020.57 合计 4,815,081.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额比期初增长37.09%，主要系本期购买的银行结构性存款增加所致。 2、应收票据期末余额比期初增长34.49%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加，以及期末已背书或贴现尚未到期未终止确认的应收票据增加所致。 3、其他应收款期末余额比期初下降34.86%，主要系支付的购买土地保证金减少所致。 4、其他流动资产期末余额比期初下降44.58%，主要系期末待抵扣的增值税进项税额等减少所致。 5、其他非流动资产期末余额比期初增长30.90%，主要系本期预付工程设备、土地款增加所致。 6、合同负债期末余额比期初下降47.63%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。 7、应付职工薪酬期末余额比期初下降87.51%，主要系上年度计提的年终奖本期发放所致。 8、应交税费期末余额比期初增长261.88%，主要系本期营业收入和利润总额增加，期末应交的增值税、消费税和企业所得税等增加所致。 9、其他流动负债期末余额比期初下降55.14%，主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入，同时结转增值税销项税额所致。 10、其他综合收益期末余额比期初下降180.84%，主要系本期末外币报表折算差额减少所致。 11、研发费用本期发生额比上期下降72.26%，主要系本期研发项目减少所致。 12、财务费用本期发生额比上期下降36.80%，主要系本期存款利息收入增加所致。 13、投资收益本期发生额比上期下降42.30%，主要系本期结构性存款产生的投资收益下降，以及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致。 14、公允价值变动收益本期发生额比上期下降194.68%，主要系本期末交易性金融资产公允价值变动收益下降所致。 15、资产处置收益本期发生额比上期下降10185.39%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。 16、营业外支出本期发生额比上期下降91.30%，主要系本期对外捐赠减少所致。 17、少数股东损益本期发生额比上期下降121.38%，主要系本期控股子公司亏损所致。 18、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长245.79%，主要系本期营业收入增长，经营活动流入现金增加，以及本期支付的各项税费等减少所致。 19、投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降143.81%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致。 20、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降159.64%，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少，致使筹资活动现金流入下降所致。 21、现金及现金等价物净增加额本期比上期增长500.18%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 183,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.18% 514,858,939.00 0.00 不适用 0.00 江苏蓝色同盟股份有限公司 境内非国有法人 17.59% 264,991,926.00 0.00 不适用 0.00 上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.67% 145,708,137.00 0.00 不适用 0.00 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 3.97% 59,744,099.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.06% 46,082,357.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.89% 43,566,794.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 2.39% 36,000,006.00 0.00 不适用 0.00 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.92% 13,790,044.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 其他 0.83% 12,500,032.00 0.00 不适用 0.00 江苏洋河酒厂股份有限公司－第一期核心骨干持股计划 其他 0.61% 9,118,384.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939.00 人民币普通股 514,858,939.00 江苏蓝色同盟股份有限公司 264,991,926.00 人民币普通股 264,991,926.00 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137.00 人民币普通股 145,708,137.00 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 59,744,099.00 人民币普通股 59,744,099.00 香港中央结算有限公司 46,082,357.00 人民币普通股 46,082,357.00 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 43,566,794.00 人民币普通股 43,566,794.00 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 36,000,006.00 人民币普通股 36,000,006.00 中国证券金融股份有限公司 13,790,044.00 人民币普通股 13,790,044.00 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 12,500,032.00 人民币普通股 12,500,032.00 江苏洋河酒厂股份有限公司－第一期核心骨干持股计划 9,118,384.00 人民币普通股 9,118,384.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 28,044,745,825.88 25,812,787,646.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,021,531,853.21 5,851,217,684.93 衍生金融资产应收票据 708,043,272.87 526,476,976.44 应收账款 4,139,000.05 3,528,778.28 应收款项融资 219,251,694.67 261,576,568.30 预付款项 62,606,303.29 50,971,870.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,637,487.15 57,782,263.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 17,190,615,061.68 18,954,235,402.25 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 563,189,274.64 1,016,160,416.30 流动资产合计 54,851,759,773.44 52,534,737,606.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,228,578,980.84 1,229,838,793.04 其他权益工具投资其他非流动金融资产 5,419,285,307.55 5,532,792,281.26 投资性房地产固定资产 5,290,302,632.48 5,305,626,964.48 在建工程 1,641,235,076.90 1,457,315,739.56 生产性生物资产油气资产使用权资产 74,341,718.39 82,464,551.16 无形资产 1,762,486,142.84 1,773,115,842.97 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 276,001,989.95 276,001,989.95 长期待摊费用 7,045,797.36 8,05