双塔食品：2024年一季度报告

证券代码：002481证券简称：双塔食品公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 435,094,146.53 523,909,959.95 -16.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,626,198.96 -60,610,480.14 168.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,341,259.89 -64,560,138.31 162.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 124,198,897.30 47,360,487.55 162.24% 基本每股收益（元/股） 0.0418 -0.0508 182.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0418 -0.0508 182.28% 加权平均净资产收益率 1.61% -0.02% 2.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,102,514,944.64 3,804,579,987.01 7.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,609,904,033.08 2,554,879,637.89 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,533.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 836,758.45 委托他人投资或管理资产的损益 159,766.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,216.28 减：所得税影响额 290.28 少数股东权益影响额（税后） 65,978.63 合计 1,284,939.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表情况 1、货币资金较期初增加64.03%，主要系银行借款增加所致； 2、预付账款较期初减少56.58%，主要系前期预付材料款，本期到货所致； 3、存货较期初增加40.81%，主要系本期原料及库存商品增加所致； 4、短期借款较期初增加39.73%，主要系银行借款增加所致。二、合并利润表 1、营业成本较期初减少41.17%，主要系原料采购成本下降及产品销售结构变化所致； 2、管理费用较期初增加235.50%，主要系股份支付费用摊销所致；三、合并现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较期初增加162.24%，主要系前期预付材料款，本期到货，造成本期购买原料支付的现金减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较期初减少45.43%，主要系本期支付的项目款增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加188.12%，主要系本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,601 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招远君兴农业发展中心 境内非国有法人 32.69% 403,250,137.00 0.00 质押 232,600,000.00 杨君敏 境内自然人 12.25% 151,160,633.00 113,370,475.00 质押 82,500,000.00 烟台双塔食品股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 3.37% 41,626,408.00 0.00 不适用 0.00 朱有芹 境内自然人 0.67% 8,252,730.00 0.00 不适用 0.00 宋柯 境内自然人 0.62% 7,678,600.00 0.00 不适用 0.00 姜子兰 境内自然人 0.56% 6,871,300.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 5,707,768.00 0.00 不适用 0.00 朱柯蒙 境内自然人 0.40% 4,935,000.00 0.00 不适用 0.00 王平清 境内自然人 0.33% 4,040,100.00 0.00 不适用 0.00 张道谷 境内自然人 0.28% 3,460,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招远君兴农业发展中心 403,250,137.00 人民币普通股 403,250,137.00 烟台双塔食品股份有限公司－2023年员工持股计划 41,626,408.00 人民币普通股 41,626,408.00 杨君敏 37,790,158.00 人民币普通股 37,790,158.0 0 朱有芹 8,252,730.00 人民币普通股 8,252,730.00 宋柯 7,678,600.00 人民币普通股 7,678,600.00 姜子兰 6,871,300.00 人民币普通股 6,871,300.00 香港中央结算有限公司 5,707,768.00 人民币普通股 5,707,768.00 朱柯蒙 4,935,000.00 人民币普通股 4,935,000.00 王平清 4,040,100.00 人民币普通股 4,040,100.00 张道谷 3,460,000.00 人民币普通股 3,460,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349,250,137股，通过信用账户持有54,000,000股，合计持有403,250,137股；朱有芹通过普通账户持有0股，通过信用账户持有8,252,730股，合计持有8,252,730股；宋柯通过普通账户持有282,500股，通过信用账户持有7,396,100股，合计持有7,678,600股；姜子兰通过普通账户持有80,000股，通过信用账户持有6,791,300股，合计持有6,871,300股；朱柯蒙通过普通账户持有0股，通过信用账户持有4,935,000股，合计持有4,935,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招远君兴农业发展中心 397,660,137 32.23% 5,590,000 0.45% 403,250,137 32.69% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招远君兴农业发展中心 退出 0 0.00% 403,250,137 32.69% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 669,290,038.84 408,017,562.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 212,855,659.05 226,208,628.70 应收款项融资预付款项 110,440,206.53 254,365,101.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,311,812.60 14,983,407.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 650,886,270.70 469,340,123.98 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 86,792,670.81 83,824,300.18 流动资产合计 1,745,576,658.53 1,456,739,124.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,915,511,089.54 1,930,491,246.99 在建工程 95,139,178.90 101,162,902.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,550,462.05 4,019,944.05 无形资产 152,355,063.50 153,318,582.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 175,864.75 181,952.98 递延所得税资产 98,948,844.54 97,970,957.47 其他非流动资产 91,257,782.83 60,695,276.36 非流动资产合计 2,356,938,286.11 2,347,840,862.96 资产总计 4,102,514,944.64 3,804,579,987.01 流动负债： 短期借款 808,739,691.76 578,800,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 284,391,891.73 282,674,992.93 预收款项合同负债 70,572,762.73 78,521,579.39 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,223,618.22 24,126,465.95 应交税费 22,115,107.93 16,541,876.13 其他应付款 29,625,446.30 33,190,723.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,668,524.82 14,