东方钽业：2024年一季度报告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 258,456,114.14 292,021,451.57 -11.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,727,490.50 58,664,385.10 -15.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,396,616.19 38,482,627.84 17.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -99,393,951.30 45,480,822.53 -318.54% 基本每股收益（元/股） 0.0984 0.1331 -26.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0984 0.1331 -26.07% 加权平均净资产收益率 2.05% 3.85% -1.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,866,056,389.40 2,817,727,200.42 1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,449,932,483.02 2,396,247,599.55 2.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,304,526.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,136.00 减：所得税影响额 -206.71 少数股东权益影响额（税后） -4.95 合计 4,330,874.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减额 增减变动比例 变动原因 货币资金 662,932,469.80 793,374,937.95 -130,442,468.15 -16.44% 主要系报告期内原料及在建工程项目付款增加影响货币资金减少。 应收账款 276,389,542.61 204,666,777.70 71,722,764.91 35.04% 主要系报告期内国内销售产生的营业收入增加，款期未到影响应收账款增加。 应收款项融资 3,467,937.53 14,167,125.09 -10,699,187.56 -75.52% 主要系报告期应收票据按照出票行进行重分类，报告期末未到期的应收票据减少影响。 预付款项 82,494,133.44 57,130,364.94 25,363,768.50 44.40% 主要系报告期预付在建工程项目款增加。 其他流动资产 10,788,288.41 104,638.98 10,683,649.43 10210.01% 主要系报告期进项税留抵额增加。 在建工程 102,371,749.91 76,455,270.50 25,916,479.41 33.90% 主要系报告期内在建工程项目投入增加。 合同负债 37,611,387.57 20,397,485.55 17,213,902.02 84.39% 主要系报告期内预收销售货款增加。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 增减变动比 例 变动原因 销售费用 752,221.59 1,375,044.73 -622,823.14 -45.29% 主要系报告期内销售服务费、保险费减少。 管理费用 15,941,219.66 11,723,346.51 4,217,873.15 35.98% 主要系报告期内职工薪酬、限制性股票费用增加影响。 研发费用 5,381,445.36 2,788,554.71 2,592,890.65 92.98% 主要系报告期内研发投入增加影响。 财务费用 1,341,930.41 4,223,254.85 -2,881,324.44 -68.23% 主要系报告期内汇率波动影响汇兑损失减少。 其他收益 6,512,706.93 1,622,802.94 4,889,903.99 301.32% 主要系报告期内享受增值税加计抵减政策及政府补助摊销计入增加影响。 资产处置收益 0.00 18,619,816.10 -18,619,816.10 -100.00% 上年同期主要是房产及资产出售产生的收益。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 增减变动比 例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 186,388,958.32 239,819,779.14 -53,430,820.82 -22.28% 主要系报告期营业收入同比减少，销售结构同比上年变化及应收账期未到，影响现金回款同期对比减少。 收到其他与经营活动有关的现金 2,798,372.77 901,395.40 1,896,977.37 210.45% 主要系报告期内收到拨款增加影响。 购买商品、接受劳务支付的现金 240,395,064.26 154,233,598.85 86,161,465.41 55.86% 主要系报告期内支付购买原料款增加。 支付给职工以及为职工支付的现金 36,544,568.09 27,619,968.67 8,924,599.42 32.31% 主要系报告期支付的薪酬费用增加。 支付的各项税费 9,730,506.17 6,820,343.63 2,910,162.54 42.67% 主要系报告期内缴纳增值税及企业所得税增加影响。 支付其他与经营活动有关的现金 5,820,566.24 11,448,249.16 -5,627,682.92 -49.16% 主要系上年同期支付合同保证金影响。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 -12,508,341.01 12,508,341.01 100.00% 主要系上年同期房产出售办理过户缴纳的相关税费影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中色（宁夏）东方集团有限公司 国有法人 39.97% 201,916,800 0 质押 20,000,000 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 国有法人 3.48% 17,574,692 17,574,692 不适用 0 郑文宝 境内自然人 2.63% 13,280,675 0 不适用 0 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1.68% 8,506,151 8,506,151 不适用 0 中国有色矿业集团有限公司 国有法人 0.88% 4,462,214 4,462,214 不适用 0 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 4,393,673 4,393,673 不适用 0 全国社保基金一零二组合 其他 0.83% 4,192,000 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 境外法人 0.55% 2,802,898.00 2,636,203 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.53% 2,663,665 2,636,203 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 2,649,160 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中色（宁夏）东方集团有限公司 201,916,800 人民币普通股 201,916,800 郑文宝 13,280,675 人民币普通股 13,280,675 全国社保基金一零二组合 4,192,000 人民币普通股 4,192,000 香港中央结算有限公司 2,649,160 人民币普通股 2,649,160 陈国玲 2,500,600 人民币普通股 2,500,600 王武海 2,239,125 人民币普通股 2,239,125 胡乾眷 1,614,500 人民币普通股 1,614,500 王良君 1,140,100 人民币普通股 1,140,100 西安天厚滤清技术有限责任公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 钟东风 1,018,986 人民币普通股 1,018,986 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司为中国有色矿业集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,606,000股，通过普通证券账户持有公司股票3,674,675股，合计持有公司股票13,280,675股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年2月23日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，选举汪凯先生为公司第九届董事会董事。（公告编号：2024-005） 2、2024年2月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了选举汪凯先生为公司董事长；聘任李积贤先生为公司副总经理。（公告编号：2024-007） 3、2024年2月28日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》，公司利用其向特定对象发行的部分募集资金4,705.36万元及自有资金305.29万元向东方超导增资5,010.65万元用于实施“年产 100只超导腔生产线技术改造项目”，提升关键材料国产化保障能力和公司行业综合实力，为东方超导高质量发展提供支撑。（公告编号：2024-008） 4、2024年2月28日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计10,643.08万元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际 投资金额为10,574.87万元，以自筹资金支付发行费用