龙洲股份：2024年一季度报告

龙洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-042 龙洲集团股份有限公司 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3．第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 603,257,898.13 720,790,817.18 -16.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,157,947.23 -38,745,319.41 110.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,651,275.88 -38,513,507.20 93.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,292,691.21 15,421,292.49 -26.77% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29% 加权平均净资产收益率 0.11% -1.70% 1.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,582,083,769.67 6,710,940,956.57 -1.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,513,685,717.17 1,511,829,610.30 0.12% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,628,432.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,699,584.21 减：所得税影响额 3,332,004.28 少数股东权益影响额（税后） 3,186,789.73 合计 6,809,223.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 (一）资产负债表项目 1．期末应收款项融资比年初减少2,728.00万元，下降97.85%，主要是子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团）持有的以贴现或背书等形式转让的应收款项减少。 2．期末应收票据比年初减少3,054.12万元，下降46.49%，主要是兆华集团持有的银行承兑汇票和信用证减少。 3．期末应收账款比年初减少19,333.58万元，下降26.37%，主要是子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司收回汽车销售款、兆华集团收回沥青销售款。 4．期末存货比年初增加30,384.75万元，上升115.45%，主要是兆华集团库存的沥青比年初增加28,881.06万元。 5．期末合同负债比年初增加5,594.91万元，上升63.80%，主要是兆华集团因销售沥青已收客户对价而尚未向客户转让商品或提供服务的义务增加。 6．期末应付职工薪酬比年初减少998.68万元，下降35.96%，主要为报告期内支付跨年度应发的工资及奖金等。 7．期末一年内到期的非流动负债比年初减少14,135.30万元，下降20.36%，主要为报告期内一年内到期的长期借款减少。 8．期末其他流动负债比年初减少4,327.62万元，下降92.47%，主要为兆华集团在报告期内终止确认上年度原已背书但尚未终止确认的票据。 9．期末长期应付款比年初增加5,490.27万元，上升28.33%，主要为龙洲集团股份有限公司应付融资租赁款增加。 （二）利润表项目 龙洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 3 报告期实现营业总收入60,325.79万元，比上年同期下降16.31%，实现营业利润328.28万元、净利润-47.98万元和归属于上市公司股东的净利润415.79万元，分别比上年同期上升107.12%、99.00%和110.73%，主要影响因素如下： 1．报告期内公司通过认真分析大宗商品市场变化趋势，主动灵活调整生产经营策略，稳健有序推进业务拓展及管理提升工作，毛利率比上年同期上升1.14个百分点。 2．销售费用比上年同期减少513.29万元，下降39.16%，主要是销售规模下降及营销策略的调整，导致销售业务费用下降。 3．其他收益比上年同期增加1,526.05万元，上升35.07%，主要是客运产业确认的车辆及场站运营补助比上年同期增加。 （三）现金流量表项目 报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少16,276.08万元，下降147.72%，其中： 1．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少412.86万元，下降26.77%。主要是因业务量减少，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少21,747.04万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少19,706.65万元。 2．投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少248.26万元，下降12.67%，主要是子公司福建武夷交通运输股份有限公司因投资福建顺畅闽运加油站有限公司导致投资所支付的现金增加。 3．筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,620.48万元，下降136.53%，主要是报告期内取得借款收到的现金比上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 龙岩城发鑫融投资发展有限公司 国有法人 8.89% 50,000,000.00 0.00 不适用 0.00 龙岩金丝商贸有限公司 国有法人 8.89% 50,000,000.00 0.00 不适用 0.00 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 国有法人 7.93% 44,582,815.00 0.00 不适用 0.00 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 其他 3.39% 19,090,000.00 0.00 不适用 0.00 厦门特运集团有限公司 国有法人 0.84% 4,713,212.00 0.00 不适用 0.00 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.72% 4,036,832.00 0.00 不适用 0.00 福建漳州市长运集团有限公司 其他 0.70% 3,954,384.00 0.00 不适用 0.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 0.67% 3,765,350.00 0.00 不适用 0.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资其他 0.58% 3,248,650.00 0.00 不适用 0.00 龙洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 4 产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.58% 3,248,550.00 0.00 不适用 0.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.36% 2,008,350.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 龙岩城发鑫融投资发展有限公司 50,000,000.00 人民币普通股 50,000,000.00 龙岩金丝商贸有限公司 50,000,000.00 人民币普通股 50,000,000.00 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 44,582,815.00 人民币普通股 44,582,815.00 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 19,090,000.00 人民币普通股 19,090,000.00 厦门特运集团有限公司 4,713,212.00 人民币普通股 4,713,212.00 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 4,036,832.00 人民币普通股 4,036,832.00 福建漳州市长运集团有限公司 3,954,384.00 人民币普通股 3,954,384.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 3,765,350.00 人民币普通股 3,765,350.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 3,248,650.00 人民币普通股 3,248,650.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 3,248,550.00 人民币普通股 3,248,550.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,008,350.00 人民币普通股 2,008,350.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东“兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划”为公司大股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司委托兴证证券资产管理有限公司设立的资产管理计划，该资产管理计划持有公司股份的投票权、收益权等股东权利仍归属福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 龙洲集团股份有限公司2024年第一季度报告 5 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：龙洲集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 435,327,034.43 577,017,540.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 1,525,720.00 应收票据 35,159,363.90 65,700,580.77 应收账款 539,909,666.44 733,245,425.81 应收款项融资 598,400.00 27,878,400.00 预付款项 211,238,053.19 279,063,304.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 251,894,817.06 219,947,721.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 567,032,689.48 263,185,204.55 其中：数据资源 合同资产 806,076,868.39 801,519,468.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 161,903,687.62 132,037,111.31 流动资产合