中科三环：2024年一季度报告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,651,964,882.70 2,215,361,632.91 -25.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -98,739,954.97 101,140,668.66 -197.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -107,650,765.04 92,296,421.60 -216.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,268,944.82 495,918,745.20 -65.87% 基本每股收益（元/股） -0.0812 0.0832 -197.60% 稀释每股收益（元/股） -0.0812 0.0832 -197.60% 加权平均净资产收益率 -1.51% 1.56% -3.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,761,411,755.22 11,218,460,720.72 -4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,494,177,132.91 6,589,585,618.78 -1.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -623,237.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24,335,516.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,504,667.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,968.64 减：所得税影响额 3,251,122.66 少数股东权益影响额（税后） 3,994,709.84 合计 8,910,810.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额12,018.79万元，较期初增加230.88%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。 2、递延所得税资产期末余额8,993.75万元，较期初增加50.70%，主要系存货减值准备增加计提递延所得税所致。 3、其他非流动期末余额12,167.89万元，较期初增加41.24%，主要系子公司预付工程设备款增加所致。 4、交易性金融负债期末余额703.03万元，较期初增加157.09%，主要系远期结售汇产品随汇率变动损失增加所致。 5、合同负债期末余额3,092.20万元，较期初减少59.36%，主要系预收客户款项减少所致。 6、应交税费期末余额2,522.95万元，较期初减少37.84%，主要系应交企业所得税及增值税减少所致。 7、其他流动负债期末余额76.62万元，较期初减少91.22%，主要系待转销项税额减少所致。 8、营业税金及附加本期发生额388.97万元，较上期减少62.31%，主要系子公司计提的城建税、教育费附加等减少所致。 9、财务费用本期发生额921.07万元，较上期减少78.96%，主要系汇兑净损失较上期减少所致。 10、其他收益本期发生额2,433.55万元，较上期增加444.64%，主要系本期子公司收到的政府补助同期增加所致。 11、投资收益本期发生额-1,747.99万元，较上期减少951.28%，主要系核算的联营企业投资收益减少所致。 12、公允价值变动收益本期发生额-550.53万元，较上期减少193.12%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。 13、资产减值损失本期发生额-12,628.04万元，较上期减少289.35%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。 14、资产处置收益本期发生额-58.46万元，较上期减少1,599.43%，主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。 15、所得税费用本期发生额-897.14万元，较上期减少123.42%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。 16、归属于母公司所有者的净利润本期发生额-9,874.00万元，较上期减少197.63%，主要系本期营业收入下降、毛利收窄、原材料价格下跌导致存货减值损失增加所致。 17、经营活动现金流量净额本期发生额16,926.89万元，较上期减少65.87%，主要系公司本期销售商品收到的现金净额减少所致。 18、筹资活动现金本期净流出额4,412.11万元，较上期减少69.03%，主要系偿还债务支付的现金净额较上期减少所致。 19、现金及现金等价物净增加额437.98万元，较上期减少97.87%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 113,809 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京三环控股有限公司 国有法人 23.35% 283,881,263.00 0.00 质押 38,000,000.00 TRIDUSINTERNATIONALINC 境外法人 3.94% 47,952,354.00 0.00 不适用 0.00 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 境外法人 3.31% 40,231,812.00 0.00 不适用 0.00 中科实业集团（控股）有限公司 国有法人 1.13% 13,699,886.00 0.00 不适用 0.00 宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人 1.03% 12,540,750.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.85% 10,333,494.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 8,352,117.00 0.00 不适用 0.00 宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 5,910,000.00 0.00 不适用 0.00 #李军训 境内自然人 0.45% 5,416,400.00 0.00 不适用 0.00 冯国尤 境内自然人 0.43% 5,188,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 北京三环控股有限公司 283,881,263.00 人民币普通股 283,881,263.00 TRIDUSINTERNATIONALINC 47,952,354.00 人民币普通股 47,952,354.00 TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C 40,231,812.00 人民币普通股 40,231,812.00 中科实业集团（控股）有限公司 13,699,886.00 人民币普通股 13,699,886.00 宁波电子信息集团有限公司 12,540,750.00 人民币普通股 12,540,750.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,333,494.00 人民币普通股 10,333,494.00 香港中央结算有限公司 8,352,117.00 人民币普通股 8,352,117.00 宁波联合集团股份有限公司 5,910,000.00 人民币普通股 5,910,000.00 #李军训 5,416,400.00 人民币普通股 5,416,400.00 冯国尤 5,188,000.00 人民币普通股 5,188,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第1名和第4名股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司第9名股东通过融资融券持有公司股份4,259,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,218,594 0.43% 1,579,400 0.13% 10,333,494 0.85% 1,054,900 0.09% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,331,798,643.54 2,338,679,268.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,187,875.42 36,324,022.04 衍生金融资产应收票据 88,978,961.81 82,578,608.52 应收账款 2,197,758,922.21 2,321,979,940.53 应收款项融资 124,363,934.38 124,574,878.20 预付款项 37,085,970.35 31,627,723.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,715,697.35 33,092,147.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,831,599,980.75 3,269,352,936.18 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 123,128,401.60 160,114,587.60 流动资产合计 7,889,618,387.41 8,398,324,112.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 413,210,537