仕净科技：2024年一季度报告

证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2024-031 苏州仕净科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 860,077,905.82 575,226,664.07 49.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,425,409.00 35,699,037.19 122.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,908,595.96 34,884,611.45 109.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -392,757,087.90 -106,657,145.53 -268.24% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.26 111.54% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.26 111.54% 加权平均净资产收益率 4.19% 3.08% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,368,267,459.56 7,764,748,271.13 7.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,929,362,468.49 1,853,761,215.22 4.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,986.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,598,022.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,145.21 减：所得税影响额 1,138,602.01 少数股东权益影响额（税后） 1,738.26 合计 6,516,813.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动情况 变动原因说明 货币资金 1,004,739,168.96 999,134,690.69 0.56% 无重大变化 合同资产 278,611,902.26 332,555,152.36 -16.22% 无重大变化 预付款项 1,015,545,904.27 1,031,996,189.83 -1.59% 无重大变化 其他应收款 67,043,003.28 65,750,882.42 1.97% 无重大变化 其他非流动资产 767,769,702.92 611,606,778.79 25.53% 主要系一年以上质保金增加所致。 合同负债 497,272,634.30 768,285,134.05 -35.27% 主要系报告期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 38,455,053.62 38,311,768.04 0.37% 无重大变化 应交税费 74,580,692.70 87,147,798.24 -14.42% 无重大变化 其他流动负债 51,715,417.36 79,956,852.94 -35.32% 主要系报告期预收货款减少所致。 长期借款 1,214,371,318.00 1,026,500,062.78 18.30% 主要系报告期业务规模扩大，导致银行借款增加。 资本公积 1,091,136,350.80 1,079,960,506.53 1.03% 无重大变化 二、利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动情况 变动原因说明 营业收入 860,077,905.82 575,226,664.07 49.52% 主要系报告期销售额增加所致。 营业成本 616,835,368.57 426,814,184.81 44.52% 主要系随着业务规模增长，所对应的成本上升所致。 销售费用 24,562,044.29 20,593,307.12 19.27% 主要系报告期人工费用增加所致。 管理费用 48,268,539.93 34,897,083.32 38.32% 主要系报告期人工费用增加所致。 研发费用 29,232,180.38 32,638,860.87 -10.44% 无重大变化 财务费用 22,923,756.53 14,552,611.55 57.52% 主要系报告期银行借款增加所致。 其他收益 7,598,022.07 194,352.40 3809.40% 主要系报告期收到的政府补助增加所致。 信用减值损失 -32,096,320.60 11,277,598.74 -384.60% 主要系应收账款计提的坏账损失增加。 资产减值损失 -5,403,446.83 -17,662,250.66 69.41% 主要系合同资产计提的坏账损失减少。 三、现金流量项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动情况 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -392,757,087.90 -106,657,145.53 -268.24% 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -164,132,054.78 -7,124,283.65 -2203.84% 主要系报告期内购买支付生产设备所致。 筹资活动产生的现金流量净额 588,770,777.68 467,413,088.31 25.96% 主要系报告期内借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,100 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱叶 境内自然人 15.74% 22,604,850.00 22,604,850.00 质押 11,800,000.00 山东江诣创业投资有限公司 境内非国有法人 9.75% 14,005,000.00 0.00 不适用 0.00 叶小红 境内自然人 4.29% 6,167,050.00 6,167,050.00 不适用 0.00 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.65% 5,243,927.00 0.00 不适用 0.00 邱利华 境外自然人 3.53% 5,077,677.00 0.00 不适用 0.00 周晓萍 境内自然人 2.53% 3,640,016.00 0.00 不适用 0.00 田志伟 境内自然人 1.58% 2,265,000.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.48% 2,126,555.00 0.00 不适用 0.00 陈国诗 境内自然人 1.16% 1,661,295.00 0.00 不适用 0.00 #赵芹 境内自然人 1.02% 1,469,025.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东江诣创业投资有限公司 14,005,000.00 人民币普通股 14,005,000.00 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 5,243,927.00 人民币普通股 5,243,927.00 邱利华 5,077,677.00 人民币普通股 5,077,677.00 周晓萍 3,640,016.00 人民币普通股 3,640,016.00 田志伟 2,265,000.00 人民币普通股 2,265,000.00 中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金 2,126,555.00 人民币普通股 2,126,555.00 陈国诗 1,661,295.00 人民币普通股 1,661,295.00 赵芹 1,469,025.00 人民币普通股 1,469,025.00 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 1,255,497.00 人民币普通股 1,255,497.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东叶小红与控股股东朱叶为母女关系，二人已通过签署《一致行动人协议》进一步巩固了其对公司的共同控制。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东山东江诣创业投资有限公司通过联储证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,001,000股，通过普通证券账户持有股4,004,000，实际合计持有14,005,000股。2、公司股东赵芹通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,465,525.00股，通过普通证券账户持有3500股，实际合计持有1,469,025.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吕爱民 150,000.00 37,500.00 0.00 112,500.00 高管锁定股 不适用 合计 150,000.00 37,500.00 0.00 112,500.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，相关股份支付费用影响当期利润约1,117.58万元。1、回购方案实施 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于68.4462万股，不超过136.8924万股，本次回购的资金总额不低于 4,000万元且不超过8,000万元，回购股份的价格不超过58.44元/股。2024年2月2日，公司实施了首次回购，截至本报告披露日公司共回购公司股份383,600股，占公司目前总股本的0.27%，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2、战略发展延续 公司于2024年3月8日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟与资阳市临空经济区管理