日丰股份：2024年一季度报告

证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 912,111,557.30 884,757,223.79 3.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,069,061.32 28,890,946.69 14.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,549,420.72 27,118,542.58 16.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,964,310.16 17,980,730.96 -333.38% 基本每股收益（元/股） 0.0941 0.09 4.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0941 0.09 4.56% 加权平均净资产收益率 1.87% 2.10% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,154,314,246.83 3,109,645,030.07 1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,787,201,351.53 1,754,093,941.82 1.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,419.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 803,805.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,210,044.78 减：所得税影响额 353,744.18 少数股东权益影响额（税后） 129,046.42 合计 1,519,640.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比率 变动主要原因 应付账款 223,965,711.39 289,029,930.13 -65,064,218.74 -22.51% 主要系采购周转加快，采购周期的缩短导致应付账款下降 其他流动负债 751,465.26 468,038.96 283,426.30 60.56% 主要系合同负债同比减少导致其他流动负债下降 应交税费 3,868,829.22 5,304,399.65 -1,435,570.43 -27.06% 主要系部分税种税额下降导致应交税费下降 租赁负债 8,955,263.25 12,200,644.21 -3,245,380.96 -26.60% 主要是公司自建的员工宿舍投入使用，减少对外租赁所致 项目 2023年1~3月 2022年1~3月 变动金额 变动比率 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -41,964,310.16 17,980,730.96 -59,945,041.12 333.38% 主要系销售商品收到的现金同比减少7057万，以票据方式收回货款，导致经营现金流净额下降 投资活动产生的现金流量净额 -68,636,194.59 -19,347,061.07 -49,289,133.52 254.76% 主要系公司可转债募投建设投资在持续推进，陆续投入导致投资净额增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯就景 境内自然人 51.61% 181,396,477.00 136,047,358.00 质押 29,555,000.00 李强 境内自然人 2.16% 7,601,247.00 5,700,935.00 质押 5,377,000.00 冯宇华 境内自然人 1.67% 5,885,880.00 0.00 不适用 0.00 上海箫峰私募基金管理有限公司 －箫峰凤凰二号 私募证券投资基金 其他 1.41% 4,970,000.00 0.00 不适用 0.00 罗永文 境内自然人 1.32% 4,649,054.00 0.00 不适用 0.00 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫聚融信2号私募证券投资基金 其他 1.16% 4,080,000.00 0.00 不适用 0.00 宁波卓为企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.11% 3,913,700.00 0.00 不适用 0.00 #曹惠娟 境内自然人 0.74% 2,611,000.00 0.00 不适用 0.00 贾鹏 境内自然人 0.29% 1,020,300.00 0.00 不适用 0.00 李泳娟 境内自然人 0.29% 1,003,628.00 752,721.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯就景 45,349,119.00 人民币普通股 45,349,119.00 冯宇华 5,885,880.00 人民币普通股 5,885,880.00 上海箫峰私募基金管理有限公司－箫峰凤凰二号私募证券投资基金 4,970,000.00 人民币普通股 4,970,000.00 罗永文 4,649,054.00 人民币普通股 4,649,054.00 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫聚融信2号私募证券投资基金 4,080,000.00 人民币普通股 4,080,000.00 宁波卓为企业管理合伙企业（有限合伙） 3,913,700.00 人民币普通股 3,913,700.00 #曹惠娟 2,611,000.00 人民币普通股 2,611,000.00 李强 1,900,312.00 人民币普通股 1,900,312.00 贾鹏 1,020,300.00 人民币普通股 1,020,300.00 #孟兆滨 971,058.00 人民币普通股 971,058.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，公司前十大无限售条件的股东中：1、股东曹惠娟通过信用证券账户持有2,611,000股，实际合计持有2,611,000股。2、股东孟兆滨通过信用证券账户持有971,058股，实际合计持有971,058股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年1月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》，同意对广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”，原募集资金项目因宏观环境及行业波动的影响，公司积极调整发展战略，对原募集资金项目进行用途变更。2024年2月8日，公司 召开了2024年第三次临时股东大会审议通过了该议案。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东日丰电缆股份有限公司2024年03月31日单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 281,145,777.04 361,216,102.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 541,692.39 541,692.39 衍生金融资产 应收票据 5,826,006.33 13,648,796.79 应收账款 1,140,841,178.14 1,040,460,300.62 应收款项融资 392,117,142.11 358,016,184.34 预付款项 15,996,880.21 17,343,788.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,275,943.92 15,102,595.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 381,393,549.27 372,507,446.26 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,646,222.76 20,391,853.31 流动资产合计 2,250,784,392.17 2,199,228,759.16 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,338,304.85 6,338,304.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 435,624,071.04 445,796,034.53 在建工程 213,614,612.93 204,253,545.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,607,380.00 19,714,818.78 无形资产 171,310,714.67 173,334,744.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 44,215,286.35 44,215,286.35 长期待摊费用 5,382,211.41 6,014,371.60 递延所得税资产 8,360,239.92 8,360,239.92 其他非流动资产 1,077,033.49 430,644.80 非流动资产合计 903,529,854.66 908,457,990.68 资产总计 3,154,314,246.83 3,107,686,749.84 流动负债：短期借款 332,000,000.00 310,435,444.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 488,264,455.23 431,395,573.00 应付账款 223,965,711.39 289,029,930.13 预收款项合同负债 5,790,154.75 6,988,731.27 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 28,821,938.51 31,778,878.06 应