真视通：2024年一季度报告

证券代码：002771证券简称：真视通公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 81,365,116.88 67,026,001.66 21.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,734,522.00 -15,372,288.95 143.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,392,522.39 -15,409,879.16 141.48 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,078,659.66 -94,475,447.45 -5.93 基本每股收益（元/股） 0.032 -0.073 143.84 稀释每股收益（元/股） 0.032 -0.073 143.84 加权平均净资产收益率 1.00% -2.15% 3.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,058,124,633.39 1,085,375,722.73 -2.51 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 673,758,148.38 667,064,924.87 1.00 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -324,712.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 630,006.62 减：所得税影响额 73,294.77 少数股东权益影响额（税后） 0.14 合计 341,999.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动分析 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 188,666,088.90 277,280,476.02 -31.96% 主要系报告期支付货款、支付员工奖金等所致 预付款项 55,039,204.75 27,961,524.62 96.84% 主要系报告期业务开展增加预付款所致 存货 197,759,559.28 147,313,686.25 34.24% 主要系报告期项目开展增加存货所致 其他流动资产 2,436,611.13 625,851.91 289.33% 主要系待抵扣进项税额较上年末增加所致 固定资产 117,367,362.98 87,868,756.95 33.57% 主要系报告期在建工程转固所致 在建工程 0.00 29,538,237.78 -100.00% 主要系报告期在建工程转固所致 长期待摊费用 1,704,624.81 788,039.08 116.31% 主要系报告期增加软件使用费所致 短期借款 86,871,017.54 65,397,255.84 32.84% 主要系报告期内增加银行借款所致 应付票据 11,863,238.76 19,414,973.00 -38.90% 主要系报告期末尚未结算的应付票据较期初减少所致 应付职工薪酬 1,275,406.93 9,562,843.01 -86.66% 主要系报告期支付上年末计提的奖金所致 应交税费 875,239.65 5,442,213.39 -83.92% 主要系报告期支付上年末计提的各项税费所致 （二）利润表项目变动分析 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动说明 税金及附加 271,132.50 135,565.67 100.00% 主要系报告期内应交增值税较上年同期有所增加，计提的附加税金也相应增加 财务费用 455,628.76 78,424.01 480.98% 主要系报告期银行借款利息支出同比增加所致 公允价值变动收益 0.00 -215,295.90 100.00% 主要系报告期股票资产公允价值波动所致 信用减值损失 22,369,261.67 3,678,064.65 508.18% 主要系报告期计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致 资产减值损失 840,532.62 189,940.10 342.53% 主要系报告期计提合同资产坏账准备较上年同期减少所致 营业外收入 630,006.62 243,488.87 158.74% 主要系报告期收到合同违约金所致 营业外支出 324,712.10 34,207.32 849.25% 主要系报告期固定资产报废损失较上年同期增加所致 所得税费用 2,915,686.46 -271,801.71 1172.73% 主要系报告期递延所得税费用同比增加所致 （三）现金流量表项目变动分析 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 240,144,289.02 151,310,376.61 58.71% 主要系报告期销售回款同比增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 11,577,238.71 6,011,881.15 92.57% 主要系报告期保证金到期解付增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 300,408,280.74 193,952,783.07 54.89% 主要系报告期支付的采购货款同比增加所致 支付的各项税费 5,904,540.00 13,017,806.13 -54.64% 主要系报告期支付的税款同比减少所致 收回投资收到的现金 176,868.00 - 100.00% 主要系报告期收到股权回购款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,502,247.15 55,178.00 6247.18% 主要系报告期购入资产支出较上年同期增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 878,042.16 -100.00% 主要系报告期未发生相关事项所致 取得借款收到的现金 56,871,017.54 7,240,000.00 685.51% 主要系报告期增加银行借款所致 偿还债务支付的现金 35,331,500.00 - 100.00% 主要系报告期偿还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655,546.77 409,624.99 60.04% 主要系报告期银行借款利息支出同比增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 384,220.88 90,390.01 325.07% 主要系报告期支付办公房屋租赁款同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,584 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王国红 境内自然人 14.60% 30,626,396.00 22,969,797.00 不适用 0.00 马亚 境内自然人 7.72% 16,203,064.00 12,152,298.00 不适用 0.00 苏州隆越控股有限公司 境内非国有法人 5.12% 10,740,800.00 0.00 质押 10,600,000.00 胡小周 境内自然人 3.13% 6,571,669.00 0.00 不适用 0.00 陈瑞良 境内自然人 2.37% 4,975,144.00 0.00 不适用 0.00 吴岚 境内自然人 0.98% 2,056,632.00 0.00 不适用 0.00 李拥军 境内自然人 0.52% 1,100,000.00 0.00 不适用 0.00 林述加 境内自然人 0.35% 728,400.00 0.00 不适用 0.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.32% 680,189.00 0.00 不适用 0.00 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司－旺旺一号 境外法人 0.32% 670,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州隆越控股有限公司 10,740,800.00 人民币普通股 10,740,800.00 王国红 7,656,599.00 人民币普通股 7,656,599.00 胡小周 6,571,669.00 人民币普通股 6,571,669.00 陈瑞良 4,975,144.00 人民币普通股 4,975,144.00 马亚 4,050,766.00 人民币普通股 4,050,766.00 吴岚 2,056,632.00 人民币普通股 2,056,632.00 李拥军 1,100,000.00 人民币普通股 1,100,000.00 林述加 728,400.00 人民币普通股 728,400.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 680,189.00 人民币普通股 680,189.00 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司－旺旺一号 670,000.00 人民币普通股 670,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.报告期内，上述股东中，王国红先生和苏州隆越为一致行动人；2.除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、苏州隆越通过普通证券账户持有公司股份10,644,400股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份96,400股，合计持有公司股份10,740,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京真视通科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 188,666,088.90 277,280,476.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,949,553.83 2,949,553.83 衍生金融资产应收票据 4,032,527.17 5,174,323.41 应收账款 274,728,488.26 270,499,693.97 应收款项融资预付款项 55,039,204.75 27,961,524.62 应收保费应收分保账款应收分保