理邦仪器：2024年一季度报告

证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2024-020 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 443,644,512.37 639,691,149.30 -30.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,517,609.83 140,387,548.35 -72.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,260,565.09 136,597,877.76 -75.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,719,605.62 36,627,250.07 112.19% 基本每股收益（元/股） 0.0664 0.2422 -72.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0664 0.2422 -72.58% 加权平均净资产收益率 1.94% 7.30% -5.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,241,044,893.58 2,213,670,947.74 1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,003,818,849.63 1,965,276,976.09 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,162.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,816,343.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 900,821.92 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 613,323.80 减：所得税影响额 942,692.38 少数股东权益影响额（税后） 107,589.56 合计 5,257,044.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 交易性金融资产 200,900,821.92 0.00 100.00% 1 应付职工薪酬 6,537,908.88 40,666,565.06 -83.92% 2 注1交易性金融资产较期初增加100%，主要系本期购买理财尚未到期所致。注2应付职工薪酬较期初减少83.92%，主要系本期发放上年绩效奖金所致。2）本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期发生额 上年同期发生额 变动幅度 备注 营业总收入 443,644,512.37 639,691,149.30 -30.65% 1 营业成本 178,928,457.42 269,126,826.78 -33.52% 2 税金及附加 4,271,372.38 6,822,216.53 -37.39% 3 财务费用 -3,192,622.05 988,194.04 -423.08% 4 其他收益 8,413,242.05 20,844,575.86 -59.64% 5 投资收益 -212,867.73 -409,121.57 47.97% 6 营业外收入 659,138.71 239,243.74 175.51% 7 营业外支出 26,619.96 102,858.42 -74.12% 8 所得税费用 713,880.98 14,937,354.37 -95.22% 9 注1营业总收入较上年同期减少30.65%，主要系本期销售减少所致。注2营业成本较上年同期减少33.52%，主要系本期销售减少所致。注3税金及附加较上年同期减少37.39%，主要系本期销售减少所致。注4财务费用较上年同期减少423.08%，主要系本期汇率变动所致。 注5其他收益较上年同期减少59.64%，主要系本期软件退税减少所致。注6投资收益较上年同期增加47.97%，主要系本期理财收益增加所致。 注7营业外收入较上年同期增加175.51%，主要系本期保证金转营业外收入所致。注8营业外支出较上年同期减少74.12%，主要系本期报废清理减少所致。 注9所得税费用较上年同期减少95.22%，主要系本期利润减少影响所致。 3）年初至本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期发生额 上年同期发生额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 77,719,605.62 36,627,250.07 112.19% 1 投资活动产生的现金流量净额 -209,433,647.81 -9,051,968.36 -2213.68% 2 筹资活动产生的现金流量净额 -2,285,328.30 -1,351,604.00 -69.08% 3 注1经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加112.19%，主要系本期购买商品及支付税费的现金减少所致。注2投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2213.68%，主要系本期购买理财影响所致。 注3筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.08%，主要系本期租赁付款额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,367 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张浩 境内自然人 20.98% 122,038,160.00 91,528,620.00 不适用 0.00 祖幼冬 境内自然人 17.21% 100,104,140.00 75,078,105.00 不适用 0.00 谢锡城 境内自然人 17.12% 99,569,408.00 74,677,056.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 5.91% 34,399,651.00 0.00 不适用 0.00 赵建军 境内自然人 0.86% 5,000,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳市理邦精密仪器股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 0.68% 3,984,500.00 0.00 不适用 0.00 孙楚根 境内自然人 0.64% 3,715,800.00 0.00 不适用 0.00 徐兵 境内自然人 0.28% 1,604,000.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.22% 1,301,500.00 0.00 不适用 0.00 王聪星 境内自然人 0.22% 1,274,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 34,399,651.00 人民币普通股 34,399,651.00 张浩 30,509,540.00 人民币普通股 30,509,540.00 祖幼冬 25,026,035.00 人民币普通股 25,026,035.00 谢锡城 24,892,352.00 人民币普通股 24,892,352.00 赵建军 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 深圳市理邦精密仪器股份有限公司－第二期员工持股计划 3,984,500.00 人民币普通股 3,984,500.00 孙楚根 3,715,800.00 人民币普通股 3,715,800.00 徐兵 1,604,000.00 人民币普通股 1,604,000.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,301,500.00 人民币普通股 1,301,500.00 王聪星 1,274,100.00 人民币普通股 1,274,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东徐兵除通过普通证券账户持有742,000股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有862,000股，实际合计持有1,604,000股。2、公司回购专用证券账户持有公司股份2,058,500股，占公司总股本的比例为0.35%，位于公司股东名册第8位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 810,551,756.69 941,710,861.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,900,821.92 衍生金融资产应收票据应收账款 136,334,662.38 144,709,338.03 应收款项融资预付款项 22,937,841.60 26,734,867.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,188,371.87 20,862,959.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 373,780,859.64 400,447,472.28 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,192,875.04 20,920,187.56 流动资产合计 1,583,887,189.14 1,555,385,685.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 8,842,828.77 9,956,518.42 其他权益工具投资其他非流动金融资产 37,216,136.93 37,216,136.93 投资性房地产固定资产 461,497,932.08 460,519,011.77 在建工程 29,169,091.35 24,716,281.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,076,314.19 17,967,559.40 无形资产 79,033,222.58 82,103,505.13 其中