金百泽：2024年一季度报告

证券代码：301041证券简称：金百泽公告编号：2024-022 深圳市金百泽电子科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 152,655,929.13 148,729,396.69 2.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,828,958.90 3,981,293.51 46.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,778,373.35 3,099,463.69 21.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,390,289.34 12,817,562.78 -57.95% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 0.87% 0.63% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 910,160,547.20 906,741,791.86 0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 673,928,517.67 668,099,558.77 0.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 144,707.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,807,438.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 449,623.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,229.20 减：所得税影响额 354,259.72 少数股东权益影响额（税后） 2,152.91 合计 2,050,585.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况及原因 项目 报告期末数 报告期初数 变动幅度 变动原因 应收款项融资 5,918,466.63 8,988,927.16 -34.16% 系根据信用等级情况将应收票据重分类所致，结合本期应收票据总体情况看，应收款项融资及应收票据合计增幅8.90%，无重大变动。 预付款项 6,217,348.94 4,665,666.14 33.26% 主要系预付采购货款增加影响所致。 其他非流动资产 3,237,596.23 390,306.00 729.50% 主要系报告期末预付工程款、设备款增加影响所致。 应付票据 2,046,980.41 6,055,353.78 -66.20% 主要系报告期末应付供应商银行承兑汇票余额减少，结合应付账款考虑，报告期末应付供应商款项相比期初减幅0.31%，变动很小。 一年内到期的非流动负债 1,366,845.68 4,105,543.13 -66.71% 主要系报告期支付租赁租金，一年内到期的租赁负债减少影响所致。 2.利润表项目变动情况及原因 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 109,341.32 1,196,835.05 -90.86% 主要系汇兑损益影响所致。 其他收益 1,807,455.86 802,652.21 125.19% 主要系政府项目收益确认增加影响所致。 投资收益 449,623.44 273,734.81 64.26% 主要系购买理财产品收益影响所致。 信用减值损失 -917,729.03 269,963.69 -439.95% 系按会计政策计提的坏账准备影响所致。 资产减值损失 -208,149.23 -534,044.82 61.02% 系按会计政策计提的存货跌价准备影响所致。 资产处置收益 144,707.06 -1,330.68 10974.67% 系报告期内处置固定资产影响所致。 营业外收入 45,924.36 1,729.96 2554.65% 主要系报告期内其他非日常经营收入增加影响所致。 营业外支出 40,695.16 13,505.42 201.32% 主要系报告期内非日常经营支出增加影响所致。 3.现金流量表项目变动情况及原因 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,390,289.34 12,817,562.78 -57.95% 主要系销售回款影响所致。 投资活动产生的现金净流量 -22,639,911.66 -9,969,764.66 -127.09% 主要系报告期内购买理财产品影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -989,557.97 -711,457.08 -39.09% 主要系支付房屋租金和短期借款利息影响所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 180,928.58 -415,287.50 143.57% 系外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武守坤 境内自然人 34.47% 36,776,232 36,776,232 不适用 0 张伟 境内自然人 8.66% 9,242,000 0 不适用 0 武守永 境内自然人 7.64% 8,148,000 8,148,000 不适用 0 深圳光影资本管理有限公司－光影丰赟5号私募证券投资基金 其他 0.83% 886,000 0 不适用 0 陈国玲 境内自然人 0.44% 466,109 0 不适用 0 胡明义 境内自然人 0.43% 453,484 0 不适用 0 陈家夫 境内自然人 0.41% 442,604 0 不适用 0 李英丽 境内自然人 0.37% 400,000 0 不适用 0 杨家报 境内自然人 0.25% 272,000 0 不适用 0 曾宏兵 境内自然人 0.23% 250,049 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张伟 9,242,000 人民币普通股 9,242,000 深圳光影资本管理有限公司－光影丰赟5号私募证券投资基金 886,000 人民币普通股 886,000 陈国玲 466,109 人民币普通股 466,109 胡明义 453,484 人民币普通股 453,484 陈家夫 442,604 人民币普通股 442,604 李英丽 400,000 人民币普通股 400,000 杨家报 272,000 人民币普通股 272,000 曾宏兵 250,049 人民币普通股 250,049 李伟强 249,800 人民币普通股 249,800 钟浩贤 216,699 人民币普通股 216,699 上述股东关联关系或一致行动的说明 武守坤、武守永系同胞兄弟关系，除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈国玲除通过普通证券账户持有285,009股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有181,100股，实际合计持有466,109股；公司股东胡明义除通过普通证券账户持有7,800股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有445,684股，实际合计持有453,484股；公司股东陈家夫通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有442,604股。公司股东李伟强除通过普通证券账户持有87,600股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有162,200股，实际合计持有249,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 武守坤 36,776,232 36,776,232 首发前限售股 2024年8月11日 武守永 8,148,000 8,148,000 首发前限售股 2024年8月11日 潘权 112,500 28,125 84,375 高管锁定股 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 武淑梅 90,000 22,500 67,500 高管锁定股 在原任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 陈春 56,250 14,063 42,187 高管锁定股 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 合计 45,182,982 64,688 45,118,294 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整，该项目周期由2.5年调整为3.5年；实施主体不变，为惠州 金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的的公告》（公告编号：2024-005）。 （二）公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数），拟回购股份的价格区间不超过29.00元/股（含本数），用 于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2024年3月11日及3月14日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 152,422,776.54 169,753,021.19 结算备付金拆出资金交易性金