北大医药：2024年一季度报告

证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-027 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 493,957,274.92 498,709,845.17 -0.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,046,906.13 16,705,869.02 163.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,721,970.03 16,960,415.93 163.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,598,670.35 -130,571,632.68 68.91% 基本每股收益（元/股） 0.0739 0.0280 163.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0739 0.0280 163.93% 加权平均净资产收益率 3.05% 1.20% 1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,394,904,294.01 2,438,286,126.08 -1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,466,104,428.37 1,422,057,522.24 3.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 437,392.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,226,068.82 减：所得税影响额 -113,612.88 合计 -675,063.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收款项融资 79,887,661.24 36,675,357.18 117.82% 主要系本期票据贴现减少所致 预付款项 23,146,661.18 15,630,901.66 48.08% 主要系本期预付款供应商产品采购增加所致 应付职工薪酬 17,541,285.42 37,446,772.96 -53.16% 主要系本期绩效发放所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 销售费用 72,711,913.36 129,020,276.45 -43.64% 主要系市场推广费同比减少 管理费用 18,277,135.85 28,100,353.50 -34.96% 主要系管理模式调整辅助生产部门费用按对各车间生产的支持程度归集分配计入成本所致 研发费用 5,061,333.88 3,805,765.92 32.99% 主要系本期项目根据进度费用化投入同比增加 财务费用 -230,314.65 531,736.83 -143.31% 本期贷款规模同比下降 信用减值损失（损失以“- ”号填列） 399,498.41 5,208,649.54 -92.33% 主要系南京银行反担保责任事项完结，坏账损失减少所致 资产减值损失（损失以“- ”号填列） 2,079,646.01 530,973.45 291.67% 主要受减值存货销售冲回跌价影响 营业外支出 1,251,750.65 623,134.79 100.88% 主要系计提自查补缴税款所致 所得税费用 9,367,411.02 4,248,726.22 120.48% 主要系本期盈利增长应纳税所得额同比增加 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 -40,598,670.35 -130,571,632.68 68.91% 主要系医药流通回款同比增加 投资活动产生的现金流量 净额 -1,676,783.60 -10,790,722.65 84.46% 主要系本期项目阶段性投入减少所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -5,400,242.83 -142,010,858.86 96.20% 主要系本期贷款偿还同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,788 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西南合成医药集团有限公司 境内非国有法人 22.22% 132,455,475 0 冻结 60,107,360 北大医疗管理有限责任公司 境内非国有法人 11.80% 70,328,949 0 质押 62,180,470 重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.20% 7,154,250 0 不适用 0 计红姣 境内自然人 0.65% 3,896,600 0 不适用 0 北京政泉控股有限公司 境内非国有法人 0.54% 3,225,346 0 冻结 3,225,346 刘尚军 境内自然人 0.50% 3,004,801 0 不适用 0 郑茗元 境内自然人 0.50% 2,953,100 0 不适用 0 刘尚红 境内自然人 0.36% 2,172,900 0 不适用 0 袁琇峰 境内自然人 0.32% 1,889,000 0 不适用 0 刘志雄 境内自然人 0.29% 1,708,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西南合成医药集团有限公司 132,455,475 人民币普通股 132,455,475 北大医疗管理有限责任公司 70,328,949 人民币普通股 70,328,949 重庆长江制药厂 7,154,250 人民币普通股 7,154,250 计红姣 3,896,600 人民币普通股 3,896,600 北京政泉控股有限公司 3,225,346 人民币普通股 3,225,346 刘尚军 3,004,801 人民币普通股 3,004,801 郑茗元 2,953,100 人民币普通股 2,953,100 刘尚红 2,172,900 人民币普通股 2,172,900 袁琇峰 1,889,000 人民币普通股 1,889,000 刘志雄 1,708,700 人民币普通股 1,708,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、合成集团现为方正商业管理有限责任公司全资子公司，方正商业管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）的全资子公司，同时新方正集团持有北大医疗管理有限责任公司100%股权，合成集团与北大医疗管理有限责任公司同受新方正集团控制，存在关联关系。2、2013年6月13日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。3、方正商业地产有限责任公司现持有资源控股100%股权，资源控股为方正商业地产有限责任公司的全资子公司，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与合成集团、北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末：股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份60,107,360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份72,348,115股，实际合计持有132,455,475股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销， 相关内容请参见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》（2024-001）。 2、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司 27,565,085股股份已办理质押，相关内容请参见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（2024-007）。 3、公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事，程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-008）。 4、公司于2024年2月28日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，齐子鑫先生当选公司董事长，张必成先生当选公司监事会主席，公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》（2024-011）、《关于选举公司监事会主席的公告》（2024-012）。 5、公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中级人民法院”）出具的《执行裁定书》，《执行裁定书》显示，湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行，武汉市中级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户，本案执行终结。相关内容请参见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告》（