柘中股份：2024年一季度报告
证券代码：002346证券简称：柘中股份公告编号：2024-07 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 163,530,312.89 151,841,709.81 7.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -144,076,136.49 33,937,004.71 -524.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,181,743.61 25,620,663.38 -91.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,172,345.66 39,560,504.38 -74.29% 基本每股收益（元/股） -0.33 0.08 -512.50% 稀释每股收益（元/股） -0.33 0.08 -512.50% 加权平均净资产收益率 -5.06% 1.24% -6.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,050,901,001.23 4,386,249,575.37 -7.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,776,058,753.76 2,920,134,890.25 -4.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,522.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 977,648.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -157,486,635.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,303.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,892,837.90 减：所得税影响额 -48,888,120.30 合计 -146,257,880.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金与期初相比减少71.26%，主要系本期投资支付的现金以及归还控股股东借款所致。 2、应收票据与期初相比增加132.83%，主要系本期应收账款收回应收票据增加。 3、预付账款与期初相比增加134.87%，主要系本期公司预付采购款增加。 4、应付职工薪酬与期初相比减少86.19%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。 5、应交税费与期初相比减少41.07%，主要系本期支付上期计提的所得税及增值税。 6、税金及附加与上年同期相比增加111.79%，主要系本期计提的增值税附加税增加。 7、管理费用与上年同期相比增加42.95%，主要系本期管理费用服务费增加。 8、财务费用与上年同期相比减少1579.87%，主要系本期归属于其他合伙人享有的利润计入当期财务费用。 9、其他收益与上年同期相比增加2167.04%，主要系本期公司增值税加计抵减收益增加。 10、投资收益与上年同期相比减少155.24%，主要系本期公司长期股权投资其确认的投资收益减少。 11、公允价值变动收益与上年同期相比减少311.76%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。 12、资产处置收益与上年同期相比增加372.41%，主要系本期公司处置固定资产的处置收益增加。 13、营业利润与上年同期相比减少855.72%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。 14、利润总额与上年同期相比减少854.98%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。 15、所得税费用与上年同期相比减少293.14%，主要系本期计提的递延所得税费用减少。 16、净利润与上年同期相比减少524.54%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动及投资收益减少。 17、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少74.29%，主要系本期公司购买商品接受劳务支付的现金增加。 18、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少202.05%，主要系本期公司支付其他与筹资活动有关的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,448 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 42.59% 188,046,710.00 0.00 不适用 0.00 陆仁军 境内自然人 13.47% 59,487,641.00 44,615,730.00 不适用 0.00 顾瑞兴 境内自然人 4.16% 18,350,000.00 0.00 不适用 0.00 何耀忠 境内自然人 4.02% 17,755,800.00 0.00 不适用 0.00 许国园 境内自然人 1.05% 4,640,000.00 0.00 不适用 0.00 马瑜骅 境内自然人 1.03% 4,527,310.00 3,395,482.00 不适用 0.00 李欣立 境内自然人 0.74% 3,270,000.00 0.00 不适用 0.00 管金强 境内自然人 0.72% 3,200,000.00 0.00 不适用 0.00 仰欢贤 境内自然人 0.72% 3,195,000.00 0.00 不适用 0.00 仰新贤 境内自然人 0.62% 2,739,580.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海康峰投资管理有限公司 188,046,710.00 人民币普通股 188,046,710.00 顾瑞兴 18,350,000.00 人民币普通股 18,350,000.00 何耀忠 17,755,800.00 人民币普通股 17,755,800.00 陆仁军 14,871,911.00 人民币普通股 14,871,911.00 许国园 4,640,000.00 人民币普通股 4,640,000.00 李欣立 3,270,000.00 人民币普通股 3,270,000.00 管金强 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 仰欢贤 3,195,000.00 人民币普通股 3,195,000.00 仰新贤 2,739,580.00 人民币普通股 2,739,580.00 谢亚明 2,646,200.00 人民币普通股 2,646,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司实际控制人陆仁军先生构成一致行动人，马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外，公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 管金强通过信用证券账户持有公司股份3,150,000股；仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,095,000股；仰新贤通过信用证券账户持有公司股份714,180股。注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份5,750,060股，占公司总股本比例1.30%。前10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海柘中集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 48,869,578.24 170,058,491.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 106,516,000.02 45,748,683.14 应收账款 494,898,126.06 650,062,711.13 应收款项融资 10,678,188.17 10,678,188.17 预付款项 10,440,946.60 4,445,338.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,817,745.59 5,265,243.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 126,824,645.74 98,351,829.41 其中：数据资源 合同资产 23,474,810.56 23,474,810.56 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,487,676.09 4,487,676.09 流动资产合计 832,007,717.07 1,012,572,971.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 578,189,111.99 612,323,085.35 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,226,576,002.21 2,354,267,292.40 投资性房地产 67,240,325.73 68,398,755.33 固定资产 186,268,669.72 187,830,886.25 在建工程 98,383,765.72 88,925,665.11 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 39,519,101.75 39,314,547.26 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 22,716,307.04 22,616,371.72 其他非流动资产 非流动资产合计 3,218,893,284.16 3,373,676,603.42 资产总计 4,050,901,001.23 4,386,249,575.37 流动负债： 短期借款 100,073,333.33 100,073,333.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 170,063,834.08 195,567,582.83 预收款项 37,744,060.98 38,095,238.18 合同负债 134,154,416.01 134,154,416.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 768,345.46 5,561,926.07 应交税费 43,78
