五方光电：2024年一季度报告

证券代码：002962证券简称：五方光电公告编号：2024-011 湖北五方光电股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 266,272,922.28 159,246,572.53 67.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,380,457.67 12,236,285.22 74.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,940,628.55 10,359,192.82 73.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,077,408.16 58,786,186.51 -113.74% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00% 加权平均净资产收益率 1.16% 0.67% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,125,902,019.51 2,117,839,837.61 0.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,848,167,854.04 1,826,787,396.37 1.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,135,364.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -23,493.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,599.03 减：所得税影响额 662,460.03 少数股东权益影响额（税后） 3,983.75 合计 3,439,829.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因分析 其他流动资产 1,825,413.54 1,400,960.40 30.30% 主要系本期留抵增值税进项税增加所致 在建工程 58,411,812.11 31,765,664.59 83.88% 主要系本期已到货未验收设备增加所致 其他非流动资产 6,809,025.00 17,039,300.00 -60.04% 主要系上年末已预付，货未到设备本期已到货所致 短期借款 85,494,600.90 50,044,833.33 70.84% 主要系本期银行代付进口原材料货款增加所致 应付账款 82,787,641.90 132,084,158.04 -37.32% 主要系上年末备货原材料致应付账款增加所致 预收款项 2,115,376.61 3,691,748.78 -42.70% 主要系上年预收租金，按权责发生制摊销部分收入至本期所致 应付职工薪酬 7,968,194.04 12,996,648.87 -38.69% 主要系本期支付上年末计提员工年终奖所致 应交税费 8,101,986.46 5,312,364.38 52.51% 主要系上年计提所得税未清缴及本期计提所得税所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因分析 营业收入 266,272,922.28 159,246,572.53 67.21% 主要系本期销售收入增加所致 营业成本 221,576,985.28 129,055,341.83 71.69% 主要系销售收入增加相应购买原材料等成本增加所致 税金及附加 1,561,310.00 621,077.79 151.39% 主要系上期冲减收到的2022年享受税收优惠政策的土地使用税退税款所致 财务费用 -4,794,260.30 -2,730,108.33 -75.61% 主要系本期计提大额存单利息收入所致 利息收入 8,098,569.24 3,387,768.40 139.05% 主要系本期计提大额存单利息收入所致 其他收益 4,305,019.04 2,246,331.51 91.65% 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致 信用减值损失 -1,747,014.50 1,390,284.74 225.66% 主要系本期应收账款增加，计提坏账增加所致 所得税费用 2,105,246.47 277,556.00 658.49% 主要系本期利润总额增加，计提所得税增加所致 净利润 21,517,785.81 12,145,049.21 77.17% 主要系本期营业收入、利息收入、政府补助增加所致 归属于母公司所有者的净利润 21,380,457.67 12,236,285.22 74.73% 主要系本期营业收入、利息收入、政府补助增加所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因分析 收到的税费返还 1,741,295.80 712,380.31 144.43% 主要系本期收到出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 4,951,375.91 10,810,764.07 -54.20% 主要系本期收到政府补助款减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 202,307,252.65 115,657,408.49 74.92% 主要系销售收入增加相应支付原材料成本增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 31,132,866.07 22,623,714.94 37.61% 主要系销售收入增加相应支付人工成本增加所致 支付的各项税费 2,134,238.35 5,306,431.53 -59.78% 主要系上期支付2021年延缓缴纳的所得税款所致 支付其他与经营活动有关的现金 6,113,389.27 13,391,269.28 -54.35% 主要系本期支付应付票据保证金减少所致 经营活动现金流出小计 241,687,746.34 156,978,824.24 53.96% 主要系销售收入增加相应支付原材料、人工等成本增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -8,077,408.16 58,786,186.51 -113.74% 主要系本期备货原材料已支付，产品应收账款未到账期未收回所致 收回投资收到的现金 - 1,916,167.66 -100.00% 主要系上期收回厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）投资款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,166,221.91 12,200,654.57 73.48% 主要系本期购买设备增加所致 投资活动现金流出小计 21,183,696.91 12,200,654.57 73.63% 主要系本期购买设备增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -20,955,096.91 -10,284,486.91 -103.75% 主要系本期购买设备增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 37,311,697.76 12,293,388.13 203.51% 主要系本期末未偿还的银行代付进口原材料货款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,127,980.53 259,316.08 -1306.24% 主要系日元汇率下跌所致 现金及现金等价物净增加额 5,151,212.16 61,054,403.81 -91.56% 主要系本期备货原材料已支付，产品应收账款未到账期未收回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 廖彬斌 境内自然人 28.32% 82,954,368 62,215,776 不适用 0 魏蕾 境内自然人 4.86% 14,222,992 10,667,244 质押 5,000,000 奂微微 境内自然人 4.31% 12,628,000 9,471,000 不适用 0 荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.67% 10,753,760 0 不适用 0 牛艳萍 境内自然人 3.18% 9,302,353 0 不适用 0 罗浩 境内自然人 1.23% 3,590,784 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.34% 1,001,809 0 不适用 0 黄利桂 境内自然人 0.27% 800,000 0 不适用 0 叶民 境内自然人 0.26% 772,017 0 不适用 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.22% 651,906 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 廖彬斌 20,738,592 人民币普通股 20,738,592 荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙） 10,753,760 人民币普通股 10,753,760 牛艳萍 9,302,353 人民币普通股 9,302,353 罗浩 3,590,784 人民币普通股 3,590,784 魏蕾 3,555,748 人民币普通股 3,555,748 奂微微 3,157,000 人民币普通股 3,157,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,001,809 人民币普通股 1,001,809 黄利桂 800,000 人民币普通股 800,000 叶民 772,017 人民币普通股 772,017 光大证券股份有限公司 651,906 人民币普通股 651,906 上述股东关联关系或一致行动的说明 荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北五方光电股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,163,330,106.12 1,151,385,525.43 结