大业股份：大业股份2024年一季度报告

证券代码：603278证券简称：大业股份 山东大业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,238,969,008.81 -2.12 归属于上市公司股东的净利润 7,022,010.82 -0.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,414,679.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -225,263,996.87 -2.17 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.83 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.83 加权平均净资产收益率（%） 0.26 减少1.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,814,170,271.78 7,293,473,521.60 7.14 归属于上市公司股东的所有者权益 2,310,865,265.13 2,257,486,985.70 2.36 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 47,739.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,612,186.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,422,767.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,327.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -222,406.31 少数股东权益影响额（税后） 650,905.64 合计 3,607,331.64 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例（%） 主要原因 货币资金 1,277,769,160.46 980,348,483.40 30.3 主要是报告期通过销售回款质押方式，融资借款增加所致。 应收票据 174,080,055.39 178,659,710.04 -2.6 主要是报告期末未到期的银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 291,106,151.99 228,231,181.35 27.5 主要是报告期除质押之外的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 106,435,339.68 79,990,452.90 33.1 主要是报告期预付材料款增加所致。 其他应收款 42,440,936.32 35,040,742.69 21.1 主要是报告期融资业务保证金增加所致。 存货 869,242,149.22 763,460,996.88 13.90 主要是报告期产成品、主要原材料盘条库存增加所致。 其他流动资产 39,209,116.42 30,992,467.43 26.5 主要是报告期增值税留抵额增加所致。 其他非流动资产 76,453,810.34 57,081,643.61 33.9 主要是报告期预付的土地及设备款项增加所致。 短期借款 1,990,575,799.88 1,674,911,226.07 18.8 主要是报告期银行短期融资款项增加所致。 交易性金融负债 2,561,741.08 2,210,037.34 15.9 主要是报告期衍生工具看涨期权公允价值变动影响所致。 合同负债 13,133,463.02 12,517,968.23 4.9 主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款增加所致。 应交税费 9,465,129.59 34,435,592.02 -72.5 主要是报告期应交增值税及附加税减少所致。 其他应付款 30,252,046.91 24,848,704.93 21.7 主要是报告期垫付出口海运费及物流客户业务保证金增加所致。 其他流动负债 84,454,154.23 71,240,042.41 18.50 主要是报告期已背书未终止确认的应收票据增加所致。 长期借款 367,264,131.80 140,922,087.36 160.6 主要是报告期长期融资款项增加所致。 应付债券 0 47,471,459.61 -100.0 主要是报告期可转换公司债券提前偿还所致。 利润表项目名称 2024年1月-3月 2023年1-3月 主要原因 营业收入 1,238,969,008.81 1,265,768,514.11 -2.12 主要是报告期产品销量下降及售价提升综合影响所致。 营业成本 1,155,165,499.87 1,176,079,902.43 -1.78 主要是报告期销量下降影响所致。 销售费用 16,000,059.42 13,690,963.48 16.87 主要是报告期职工薪酬及与销售相关的其他费用增加所致。 管理费用 25,690,589.61 17,635,421.78 45.68 主要是报告期折旧摊销费用、职工薪酬费用增加所致。 研发费用 17,366,063.82 20,337,398.62 -14.61 主要是报告期研发投入减少所致。 财务费用 37,906,095.58 49,635,608.05 -23.63 主要是报告期利息支出及汇兑收益减少影响所致。 其他收益 29,473,900.82 48,241,221.14 -38.90 主要是报告期计入其他收益的政府补助减少所致。 投资收益 -585,750.03 1,917,894.61 -130.54 主要是报告期定期存款理财收益减少所致。 公允价值变动收益 -826,433.14 -214,030.64 不适用 主要是报告期衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失 -1,659,679.03 3,933,640.76 -142.19 主要是报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -2,049,166.74 3,937,086.50 -152.05 主要是报告期计提存货跌价准备减少所致。 资产处置收益 47,739.16 -4,594.02 不适用 主要是报告期处置固定资产收益增加所致。 营业外收入 137,297.50 2,551,923.35 -94.62 主要是报告期计入营业外收入的补偿款减少所致。 营业外支出 338,624.80 7,740.90 4,274.49 主要是报告期支付职工补偿金款项增加所致。 现金流量表项目名称 2024年1-3月 2023年1-3月 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -225,263,996.87 192,830,723.66 -216.82 主要是报告期根据市场需求增加安全库存量，相应购买商品、接受劳务支付的现金增加以及收到的政府补贴减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -60,911,164.53 -538,279.96 不适用 主要是报告期购买设备、基建款项支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 270,322,669.87 -140,424,847.99 292.50 主要是报告期融资款项增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,638 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 窦勇 境内自然人 111,384,000 32.59 0 质押 15,000,00 0 窦宝森 境内自然人 61,898,440 18.11 0 无 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 7,327,400 2.14 0 无 0 郑洪霞 境内自然人 6,028,500 1.76 0 质押 3,930,000 梁晓斐 境内自然人 5,535,900 1.62 0 无 0 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 5,077,924 1.49 0 无 0 诸城市义和车桥有限公司 境内非国有 法人 3,780,000 1.11 0 无 0 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 3,759,491 1.10 0 无 0 李翠兰 境内自然人 3,586,910 1.05 0 无 0 朱建伟 境内自然人 3,483,304 1.02 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 窦勇 111,384,000 人民币普通股 111,384,000 窦宝森 61,898,440 人民币普通股 61,898,440 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 7,327,400 人民币普通股 7,327,400 郑洪霞 6,028,500 人民币普通股 6,028,500 梁晓斐 5,535,900 人民币普通股 5,535,900 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 5,077,924 人民币普通股 5,077,924 诸城市义和车桥有限公司 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,759,491 人民币普通股 3,759,491 李翠兰 3,586,910 人民币普通股 3,586,910 朱建伟 3,483,304 人民币普通股 3,483,304 上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森先生、窦勇先生系父子关系，及一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转