派诺科技：2024年一季度报告

派诺科技 证券代码:831175 珠海派诺科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙明远保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,030,866,584.89 1,055,983,520.71 -2.38% 归属于上市公司股东的净资产 743,121,701.66 732,533,631.70 1.45% 资产负债率%（母公司） 22.29% 24.69% - 资产负债率%（合并） 26.68% 29.45% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 76,291,894.04 74,195,345.12 2.83% 归属于上市公司股东的净利润 -5,094,203.62 -3,264,824.36 -56.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,593,260.37 -6,007,700.17 -26.39% 经营活动产生的现金流量净额 -18,030,521.29 -10,674,360.85 -68.91% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.69% -0.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.03% -0.10% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 13,414,675.98 -37.19% 主要是将收到的票据用于支付到期货款 应收款项融资 6,769,087.46 -50.18% 主要是将收到的票据用于支付到期货款 预付款项 11,882,530.29 80.01% 主要是预付项目设备采购款 其他应收款 11,942,310.42 41.13% 主要是员工备用金借款增加 合同资产 6,976,107.09 61.97% 主要是一年内到期的质保金增加 其他流动资产 5,805,843.86 335.95% 主要是待抵扣进项税增加 应付票据 65,412,009.14 93.28% 主要是用票据支付到期货款 应付账款 111,947,047.41 -29.82% 主要是支付供应商到期货款 应付职工薪酬 7,985,042.06 -45.35% 主要是支付上年计提的奖金 应交税费 1,878,720.75 -90.69% 主要是本期缴纳上年末计提的增值税及所 得税 其他流动负债 6,842,326.11 66.36% 主要是已背书给供应商尚未到期的票据影响 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 11,047,688.50 26.31% 主要是召开公司年会费用增加 研发费用 14,570,039.89 38.62% 主要是研发薪酬及投入增加 财务费用 -321,415.07 -241.92% 主要是利息费用减少 投资收益 267,668.07 -67.82% 主要是联营企业业绩下滑影响 资产减值损失 -191,291.28 80.49% 主要是本期计提存货跌价准备较少影响 营业外收入 265,121.33 181.67% 主要是收到供应商违约赔款影响 营业外支出 583.82 -99.65% 主要是上年同期固定资产报废清理影响 所得税费用 365,603.86 660.19% 主要是递延所得税影响 净利润 -4,849,545.12 -87.21% 主要是本期管理费用及研发投入增加影响 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 -18,030,521.29 -68.91% 主要是本期支付供应商到期货款增加影响 投资活动产生的现 金流量净额 -8,094,140.33 48.14% 主要是公司用于购买理财产品的净支出减少影响 筹资活动产生的现 金流量净额 15,295,784.32 358.39% 主要是因为全额行使超额配售选择权，收到超额配售募集资金影响 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,662,011.56 委托他人投资或管理资产的损益 27,167.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 264,536.91 非经常性损益合计 2,953,716.12 所得税影响数 443,057.42 少数股东权益影响额（税后） 11,601.95 非经常性损益净额 2,499,056.75 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,549,725 31.43% 13,756,874 38,306,599 48.12% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 53,560,275 68.57% -12,256,874 41,303,401 51.88% 其中：控股股东、实际控制人 11,169,000 14.30% 0 11,169,000 14.03% 董事、监事、高管 10,174,400 13.03% 0 10,174,400 12.78% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 78,110,000 - 1,500,000 79,610,000 - 普通股股东人数 3,515 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 邓翔 境内自然人 11,169,000 0 11,169,000 14.03% 11,169,000 0 2 珠海乐创企业管理有限公司 境内非国有法人 10,288,000 0 10,288,000 12.92% 10,288,000 0 3 李健 境内自然人 6,922,000 0 6,922,000 8.69% 6,922,000 0 4 珠海乐派企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,230,000 0 3,230,000 4.06% 3,230,000 0 5 珠海市横琴图灵投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,152,000 0 3,152,000 3.96% 3,152,000 0 6 徐斌 境内自然人 2,834,629 0 2,834,629 3.56% 0 2,834,629 7 吴忠宏 境内自然人 2,708,851 -10,800 2,698,051 3.39% 0 2,698,051 8 刁越男 境内自然人 2,750,000 -300,000 2,450,000 3.08% 0 2,450,000 9 广州工控创业投资基金管理有限公司－广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 450,000 1,350,000 1,800,000 2.26% 1,800,000 0 10 珠海市横琴香农投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,290,000 0 1,290,000 1.62% 1,290,000 0 合计 - 44,794,480 1,039,200 45,833,680 57.57% 37,851,000 7,982,680 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 相关股东 关联关系 持股情况 邓翔、乐创 邓翔为乐创控股 股东 邓翔直接持有本公司14.03%的股份，持有乐创71.84%股权；乐创持有本公司12.92%股份。 邓翔、乐派 邓翔为乐派普通 合伙人 邓翔直接持有本公司14.03%的股份，持有乐派66.98%股权；乐派持有本公司4.06%股份。 李健、邓翔 邓翔配偶与李健系甥舅关系 李健持有本公司8.69%股份；邓翔持有本公司14.03%的股份，持有乐创71.84%股权；乐创持有本公司12.92%股份；邓翔持有乐派66.98%股权；乐派持有本公司4.06%股份。李健与邓翔于2023年6月19日签署《邓翔与李健关于珠海派诺科技股份有限公司之一致行动协议》，双方为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-077 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-056 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-0912024-0352024-0412024-042 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见2023年 12月4日披 露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2024-0012024-002 重大事项详情、进展情况及其他重大事项重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。 2、对外担保事项 公司五届董事会第五次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟为控股子公司提 供担保的议案》,截至报告期末，公司对子公司银行贷款事宜提供了保证担保，担保金额为1500万元，均在上述议案审议通过的额度以内。3、2024年1-3月日常性关联交易往来情况 关联交易类别 主要交易内容 预计2024年发生金额 2024年1-3月实际已发生 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 购买储能产品、电能质量改善产品、动力设备、环境集中监控系统、医院 8,000,000.00 296,185.74 项目名称 关联方 期