则成电子：2024年一季度报告

则成电子 证券代码:837821 深圳市则成电子股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 722,210,484.91 730,944,291.30 -1.19% 归属于上市公司股东的净资产 508,891,642.52 505,313,019.76 0.71% 资产负债率%（母公司） 13.07% 13.99% - 资产负债率%（合并） 29.54% 30.87% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 75,145,008.99 66,131,447.53 13.63% 归属于上市公司股东的净利润 3,578,622.76 5,918,076.94 -39.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,395,577.49 3,336,949.63 -28.21% 经营活动产生的现金流量净额 4,966,735.81 13,567,751.15 -63.39% 基本每股收益（元/股） 0.0507 0.0838 -39.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.71% 1.20% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.47% 0.68% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 70,152,291.67 -30.03% 募集资金已持续投入项目建设，可用于购 买的结构性存款的资金减少 应收票据 607,409.64 61.39% 客户以银行承兑汇票支付货款增加 预付款项 2,217,955.69 231.57% 预付新产品订单材料采购款及咨询费 其他非流动资产 4,631,267.40 139.39% 预付设备的采购款增加 合同负债 845,338.04 69.93% 新客户业务增长，预付款增加 其他流动负债 716,872.96 62.70% 收到客户的银行承兑汇票背书支付采购货 款增加 递延所得税负债 885.41 -98.24% 享受一次性税前扣除优惠政策的设备报告 期折旧额产生的应纳税暂时性差异 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 9,584,286.35 31.39% 惠州则成投入运营，人员及经营费用增加 研发费用 5,710,943.74 50.71% 本年广东则成重点研发项目投入增加，以 及惠州则成研发人员增加 财务费用 -341,911.34 615.96% 贷款本金下降利息支出减少，并受美元汇 率波动影响汇兑收益增加 其他收益 641,414.49 -76.81% 上年同期收到上市补贴影响 投资收益 505,705.32 32.89% 上年同期到期的大额结构性存款因在2022 年购买，上年同期计息天数较短 公允价值变动收益 152,291.67 211.86% 本期末持有未到期结构性存款同比增加 信用减值损失 -308,947.22 -131.21% 本期销售收入增长，期末应收账款增加 营业外收入 139,537.03 124.50% 集中处置边角余料取得收入 营业外支出 101,554.93 -34.56% 公司加强采购及库存管理，超期报废存货 金额得到有效控制 所得税费用 100,307.90 -82.43% 上年同期收到上市补贴影响 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,966,735.81 -63.39% 报告期主要客户回款所属期为2023年四 季度，该期间的销售额低于2022年四季度影响所致 投资活动产生的现金 流量净额 18,585,305.79 -73.73% 募投项目建设投入资金增加 筹资活动产生的现金 流量净额 -6,592,785.59 -146.31% 上年同期取得银行短期借款 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -12,222.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 620,039.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 762,611.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,204.39 非经常性损益合计 1,420,632.80 所得税影响数 237,587.53 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,183,045.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 18,261,093 25.87% 0 18,261,093 25.87% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 2,199 0.00% 1,300 3,499 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,331,713 74.13% 0 52,331,713 74.13% 其中：控股股东、实际控制人 28,552,989 40.45% 0 28,552,989 40.45% 董事、监事、高管 16,010,800 22.68% 0 16,010,800 22.68% 核心员工 - - - - - 总股本 70,592,806 - 0 70,592,806 - 普通股股东人数 4,851 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变 动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 薛兴韩 境内自然人 28,552,989 0 28,552,989 40.4474% 28,552,989 0 2 王道群 境内自然人 10,002,200 0 10,002,200 14.1689% 10,002,200 0 3 深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,939,200 0 6,939,200 9.8299% 6,939,200 0 4 蔡巢 境内自然人 6,003,200 0 6,003,200 8.5040% 6,003,200 0 5 深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 828,724 0 828,724 1.1739% 828,724 0 6 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 574,726 -19,351 555,375 0.7867% 0 555,375 7 刘学华 境内自然人 0 348,501 348,501 0.4937% 0 348,501 8 王强 境内自然人 0 201,697 201,697 0.2857% 0 201,697 9 施文献 境内自然人 0 201,314 201,314 0.2852% 0 201,314 10 林春棋 境内自然人 22,222 177,777 199,999 0.2833% 0 199,999 合计 - 52,923,261 909,938 53,833,199 76.2587% 52,326,313 1,506,886 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0466%。 王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-1402023-039 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-086 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2022-072 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022-081 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2020-038 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.对外担保事项 公司2022年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司分别在上海浦发银行股份有限公司深圳分行办理1.2亿元综合授信额度和5,000.00万元综合授信额度。公司为上述 两笔合计1.7亿元综合授信业务提供连带责任担保。详见公司公告：《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。 截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额1亿元，担保余额6,344.50万元，未超过上述约定担保额度。 公司2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8,000.00万元的综合授信额度，公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司公告：《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。截止报告期末，该笔授信额度尚未启用。 2.日常性关联交易 公司于2023年12月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常 性关联交易的议案》的议案，详见公司公告《关于预计2024年度日常性