力生制药：2024年一季度报告

证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2024-023 天津力生制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 364,845,897.95 335,604,291.00 8.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,155,623.68 46,500,336.40 27.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,873,599.27 45,388,415.89 29.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,435,074.93 57,529,078.58 39.82% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 加权平均净资产收益率 1.20% 1.06% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,075,350,333.46 5,780,604,152.82 5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,963,863,020.06 4,903,429,845.67 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,955.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 243,878.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,959.15 减：所得税影响额 49,769.01 合计 282,024.41 -- （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.应收账款本期比年初增加374.29%，主要原因是销售收入增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 2.预付款项本期比年初增加135.63%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 3.其他应收款本期比年初增加1294.33%，主要原因是本期计提应收往来款项及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 4.存货本期比年初增加30.03%，主要原因生产备货增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 5.无形资产本期比年初增加47.25%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 6.其他非流动资产本期比年初减少64.64%，主要原因是上期含预付股权转让款。 7.短期借款本期比年初增加96.22%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。 8.合同负债本期比年初增加41.61%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。 9.应交税费本期比年初增加105.78%，主要原因是销售规模增加及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 10.一年内到期的非流动负债本期比年初增加1255.12%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围。 11.营业成本本期比上年同期增加30.87%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围，成本结构变化所致。 12.财务费用本期比上年同期减少653.75%，主要原因是结算大额资金利息所致。 13.其他收益本期比上年同期增加357.53%，主要原因是政府补助收益增加。 14.投资收益本期比上年同期增加32.69%，主要原因是参股公司利润增加。 15.信用减值损失本期比上年同期减少67.7%，主要原因是本期转回计提应收坏账准备。 16.营业外收入本期比上年同期减少88.51%，主要原因是上期含出售不动产收入所致。 17.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加226.89%，主要原因是存款结息及收取保证金增加。 18.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加106.74%，主要原因是购买生产用原材料同比增加以及收购青春康源公司首次纳入合并范围所致。 19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少99.36%，主要原因是上期收回处置疫�项目代垫税费。 20.收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加1225.99%，主要原因是收购青春康源公司首次纳入合并范围，并入货币资金所致。 21.投资支付的现金比上年同期增加157.14%，主要原因是投资理财产品增加。 22.偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，主要原因是所属企业偿还贷款及利息所致。 23.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因是支付收回的保理业务应收款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津金浩医药有限公司 国有法人 50.86% 93,710,608 0 不适用 0 天津市西青经济开发集团有限公司 国有法人 0.71% 1,301,535 0 不适用 0 蒋彩娟 境内自然人 0.60% 1,113,247 0 不适用 0 陈永泽 境内自然人 0.49% 899,300 0 不适用 0 孙治明 境内自然人 0.49% 894,6000 0 不适用 0 阮彩友 境内自然人 0.46% 853,600 0 不适用 0 薛佩珊 境内自然人 0.46% 849,900 0 不适用 0 钱菊芳 境内自然人 0.45% 836,000 0 不适用 0 殷明娣 境内自然人 0.41% 754,000 0 不适用 0 胡赛华 境内自然人 0.33% 600,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 93,710,608 天津市西青经济开发集团有限公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 蒋彩娟 1,113,247 人民币普通股 1,113,247 陈永泽 899,300 人民币普通股 899,300 孙治明 894,600 人民币普通股 894,600 阮彩友 853,600 人民币普通股 853,600 薛佩珊 849,900 人民币普通股 849,900 钱菊芳 836,000 人民币普通股 836,000 殷明娣 754,000 人民币普通股 754,000 胡赛华 600,200 人民币普通股 600,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈永泽信用证券账户持有数量623800股，普通账户持有数量275500股，实际合计持有899,300股；阮彩友信用证券账户持有数量700900股，普通账户持有数量152700股，实际合计持有853,600股。殷明娣信用证券账户持有数量554000股，普通账户持有数量200000股，实际合计持有754,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,952,585,069.86 1,988,965,076.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 201,544,456.79 160,544,456.79 衍生金融资产应收票据 57,350,353.36 73,025,653.35 应收账款 212,141,692.17 44,727,806.48 应收款项融资 150,663,174.87 194,759,687.37 预付款项 29,894,749.09 12,687,193.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,357,877.55 4,400,536.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 229,227,284.32 176,284,446.51 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 87,796,165.51 87,796,165.51 一年内到期的非流动资产 36,666.67 其他流动资产 71,708,525.83 75,344,302.17 流动资产合计 3,054,306,016.02 2,818,535,324.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 84,614,055.10 78,131,813.74 其他权益工具投资 1,497,812,594.51 1,497,812,594.51 其他非流动金融资产 28,925,184.61 29,925,184.61 投资性房地产 30,428,196.59 30,597,537.65 固定资产 1,022,563,471.72 964,998,392.58 在建工程 5,488,077.46 7,042,460.51 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,292,519.96 4,518,441.60 无形资产 183,849,200.93 124,858,102.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 57,915,698.45 长期待摊费用递延所得税资产 39,849,979.75 39,473,043.54 其他非流动资产 65,305,338.36 184,711,256.54 非流动资产合计 3,021,044,317.44 2,962,068,828.27 资产总计 6,075,350,333.46 5,780,604,152.82 流动负债： 短期借款 56,128,345.03 28,604,822.55 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,513,638.73 应付账款 99,476,416.69 84,849,466.02 预收款项 8,035,848.99 合同负债 21,161,039.06 14,943,142.26 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 65,580,673.52 59,904,903.11 应交税费 52,398,813.08 25,463,204.93 其他应付款 502,215,365.62 404,454,318.44 其中：应付利息 应付股利 451,800.00 461,400.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,806,868.12 871,277.35 其他流动负债 1,848,950.82 1,662,101.31 流动负债合计 818,652,320.93 626,266,874.70 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,947,890.85 3,947,890.85 长期应付款长期应付职工薪酬 11,445,684.48 11,353,184.48 预计负债 3,531,461.67