翔鹭钨业：2024年一季度报告

证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 461,742,142.82 388,453,977.62 18.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,739,140.36 1,698,411.37 -1,321.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,319,168.47 -1,299,523.37 -1,540.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,388,614.05 -32,401,469.57 116.63% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.01 -900.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.01 -900.00% 加权平均净资产收益率 -2.10% 0.18% -2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,149,299,718.18 2,115,003,394.08 1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 803,938,579.03 823,676,156.38 -2.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -942,329.87 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,045,902.76 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,892.53 捐赠等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 899,267.77 减：所得税影响额 268,920.02 合计 580,028.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 增值税加计扣除金额85.80万元，个税手续费返回1万元,就业补贴等其他补贴3.13万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明：单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动率 变化原因 预付款项 15,958,804.88 7,142,448.64 123.44% 主要系预付材料款增加 其他流动资产 16,382,692.66 24,099,462.15 -32.02% 主要系待抵扣进项税额减少 在建工程 11,297,697.70 22,102,911.01 -48.89% 主要系生产设备验收转固 应付账款 91,668,328.85 69,501,964.40 31.89% 主要系应付供应商材料款增加 应付职工薪酬 1,754,197.79 2,657,445.82 -33.99% 主要系已支付年末年终奖 一年内到期的非流动负债 40,980,000.00 82,390,000.00 -50.26% 主要系已偿还一年内到期长期借款 2、利润表项目变动说明：单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变化原因 投资收益 132,120.00 -100.00% 主要系上年存在远期结售汇收益变动 公允价值变动收益 5,460.00 -100.00% 主要系上年存在远期结售汇收益变动 资产处置收益 -942,329.87 -5,512.42 -16994.67% 主要系处置部分刀具生产设备 3、现金流量表项目变动说明：单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 5,388,614.05 -32,401,469.57 116.63% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -7,664,111.53 -12,972,616.77 40.92% 主要处置固定资产收回的现金净额增加 筹资活动产生的现金流量净额 30,260,298.69 75,847,214.06 -60.10% 主要系取得借款所收到的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈启丰 境内自然人 18.76% 51,836,400.00 38,877,300.00 质押 30,012,161.00 潮州启龙贸易有限公司 境内非国有法人 16.00% 44,206,400.00 0.00 质押 31,150,000.00 陈伟儿 境内自然人 4.95% 13,682,115.00 10,261,586.00 质押 5,309,000.00 陈伟东 境内自然人 4.55% 12,562,970.00 9,422,227.00 不适用 0.00 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 境内非国有法人 0.89% 2,463,980.00 0.00 不适用 0.00 陈利泉 境内自然人 0.53% 1,468,000.00 0.00 不适用 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.45% 1,242,350.00 0.00 不适用 0.00 张妙庆 境内自然人 0.43% 1,179,300.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.31% 856,733.00 0.00 不适用 0.00 陈绍芬 境内自然人 0.27% 756,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潮州启龙贸易有限公司 44,206,400.00 人民币普通股 44,206,400.00 陈启丰 12,959,100.00 人民币普通股 12,959,100.00 陈伟儿 3,420,529.00 人民币普通股 3,420,529.00 陈伟东 3,140,743.00 人民币普通股 3,140,743.00 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 2,463,980.00 人民币普通股 2,463,980.00 陈利泉 1,468,000.00 人民币普通股 1,468,000.00 中国国际金融股份有限公司 1,242,350.00 人民币普通股 1,242,350.00 张妙庆 1,179,300.00 人民币普通股 1,179,300.00 高盛公司有限责任公司 856,733.00 人民币普通股 856,733.00 陈绍芬 756,200.00 人民币普通股 756,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈利泉通过普通证券账户持有968,000股，通过广发证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户持有500,000股，合计1,468,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 132,362,273.71 114,548,709.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 91,248.00 衍生金融资产应收票据 548,772.00 应收账款 301,643,383.49 288,305,302.06 应收款项融资 102,066,324.54 80,343,405.88 预付款项 15,958,804.88 7,142,448.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,341,002.37 4,216,914.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 711,009,853.97 710,237,951.38 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,382,692.66 24,099,462.15 流动资产合计 1,283,855,583.62 1,229,442,966.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 13,763,490.85 13,763,490.85 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 681,746,037.28 685,918,812.33 在建工程 11,297,697.70 22,102,911.01 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 109,250,665.81 110,028,359.93 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 3,595,537.76 3,595,537.76 长期待摊费用 13,336,552.12 13,129,087.94 递延所得税资产 10,973,998.40 10,973,998.40 其他非流动资产 21,480,154.64 26,048,229.46 非流动资产合计 865,444,134.56 885,560,427.68 资产总计 2,149,299,718.18 2,115,003,394.08 流动负债： 短期借款 575,102,871.90 475,710,457.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 193,595,090.20 227,532,105.64 应付账款 91,668,328.85 69,501,964.40 预收款项合同负债 4,521,793.26 4,846,651.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,754,197.79 2,657,445.82 应交税费 868,700.59 1,030,050.83 其他应付款 7,735,823.42 7,733,527.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 40,980,000.00 82,390,000.00 其他流动负债 3,707,551.01 2,967,349.54 流动负债合计 919,934,357.02 874,369,55