金通灵：2024年一季度报告

证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2024-051 金通灵科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 374,205,528.46 342,112,525.50 9.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,495,779.94 -28,034,092.46 12.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,144,900.79 -29,430,680.51 11.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,597,975.60 -120,828,599.32 76.33% 基本每股收益（元/股） -0.0164 -0.0188 12.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0164 -0.0188 12.77% 加权平均净资产收益率 -1.24% -1.13% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,363,047,786.08 5,441,617,384.48 -1.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,970,362,846.56 1,994,305,827.36 -1.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 932,274.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,678.98 减：所得税影响额 165,515.29 少数股东权益影响额（税后） -3,040.96 合计 1,649,120.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与说明原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 重大变动原因 货币资金 144,659,657.95 241,489,200.74 -40.10% 主要系本报告期现金净流入减少所致。 应收账项融资 4,211,682.49 3,207,435.47 31.31% 主要系本报告期内公司持有的6+9+5银行承兑汇票增加导致。 其他应收款 48,097,368.72 25,789,161.52 86.50% 主要系本报告期预付奖金所致。 应付票据 425,588,170.71 184,089,865.12 131.19% 主要系本报告期票据融资增加所致。 其他应付款 291,427,565.30 456,826,337.15 -36.21% 主要系本报告期公司归还控股股东南通产控拆借款1.78亿元所致。 一年内到期的非流动负债 346,097,683.99 265,366,600.24 30.42% 主要系本报告期一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债增加所致。 长期应付款 135,199,933.66 14,358,162.52 841.62% 主要系本报告期融资租赁增加所致。 预计负债 6,666,895.95 16,297,002.96 -59.09% 主要系本报告期支付衡阳大宇诉讼二审判决赔款及中国证监会罚款所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与说明原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 重大变动原因 其他收益 932,274.16 1,483,429.47 -37.15% 主要系本报告期政府补助减少所致。 资产减值损失 1,059,688.42 -1,141,343.07 -192.85% 主要系本期转回资产减值损失所致。 营业外收入 7,301.34 272,548.76 -97.32% 主要系上期上海运能未结尾款转营业外收入增加及本期质量赔偿款减少所致。 所得税费用 -138,031.77 -5,570,235.05 -97.52% 主要系本报告期未继续对当期可弥补亏损确认递延所得税资产所致。 （三）现金流量表项目答复变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 重大变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -28,597,975.60 -120,828,599.32 76.33% 主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,246,751.14 -42,643,329.54 66.59% 主要系本报告期购建固定资产支付的资金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,720,042.69 60,431,928.59 -109.47% 主要系本报告期取得借款的资金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南通产业控股集团有限公司 国有法人 27.88% 415,148,776.00 0.00 质押 206,614,838.00 季伟 境内自然人 6.25% 93,094,105.00 93,094,105.00 质押 66,393,405.00 冻结 93,094,105.00 季维东 境内自然人 5.30% 78,922,840.00 59,192,130.00 质押 78,879,736.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金 其他 1.56% 23,277,179.00 0.00 不适用 0.00 蔡晓东 境内自然人 0.96% 14,269,900.00 0.00 不适用 0.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金 其他 0.77% 11,410,087.00 0.00 不适用 0.00 孙勇军 境内自然人 0.64% 9,506,175.00 0.00 不适用 0.00 南通科创创业投资管理有限公司 国有法人 0.62% 9,252,160.00 0.00 不适用 0.00 倪受勇 境内自然人 0.57% 8,467,800.00 0.00 不适用 0.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 其他 0.53% 7,961,190.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 415,148,776.00 人民币普通股 415,148,776.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金 23,277,179.00 人民币普通股 23,277,179.00 季维东 19,730,710.00 人民币普通股 19,730,710.00 蔡晓东 14,269,900.00 人民币普通股 14,269,900.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金 11,410,087.00 人民币普通股 11,410,087.00 孙勇军 9,506,175.00 人民币普通股 9,506,175.00 南通科创创业投资管理有限公司 9,252,160.00 人民币普通股 9,252,160.00 倪受勇 8,467,800.00 人民币普通股 8,467,800.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 7,961,190.00 人民币普通股 7,961,190.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 6,885,410.00 人民币普通股 6,885,410.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,269,900股，合计持有14,269,900股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 南通科创创业投资管理有限公司 15,116,960 1.02% 631,200 0.04% 9,252,160.00 0.62% 6,496,000 0.44% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 南通产业控股集团有限公司 258,899,676.00 258,899,676.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年02月19日 陈大鹏 0.00 0.00 16,950.00 16,950.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 申志刚 0.00 0.00 116,700.00 116,700.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 季维东 59,192,130.00 0.00 0.00 59,192,130.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 曹小建 0.00 0.00 52,800.00 52,800.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 金振明 0.00 0.00 119,025.00 119,025.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 冯明飞 259,829.00 0.00 39,825.00 299,654.00 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 季伟 69,820,579.00 0.00 23,273,526.00 93,094,105.00 高管锁定股 换届锁定股 张永亮 0.00 0.00 600.00 600.00 高管锁定股 换届锁定股 许坤明 222,300.00 0.00 74,100.