中基健康：2024年一季度报告

证券代码：000972证券简称：中基健康公告编号：2024-023号 中基健康产业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 119,254,852.12 149,986,679.55 -20.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,982,705.03 16,882,477.46 -64.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,293,716.12 16,721,881.03 -74.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,146,638.30 63,401,042.48 -76.11% 基本每股收益（元/股） 0.0078 0.0219 -64.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0078 0.0219 -64.38% 加权平均净资产收益率 2.90% 17.04% -14.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,109,460,755.88 1,224,071,923.98 -9.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 209,469,286.27 203,541,954.43 2.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 783,776.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 856,525.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,687.25 合计 1,688,988.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 科目 期末余额 年初金额 同比变化 变化分析 货币资金 39,545,019.03 110,645,972.76 -64.26% 主要为本期偿还借款导致货币资金减少。 预付款项 14,081,746.30 4,270,377.91 229.75% 主要为预付工程款、机器设备款及材料款。 其他应收款 3,709,520.21 1,558,390.70 138.04% 主要为代缴员工个人社保、公积金增加。 其他流动资产 23,200,880.42 15,963,826.59 45.33% 主要为销售大桶酱，原材料增值税进项税额增加；收到去年工程项目发票，增值税进项税额增加。 在建工程 12,014,303.92 493,896.13 2332.56% 主要为青年路办公场所维修投入、天邦公司建设投入以及科技产业园建设投入。 其他非流动资产 86,289.00 7,447,641.02 -98.84% 主要为前期挂账的预付账款，本期收到发票冲账。 一年内到期的非流动负债 4,075,542.73 8,075,542.73 -49.53% 主要为偿还到期的长期借款。 其他流动负债 887,484.11 7,074,828.31 -87.46% 主要为前期挂账的预收账款，本期实现销售冲账。 合并利润表项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 其他业务收入 2,522.12 27,269.02 -90.75% 主要为本期废料处理收入低于上年同期。 营业税金及附加 88,350.97 305,272.02 -71.06% 主要为本期增值税低于上年同期，导致增值税附加减少。 研发费用 352,972.67 不适用 主要为研发人员的职工薪酬。 财务费用 5,389,520.34 3,718,766.00 44.93% 主要为本期借款利息增加。 其他收益 859,834.10 100,723.82 753.66% 主要为本期享受税收优惠增加以及政府补助项目增加。 信用减值损失 -857,394.97 1,465,894.36 -158.49% 主要为本期债权的汇兑损益为损失，上年同期为收益。 资产处置收益 783,776.41 - 不适用 主要为处置天泉公司机器设备等固定资产产生收益。 营业外支出 12,020.49 3,988.52 201.38% 主要为承担的税金支出。 合并现金流量项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 销售商品、提供劳务收到的现金 107,285,236.94 168,814,667.06 -36.45% 主要为本期销量减少，导致收入减少，相应现金流低于上年同期。 收到的税费返还 1,734.93 4,371.80 -60.32% 主要为本期收到的个税手续费返还额低于上年同期。 收到其他与经营活动有关的现金 14,744,839.11 21,747,389.61 -32.20% 主要为收到农户保证金低于上年同期。 支付给职工以及为职工支付的现金 19,252,747.66 13,837,544.16 39.13% 主要为本期支付工资额高于上年同期。 支付的各项税费 2,021,875.81 25,085,546.68 -91.94% 主要为增值税及企业所得税缴纳额低于年同期。 支付其他与经营活动有关的现金 24,402,595.78 9,191,841.62 165.48% 主要为支付的审计、评估等中介费用、退材料保证金以及支付土地租金等 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 927,700.00 - 不适用 主要为处置天泉公司机器设备等固定资产而收到的现金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,262,568.49 5,380,886.34 109.31% 主要为支付工厂、产业园工程项目款以及青年路办公楼装修支出。 投资支付的现金 - 4,000,000.00 -100.00% 上年同期主要为向联营企业注入投资款。 取得借款所收到的现金 13,941,176.66 - 不适用 主要为本期收到银行借款。 偿还债务所支付的现金 78,492,000.00 10,000,000.00 684.92% 主要为本期偿还银行借款高于上年同期。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,362,459.37 1,934,451.15 383.99% 主要为本期偿还银行借款利息高于上年同期。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 16.18% 124,769,223.00 0.00 质押 59,621,900.00 新疆国恒投资发展集团有限公司 国有法人 12.97% 100,000,000.00 0.00 不适用 0.00 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,596.00 0.00 不适用 0.00 新疆绿原鑫融贸易有限公司 国有法人 2.95% 22,717,509.00 0.00 不适用 0.00 新疆合领国有资产经营管理有限公司 国有法人 2.54% 19,608,290.00 0.00 不适用 0.00 新疆双河国投运营集团有限公司 国有法人 2.53% 19,505,883.00 0.00 不适用 0.00 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 1.44% 11,102,550.00 0.00 不适用 0.00 王兴文 境内自然人 0.82% 6,351,100.00 0.00 不适用 0.00 张维林 境内自然人 0.61% 4,707,700.00 0.00 不适用 0.00 杨建 境内自然人 0.51% 3,926,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 124,769,223.00 人民币普通股 124,769,223.00 新疆国恒投资发展集团有限公司 100,000,000.00 人民币普通股 100,000,000.00 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596.00 人民币普通股 50,103,596.00 新疆绿原鑫融贸易有限公司 22,717,509.00 人民币普通股 22,717,509.00 新疆合领国有资产经营管理有限公司 19,608,290.00 人民币普通股 19,608,290.00 新疆双河国投运营集团有限公司 19,505,883.00 人民币普通股 19,505,883.00 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550.00 人民币普通股 11,102,550.00 王兴文 6,351,100.00 人民币普通股 6,351,100.00 张维林 4,707,700.00 人民币普通股 4,707,700.00 杨建 3,926,800.00 人民币普通股 3,926,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司与新疆国恒投资发展集团有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中基健康产业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 39,545,019.03 110,645,972.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 40,359,003.99 32,695,348.41 应收款项融资 343,068.00 343,068.00 预付款项 14,081,746.30 4,270,377.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,709,520.21 1,558,390.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 550,582,218.97 616,393,405.72 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,200,880.42 15,963,826.59 流动资产合计 67