海特高新：2024年一季度报告

证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 267,141,060.65 228,562,244.72 16.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,740,791.92 12,725,496.58 102.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,114,145.17 10,263,372.53 47.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,418,501.73 88,514,229.79 -13.67% 基本每股收益（元/股） 0.0347 0.0168 106.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0347 0.0168 106.55% 加权平均净资产收益率 0.60% 0.30% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,316,260,968.00 7,378,300,126.12 -0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,277,226,063.49 4,253,691,934.69 0.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,769,911.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,512,343.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,938,223.00 委托他人投资或管理资产的损益 360,129.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 336,635.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,649.66 减：所得税影响额 298,410.37 少数股东权益影响额（税后） 7,836.18 合计 10,626,646.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 本期余额 上期余额 增减额 增减比率 重大变化说明 预付款项 43,237,967.86 32,458,365.34 10,779,602.52 33.21% 主要系公司本期预付材料款增加所致。 一年内到期的非流动资产 56,180,704.92 3,013,163.59 53,167,541.33 1764.51% 主要系公司融资性售后回租款项从长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 其他流动资产 30,220,436.21 66,664,264.94 -36,443,828.73 -54.67% 主要系公司本期转让大额存单所致。 长期应收款 - 53,895,972.05 -53,895,972.05 -100.00% 主要系公司融资性售后回租款项从长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 应付职工薪酬 9,782,506.38 29,080,512.31 -19,298,005.93 -66.36% 主要系公司本期支付上期末计提的工资及年终奖所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比率 重大变化说明 投资收益 -7,832,651.59 -16,770,607.04 8,937,955.45 53.30% 主要系公司采用权益法核算的企业当期亏损额减少所致。 公允价值变动收益 6,938,223.00 413,809.54 6,524,413.46 1576.67% 主要系公司持有的贵阳银行股票市场价值增加所致。 信用减值损失 1,363,829.43 6,196,899.63 -4,833,070.20 -77.99% 主要系公司本期销售增加较上期计提坏账准备增加所致。 所得税费用 7,206,808.07 4,768,963.91 2,437,844.16 51.12% 主要系公司本期应纳税所得额较上年同期增加，当期计提所得税费用增加所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比率 重大变化说明 投资活动产生的现金流量净额 22,471,702.10 -58,259,126.16 80,730,828.26 138.57% 主要系公司当期现金管理资金流入较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李飚 境内自然人 13.16% 97,510,581.00 0.00 不适用 0.00 青岛金水海特投资有限公司 境内非国有法人 8.57% 63,456,100.00 0.00 不适用 0.00 LIZAICHUN 境外自然人 1.83% 13,547,300.00 0.00 不适用 0.00 陈克春 境内自然人 1.13% 8,350,000.00 0.00 不适用 0.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 0.77% 5,686,003.00 0.00 不适用 0.00 曹先润 境内自然人 0.67% 4,960,636.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 4,820,947.00 0.00 不适用 0.00 梁涌 境内自然人 0.49% 3,665,980.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 2,524,200.00 0.00 不适用 0.00 王万和 境内自然人 0.33% 2,416,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李飚 97,510,581.00 人民币普通股 97,510,581.00 青岛金水海特投资有限公司 63,456,100.00 人民币普通股 63,456,100.00 LIZAICHUN 13,547,300.00 人民币普通股 13,547,300.00 陈克春 8,350,000.00 人民币普通股 8,350,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 5,686,003.00 人民币普通股 5,686,003.00 曹先润 4,960,636.00 人民币普通股 4,960,636.00 香港中央结算有限公司 4,820,947.00 人民币普通股 4,820,947.00 梁涌 3,665,980.00 人民币普通股 3,665,980.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,524,200.00 人民币普通股 2,524,200.00 王万和 2,416,900.00 人民币普通股 2,416,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李飚先生系LIZAICHUN先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股；股东曹先润持有公司股 票4,960,636股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700 股；股东王万和持有公司股票2,416,900股，其中通过信用证券账 户持有公司股票2,416,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 725,700 0.10% 154,600 0.02% 2,524,200 0.34% 118,000 0.02% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 419,152,689.17 425,744,221.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 211,523,189.59 194,584,966.59 衍生金融资产应收票据 0.00 659,375.59 应收账款 638,006,577.50 597,843,753.15 应收款项融资 2,696,860.00 902,182.40 预付款项 43,237,967.86 32,458,365.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,147,922.42 46,337,218.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 514,335,365.52 500,301,762.82 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 56,180,704.92 3,013,163.59 其他流动资产 30,220,436.21 66,664,264.94 流动资产合计 1,955,501,713.19 1,868,509,274.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 0.00 53,895,972.05 长期股权投资 1,394,533,678.42 1,402,726,459.69 其他权益工具投资其他非流动金融资产 219,976,259.25 253,309,592.58 投资性房地产 256,698,299.10 258,559,241.97 固定资产 2,934,229,394.55 2,983,188,324.24 在建工程 38,347,926.53 35,