泉为科技：2024年一季度报告

证券代码：300716证券简称：泉为科技公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 60,121,195.34 366,976,170.44 -83.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,233,769.68 -26,934,665.68 28.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,182,599.40 -27,438,162.25 26.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,372,420.81 8,335,613.29 -176.45% 基本每股收益（元/股） -0.1202 -0.1692 28.96% 稀释每股收益（元/股） -0.1202 -0.1692 28.96% 加权平均净资产收益率 -14.03% -9.81% -4.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,082,460,579.64 1,101,066,114.53 -1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 127,429,394.55 146,656,155.92 -13.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,366.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,667,747.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,416.52 少数股东权益影响额（税后） 950,700.20 合计 948,829.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数 上年年末数 变动比例 变动说明 应收票据 8,170,867.30 15,679,968.29 -47.89% 主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据于期末到期终止确认所致 预付款项 38,992,082.69 20,221,572.23 92.82% 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 19,105,434.30 61,632,235.30 -69.00% 主要系收回大江国立的股转款3998万元所致 使用权资产 27,568,428.66 15,127,309.87 82.24% 主要系电站资产做融资租赁所致 合同负债 29,887,022.73 50,447,977.73 -40.76% 主要系报告期内合同负债对应的发货义务已履约完成所致 其他流动负债 7,762,261.15 19,095,110.57 -59.35% 主要系执行新金融工具准则，未终止确认票据减少所致 租赁负债 25,136,271.99 9,047,605.31 177.82% 主要系电站资产做融资租赁所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 营业收入 60,121,195.34 366,976,170.44 -83.62% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 营业成本 62,061,137.79 340,206,641.48 -81.76% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 管理费用 18,136,067.10 32,584,983.74 -44.34% 主要系本期内剥离橡塑业务人员，薪资等人员相关费用减少所致 研发费用 3,806,888.99 9,406,819.97 -59.53% 主要系本期内橡塑业务研发费用减少所致 信用减值损失 3,061,009.27 -1,720,869.81 -277.88% 主要系本期收回应收款项所致 资产减值损失 -9,935,451.38 -1,806,923.75 449.85% 主要系本期收回应收款项所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 48,527,075.75 336,278,080.54 -85.57% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 收到的税费返还 5,775.61 3,502,494.92 -99.84% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 收到其他与经营活动有关的现金 76,024,357.87 39,507,786.66 92.43% 主要系与经营相关的往来款项增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 53,995,910.03 281,561,168.12 -80.82% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 支付给职工以及为职工支付的现金 14,466,876.12 53,912,604.23 -73.17% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 支付的各项税费 5,114,896.12 3,777,623.33 35.40% 主要系橡塑业务和汽车业务剥离所致 支付其他与经营活动有关的现金 57,351,947.77 31,701,353.15 80.91% 主要系与经营相关的往来款项增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,981,500.00 0.00 100.00% 主要系本期收回的股权处置款项所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,635,506.70 148,635,095.00 -71.32% 主要系较去年同期支付的基建款项较少所致 取得借款收到的现金 10,000,000.00 146,945,075.52 -93.19% 主要系本期取得的借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期新增的融资租赁款项所致 偿还债务支付的现金 15,124,580.62 48,952,799.31 -69.10% 主要系本期到期的借款较上期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,222,156.88 3,193,557.06 63.52% 主要系期初借款本金同比增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,989,775.00 12,405,169.70 -83.96% 主要系本期需要支付的筹资款项减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东国立科技控股有限公司 境内非国有法人 12.00% 19,202,400.00 0.00 质押 9,290,000.00 泉为绿能投资（海南）有限公司 境内非国有法人 10.00% 16,002,000.00 0.00 不适用 0.00 葛旭艳 境内自然人 5.09% 8,142,495.00 0.00 不适用 0.00 陈泽伟 境内自然人 3.61% 5,775,700.00 0.00 不适用 0.00 东莞市盛和伟业投资有限公司 境内非国有法人 3.37% 5,394,299.00 0.00 不适用 0.00 曹巧云 境内自然人 1.36% 2,168,650.00 0.00 不适用 0.00 陈庆东 境内自然人 0.88% 1,402,900.00 0.00 不适用 0.00 李华锋 境内自然人 0.62% 992,500.00 0.00 不适用 0.00 黄永飞 境内自然人 0.61% 971,100.00 0.00 不适用 0.00 曹静东 境内自然人 0.59% 937,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东国立科技控股有限公司 19,202,400.00 人民币普通股 19,202,400.00 泉为绿能投资（海南）有限公司 16,002,000.00 人民币普通股 16,002,000.00 葛旭艳 8,142,495.00 人民币普通股 8,142,495.00 陈泽伟 5,775,700.00 人民币普通股 5,775,700.00 东莞市盛和伟业投资有限公司 5,394,299.00 人民币普通股 5,394,299.00 曹巧云 2,168,650.00 人民币普通股 2,168,650.00 陈庆东 1,402,900.00 人民币普通股 1,402,900.00 李华锋 992,500.00 人民币普通股 992,500.00 黄永飞 971,100.00 人民币普通股 971,100.00 曹静东 937,000.00 人民币普通股 937,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 泉为绿能投资（海南）有限公司与广东国立科技控股有限公司为一致行动人关系，除此以外，公司无法判断上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 广东国立科技控股有限公司通过普通账户持有9,332,400股，信用账户持有9,870,000股，合计持有19,202,400股；葛旭艳通过普通账户持有0股，信用账户持有8,142,495股，合计持有8,142,495股；陈泽伟通过普通账户持有0股，信用账户持有5,775,700股，合计持有5,775,700股；李华锋通过普通账户持有32,000股，信用账户持有960,500股，合计持有992,500股；黄永飞通过普通账户持有513,800股，信用账户持有457,300股，合计持有971,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,521,502.40 9,902,262.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,170,867.30 15,679,968.29 应收账款 50,887,328.47 61,455,942.86 应收款项融资 1,786,140.89 预付款项 38,992,082.69 20,221,572.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,105,434.30 61