证券代码:300394证券简称:天孚通信公告编号:2024-020 苏州天孚光通信股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 731,670,538.96 286,990,129.38 154.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 278,877,189.59 92,136,784.60 202.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 269,257,758.91 85,460,727.66 215.07% 经营活动产生的现金流量净额(元) 136,489,059.49 139,088,576.39 -1.87% 基本每股收益(元/股) 0.7062 0.2339 201.92% 稀释每股收益(元/股) 0.7050 0.2334 202.06% 加权平均净资产收益率 8.34% 3.45% 4.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,183,093,556.61 3,898,223,252.92 7.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,490,848,283.34 3,192,524,118.67 9.34% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -242,548.30 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 10,086,026.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,429,766.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,469.68 减:所得税影响额 1,702,283.91 合计 9,619,430.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截至报告期末,公司资产负债表项目变动情况分析单位:人民币万元 项目 本期期末 上年期末 增减比例 重大变动说明 货币资金 227,290.18 186,410.37 21.93% 增加,主要是银行理财到期赎回以及收入增长带来的回款增加影响。 交易性金融资产 13,036.83 43,619.62 -70.11% 减少,主要是银行理财产品两期规模变化影响。 应收账款 54,462.85 42,466.77 28.25% 增加,主要是销售增长带来的自然增加。 应收款项融资 4,281.95 3,622.38 18.21% 增加,主要是应收票据两期规模变化影响。 预付款项 1,179.83 387.66 204.35% 增加,主要是预付设备款增加。 存货 23,428.47 25,564.83 -8.36% 长期股权投资 786.34 828.67 -5.11% 固定资产 66,785.35 61,649.36 8.33% 在建工程 5,558.28 2,763.71 101.12% 增加,主要是待验收工程项目、设备增加。 使用权资产 740.61 787.06 -5.90% 无形资产 4,712.10 4,914.54 -4.12% 商誉 2,964.76 2,964.76 0.00% 递延所得税资产 2,353.69 2,074.24 13.47% 其他非流动资产 8,996.97 8,893.47 1.16% 应付票据 10,397.03 7,555.79 37.60% 增加,主要是票据支付增加影响 应付账款 11,451.25 20,126.99 -43.11% 减少,主要前期备货材料款项支付影响 合同负债 10,835.43 8,370.85 29.44% 增加,主要是预收客户款项增加。 应付职工薪酬 5,112.89 6,081.89 -15.93% 应交税费 5,615.76 6,565.28 -14.46% 报告期内,公司利润表项目变动情况分析单位:人民币万元 项目 本年累计 上年同期累计 增减比例 重大变动说明 营业收入 73,167.05 28,699.01 154.95% 增加,主要是AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快,带来公司收入同比增长。 营业成本 32,548.59 13,940.58 133.48% 增加,主要是销售增长带来营业成本的同步增加。 销售费用 566.85 410.42 38.11% 增加,主要是计提股权激励费用同比增加以及薪酬增加影响。 管理费用 3,364.47 1,575.30 113.58% 增加,主要是计提股权激励费用、安全生产费用同比增加以及薪酬增加影响。 研发费用 5,237.40 3,117.04 68.02% 增加,主要是计提股权激励费用同比增加以及薪酬增加影响。 财务费用 -1,827.47 -1,102.03 -65.83% 减少,主要是汇兑收益影响。 其他收益 1,008.60 111.95 800.94% 增加,主要是政府奖励及补助增加。 投资收益 180.26 668.80 -73.05% 减少,主要是银行理财收益减少。 信用减值损失 -630.64 141.00 547.26% 增加,主要是根据信用减值测试计提的坏账准备增加。 资产减值损失 -562.35 -497.53 13.03% 报告期内,公司现金流量表项目变动情况分析单位:人民币万元 项目 本年累计 上年同期累计 增减比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 13,648.91 13,908.86 -1.87% 减少,其中经营活动现金流入同比增长95.10%;经营活动现金流出同比增长157.70%,主要是受购买商品支付的现金同比增长较高以及缴纳2023年第四季度税金同比增长、奖金发放影响。 投资活动产生的现金流量净额 22,974.41 65,155.88 -64.74% 减少,主要是理财规模同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 4,000.00 5,541.11 -27.81% 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 43,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州天孚仁和投资管理有限公司 境内非国有法人 38.11% 150,510,234.00 0.00 不适用 0.00 朱国栋 境外自然人 8.92% 35,231,789.00 35,231,789.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 4.41% 17,406,351.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.06% 4,176,033.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.80% 3,172,971.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 其他 0.62% 2,434,859.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一二零二组合 其他 0.44% 1,737,411.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司 其他 0.40% 1,579,773.00 0.00 不适用 0.00 -华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金六零二组合 其他 0.38% 1,519,720.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 1,415,656.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州天孚仁和投资管理有限公司 150,510,234.00 人民币普通股 150,510,234.00 香港中央结算有限公司 17,406,351.00 人民币普通股 17,406,351.00 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 4,176,033.00 人民币普通股 4,176,033.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,172,971.00 人民币普通股 3,172,971.00 中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 2,434,859.00 人民币普通股 2,434,859.00 基本养老保险基金一二零二组合 1,737,411.00 人民币普通股 1,737,411.00 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 1,579,773.00 人民币普通股 1,579,773.00 全国社保基金六零二组合 1,519,720.00 人民币普通股 1,519,720.00 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 1,415,656.00 人民币普通股 1,415,656.00 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 1,384,563.00 人民币普通股 1,384,563.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间、其他股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称(全称) 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交 2,714,050 0.69% 501,500 0.13% 4,176,033 1.06% 339,400 0.09% 易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,468,704 0.37% 414,200 0.10% 3,172,971 0.80% 277,300 0.07% 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易