华峰超纤：2024年一季度报告

证券代码：300180证券简称：华峰超纤公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,192,456,727.58 987,449,350.03 20.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,049,805.44 -26,222,417.80 187.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,016,299.06 -55,683,498.11 121.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,010,794.82 -24,340,660.30 650.56% 基本每股收益（元/股） 0.0131 -0.0149 187.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0131 -0.0149 187.92% 加权平均净资产收益率 0.51% -0.55% 191.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,326,716,263.80 7,577,226,723.08 -3.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,572,925,116.94 4,553,023,720.41 0.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75,225.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,697,535.54 委托他人投资或管理资产的损益 1,731,744.15 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -1,295,572.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,533.44 减：所得税影响额 95,849.26 少数股东权益影响额（税后） 43.48 合计 11,033,506.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期金额/期末金额 上期金额/期初金额 变动幅度 变动原因 应收账款 759,665,554.89 498,137,819.51 52.50% 12月为收款回收期，3月末欠款增加为1季度营收带来未到期欠款 应收款项融资 281,669,069.56 537,430,676.49 -47.59% 提前贴现部分款项用于资金周转 应付票据 117,144,969.57 65,517,438.71 78.80% 公司自办承兑增多 长期借款 129,500,000.00 220,000,000.00 -41.14% 提前偿还部分长期借款 营业利润 24,393,674.24 -24,911,338.01 197.92% 本期营收、毛利率较上期增加 净利润 22,482,895.50 -26,144,049.99 186.00% 营业利润增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 988,662,313.45 725,831,299.12 36.21% 部分应收账款融资提前贴现 收到的税费返还 41,487,239.43 10,302,959.39 302.67% 留抵退税增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,094,238.78 51,712,683.97 -37.94% 本期固定资产投资减少 偿还债务支付的现金 725,530,000.00 440,920,208.00 64.55% 偿还借款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 84,386,207.11 39,733,091.47 112.38% 支付华峰集团财务资助 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华峰集团有限公司 境内非国有法人 9.07% 159,655,893.00 0.00 不适用 0.00 尤金焕 境内自然人 6.04% 106,324,031.00 79,228,125.00 不适用 0.00 尤小华 境内自然人 4.28% 75,411,932.00 56,193,750.00 不适用 0.00 陈林真 境内自然人 2.51% 44,160,140.00 32,906,250.00 不适用 0.00 鲜丹 境内自然人 2.48% 43,632,955.00 32,724,716.00 不适用 0.00 尤小玲 境内自然人 2.24% 39,404,433.00 29,362,500.00 不适用 0.00 尤小燕 境内自然人 2.24% 39,404,433.00 29,362,500.00 不适用 0.00 香港中央结算 境外法人 1.61% 28,340,339.0 0.00 不适用 0.00 有限公司 0 #上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金 其他 1.48% 26,100,247.00 0.00 不适用 0.00 尤小平 境内自然人 1.28% 22,500,070.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华峰集团有限公司 159,655,893.00 人民币普通股 159,655,893.00 香港中央结算有限公司 28,340,339.00 人民币普通股 28,340,339.00 尤金焕 27,095,906.00 人民币普通股 27,095,906.00 #上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金 26,100,247.00 人民币普通股 26,100,247.00 尤小平 22,500,070.00 人民币普通股 22,500,070.00 #上海伊洛私募基金管理有限公司-汇信1号伊洛私募证券投资基金 22,240,000.00 人民币普通股 22,240,000.00 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛29号私募证券投资基金 20,950,000.00 人民币普通股 20,950,000.00 王彤 20,561,099.00 人民币普通股 20,561,099.00 上海利位投资管理有限公司－利位复兴十号私募证券投资基金 19,380,000.00 人民币普通股 19,380,000.00 尤小华 19,218,182.00 人民币普通股 19,218,182.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年4月6日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%）。本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等5人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。2020年12月28日，公司持股5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金构成一致行动人关系。2023年12月27日，董事鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人。（详见《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号：2023-073）其余股东，公司无法确切得知其关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 第4大流通股股东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 有） 券账户持有26,100,247股；第6大流通股股东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,240,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 254,166,518.07 436,979,521.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,100,000.00 衍生金融资产应收票据 1,255,024.03 应收账款 759,665,554.89 498,137,819.51 应收款项融资 281,669,069.56 537,430,676.49 预付款项 102,491,269.15 116,329,725.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,800,678.18 10,691,743.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 776,862,610.31 717,461,048.73 其中：数据资源 合同资产 1,584,583.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,389,314.59 62,974,646.57 流动资产合计 2,235,045,014.75 2,384,944,789.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 161,246,000.64 164,421,595.31 其他权益工具投资 30,321,452.62 30,321,452.62 其他非流动金融资产投资性房地产 19,355,173.58 19,505,180.09 固定资产 3,792,215,855.68 3,889,951,967.99 在建工程 79,125,018.66 86,1