佰奥智能：2024年一季度报告

证券代码：300836证券简称：佰奥智能公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 67,829,632.23 65,814,315.28 3.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,299,324.06 4,059,314.05 301.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,371,066.85 3,043,028.01 437.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,797,323.08 -37,015,430.19 415.54% 基本每股收益（元/股） 0.2555 0.0634 303.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2555 0.0634 303.00% 加权平均净资产收益率 3.07% 0.75% 2.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 934,063,797.09 907,934,319.99 2.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 529,234,333.67 528,029,675.52 0.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,070.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 358,628.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 148,880.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476,994.79 减：所得税影响额 22,238.44 少数股东权益影响额（税后） -4,052.03 合计 -71,742.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 金额 年初至报告期末比 上年同期增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,299,324.06 4,059,314.05 301.53% 信用减值损失转回及成本费用合理控制所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,371,066.85 3,043,028.01 437.99% 信用减值损失转回及成本费用合理控制所致 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,797,323.08 -37,015,430.19 415.54% 收到客户回款所致 基本每股收益（元/股） 0.2555 0.0634 303.00% 本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期大幅上涨所致 稀释每股收益（元/股） 0.2555 0.0634 303.00% 本报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期大幅上涨所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,373 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 肖朝蓬 境内自然人 25.09% 16,064,850 12,048,637 不适用 0 朱莉华 境内自然人 8.13% 5,205,500 3,904,125 不适用 0 史凤华 境内自然人 5.90% 3,775,200 2,831,400 不适用 0 庄华锋 境内自然人 5.28% 3,383,060 2,537,295 不适用 0 上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金 其他 3.90% 2,500,000 0 不适用 0 刘芸 境内自然人 2.50% 1,600,900 0 不适用 0 宋允前 境内自然人 2.08% 1,330,000 0 不适用 0 李劲劲 境内自然人 1.51% 964,600 0 不适用 0 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊汇川3号私募证券投资基金 其他 1.48% 950,302 0 不适用 0 鄢建华 境内自然人 1.27% 810,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖朝蓬 4,016,213 人民币普通股 4,016,213 上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 刘芸 1,600,900 人民币普通股 1,600,900 宋允前 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 朱莉华 1,301,375 人民币普通股 1,301,375 李劲劲 964,600 人民币普通股 964,600 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊汇川3号私募证券投资基金 950,302 人民币普通股 950,302 史凤华 943,800 人民币普通股 943,800 庄华锋 845,765 人民币普通股 845,765 鄢建华 810,900 人民币普通股 810,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售股股东之间、以及前10名无限售股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名股东及无限售条件股东中，融资融券情况如下：股东上海华汯资产管理有限公司－华汯龙若私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有2,500,000股，合计持有公司股份2,500,000股。股东刘芸通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有1,600,900股，合计持有公司股份1,600,900股。股东李劲劲通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有964,600股，合计持有公司股份964,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 肖朝蓬 12,026,137 22,500 12,048,637 高管锁定股 高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。 朱莉华 3,983,325.00 103,575 24,375 3,904,125 高管锁定股 高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。 庄华锋 2,514,720.00 22,575 2,537,295 高管锁定股 高管锁定股按照高管股份管理相关规定解除限售。 合计 18,524,182 103,575 69,450 18,490,057 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 163,502,907.53 33,435,957.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 54,476,717.00 29,477,313.06 衍生金融资产应收票据 6,277,800.00 9,213,366.68 应收账款 211,549,385.26 356,454,274.61 应收款项融资 16,485,020.50 21,356,308.54 预付款项 369,438.49 2,418,021.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,066,456.36 4,296,192.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 240,153,998.70 212,370,261.01 其中：数据资源 合同资产 11,238,062.94 10,811,219.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,606,512.46 6,430,210.96 流动资产合计 714,726,299.24 686,263,125.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 277,990.55 279,838.14 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 196,817,851.39 200,129,118.30 在建工程 1,191,169.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,093,655.83 1,367,069.83 无形资产 14,645,048.24 14,513,257.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,923,870.29 4,172,850.76 递延所得税资产 14,852.73 其他非流动资产 1,373,059.51 1,209,059.51 非流动资产合计 219,337,497.85 221,671,194.45 资产总计 934,063,797.09 907,934,319.99 流动负债： 短期借款 93,119,340.00 58,197,081.60 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 73,499,750.60 77,162,479.16 应付账款 128,273,958.91 141,903,070.75 预收款项合同负债 49,325,545.73 46,914,835.61 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,605,753.64 14,841,014.04 应交税费 712,430.83 8,711,968.03 其他应付款 3,757,648.33 3,662,219.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,120,718.34 1,297,514.48 其他流动负债 5,803,811.95 7,122,301.49 流动负债合计 364,218,958.33 359,812,484.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 29,405,000.00 9,215,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 10,526,931.11 10,056,008.47 递延收益 802,766.39 857,787.35 递延所得税负债 27,934.05 其他非流