红 宝 丽：2024年一季度报告

证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 597,195,265.26 561,826,047.69 6.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,824,532.93 -20,111,801.39 243.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,514,029.90 -14,290,742.24 299.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,574,287.27 112,619,815.73 -79.96% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.03 233.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.03 233.33% 加权平均净资产收益率 1.40% -0.99% 2.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,205,170,266.37 4,879,117,630.14 6.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,072,459,316.46 2,045,152,189.42 1.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,626,613.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 327,619.41 委托他人投资或管理资产的损益 1,506,417.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,617,798.96 减：所得税影响额 1,532,347.74 合计 310,503.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额119,974.39万元，较年初净增加45,567.90万元，增长61.24%。主要原因为调整长短期资金结构，增加资金供应安全，本期内增加了长期借款融资额所致； 2、交易性金融资产期末余额为零，较年初净减少8,080.67万元，主要系理财类资金到期续回； 3、应收票据期末余额10,663.99万元，较年初净减少5,615.64万元，减少34.49%。主要为本期增加了应收票据的支付，期末在库减少； 4、应付票据期末余额为14,645.57万元，较年初净增加4,200.40万元，增加40.21%。主要为期末未到期的票据增加； 5、应付账款期末余额18,628.62万元，较年初净减少7,989.18万元，减少30.01%。主要为采用票据结算方式增多，以及增加采购支付所致； 6、长期借款期末余额83,791万元，较年初净增加46,027万元，增长121.88%。主要为调整长短期资金结构，提高资金供应安全，增加了长期借款融资额； 7、本期销售费用发生额917.15万元，较上年同期净增加304.59万元，增长49.72%。主要为销量增长导致业务代理费用等销售费用增长； 8、本期管理费用发生额3,832.31万元，较上年同期减少3,931.31万元，减少50.64%。主要为泰兴化学上期将停产费用3,435.82万元在管理费用列支等，以致本期减少； 9、本期利润总额1,927.33万元，上年同期为亏损3,424.49万元，增加156.28%。主要为本期产品销售毛利同比增加538.82万元，以及管理费用等期间费用同比减少3,361.10万元所致；子公司泰兴化学生产装置在技改中，该子公司仍为亏损； 10、经营活动产生的现金流量净额本期为2,257.43万元，较上年同期减少79.96%，主要原因为本期采购支付增加、存货增加所致； 11、投资活动产生的现金流量净额本期为4,310.05万元，较上年同期增加35.46%，主要原因为理财增加所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额本期为25,040.01万元，上年同期为净流出，较上年同期增加 257.73%，主要原因为本期长期借款筹资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,998 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 19.66% 144,584,000 0.00 质押 65,775,700 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 国有法人 3.92% 28,795,346 0.00 不适用 0.00 芮敬功 境内自然人 0.92% 6,790,314 5,092,735 不适用 0.00 陆卫东 境内自然人 0.90% 6,628,000 0.00 不适用 0.00 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 5,731,500 0.00 不适用 0.00 钟振鑫 境内自然人 0.62% 4,566,000 0.00 不适用 0.00 柳毅 境内自然人 0.49% 3,630,000 0.00 不适用 0.00 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.42% 3,089,005 0.00 不适用 0.00 张蓉 境内自然人 0.35% 2,605,600 0.00 不适用 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.28% 2,042,585 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏宝源投资管理有限公司 144,584,000 人民币普通股 144,584,000 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 28,795,346 人民币普通股 28,795,346 陆卫东 6,628,000 人民币普通股 6,628,000 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 5,731,500 人民币普通股 5,731,500 钟振鑫 4,566,000 人民币普通股 4,566,000 柳毅 3,630,000 人民币普通股 3,630,000 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 3,089,005 人民币普通股 3,089,005 张蓉 2,605,600 人民币普通股 2,605,600 华泰证券股份有限公司 2,042,585 人民币普通股 2,042,585 徐国定 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人之一，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。除此之外，第一大股东、芮敬功先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；南京宝诚企业管理中心（有限合伙）是公司员工持股平台；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：红宝丽集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,199,743,886.23 744,064,841.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,806,655.59 衍生金融资产应收票据 106,639,946.32 162,796,379.85 应收账款 548,814,019.12 534,728,147.09 应收款项融资 167,147,241.66 238,004,739.81 预付款项 32,377,276.78 27,039,550.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,756,988.84 16,642,903.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 327,497,083.07 272,665,746.21 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 329,673,536.93 363,085,770.88 流动资产合计 2,729,649,978.95 2,439,834,734.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,976,393.68 5,019,977.24 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,037,122,014.20 1,055,085,648.12 在建工程 874,893,136.19 833,893,568.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,586,665.37 2,755,346.95 无形资产 231,527,637.23 232,773,673.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 13,006,089.78 13,055,757.93 递延所得税资产 204,512,212.18 190,999,386.24 其他非流动资产 106,896,138.79 105,699,537.53 非流动资产合计 2,475,520,287.42 2,439,282,895.64 资产总计 5,205,170,266.37 4,879,117,630.14 流动负债： 短期借款 1,383,581,593.47 1,441,289,206.19 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 146,455,679.83 104,451,633.83 应付账款 186,286,215.73 266,177,989.74 预收款项合同负债 23,739,326.67 11,812,377.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,597,080.60 36,551,778.66 应交税费 21,717,653.02 15,871,639.04 其他应付款 10,892,929.53 27,888,427.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金