国轩高科：2024年一季度报告

证券代码：002074证券简称：国轩高科公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 7,507,913,610.08 7,177,001,038.70 4.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,137,964.65 75,609,494.88 -8.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,603,410.15 -11,130,731.84 195.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,153,011.58 61,247,620.00 17.81% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.42% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 97,570,587,439.91 93,592,652,122.38 4.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,507,282,854.95 25,066,839,997.17 -2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 239,066.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 39,362,292.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 29,147,513.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,545.88 减：所得税影响额 5,505,592.59 少数股东权益影响额（税后） 4,252,178.56 合计 58,534,554.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 3,732,383,111.37 4,707,054,011.26 -20.71% 主要系本期金融资产投资减少所致 应收账款 15,875,235,802.31 12,910,896,108.05 22.96% 主要系本期销售增加所致 应收款项融资 853,851,544.19 482,376,009.97 77.01% 主要系本期票据结算增加所致 开发支出 562,605,053.84 396,375,241.69 41.94% 主要系本期投入研发支出增加所致 应付职工薪酬 190,571,607.03 456,686,794.98 -58.27% 主要系本期发放上年年终奖所致 其他流动负债 1,099,226,562.85 1,508,427,177.57 -27.13% 主要系本期待转销项税减少所致 递延收益 940,694,101.76 239,950,247.83 292.04% 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致 其他综合收益 -543,652,103.92 -87,404,801.14 -521.99% 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致 利润表科目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动比例 变动原因 管理费用 324,276,723.12 378,837,502.71 -14.40% 主要系本期公司费用管控所致 研发费用 432,665,414.00 390,859,725.86 10.70% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 227,714,023.98 290,118,774.65 -21.51% 主要系本期资金管理收益较上期增加所致 其他收益 50,892,447.24 20,963,981.06 142.76% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 9,543,552.95 66,429,623.46 -85.63% 主要系本期联营企业投资收益减少所致 公允价值变动收益 18,267,039.66 100,441,353.58 -81.81% 主要系本期持有金融资产公允价值变动收益较上期减少所致 信用减值损失 -206,594,915.28 -129,713,278.96 59.27% 主要系本期营收增加，对应计提应收坏账准备增加所致 资产减值损失 -7,235,612.00 -45,911,896.83 -84.24% 主要系本期销售增长，消耗存货所致 资产处置收益 239,066.37 349,437.09 -31.59% 主要系本期资产处置减少所致 现金流量表科目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 72,153,011.58 61,247,620.00 17.81% 主要系本期销售增加和回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,738,082,496.88 -3,422,998,042.25 49.22% 主要系本期投资回款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,229,648,995.66 3,238,087,699.87 -31.14% 主要系本期归还借款本金和利息所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 148,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大众汽车（中国）投资有限公司 境内非国有法人 24.68% 440,630,983.00 384,163,346.00 不适用 0.00 南京国轩控股集团有限公司 境内非国有法人 9.56% 170,751,887.00 0.00 质押 108,880,000.00 李缜 境内自然人 5.78% 103,276,150.00 77,457,112.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.17% 38,801,949.00 0.00 不适用 0.00 李晨 境内自然人 1.59% 28,472,398.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.33% 23,801,169.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 1.26% 22,488,623.00 0.00 不适用 0.00 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 1.21% 21,526,918.00 0.00 不适用 0.00 Citibank,NationalAssociation 境外法人 1.19% 21,280,100.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.01% 18,056,616.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京国轩控股集团有限公司 170,751,887.00 人民币普通股 170,751,887.00 大众汽车（中国）投资有限公司 56,467,637.00 人民币普通股 56,467,637.00 香港中央结算有限公司 38,801,949.00 人民币普通股 38,801,949.00 李晨 28,472,398.00 人民币普通股 28,472,398.00 李缜 25,819,038.00 人民币普通股 25,819,038.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 23,801,169.00 人民币普通股 23,801,169.00 中信证券股份有限公司 22,488,623.00 人民币普通股 22,488,623.0 0 银河德睿资本管理有限公司 21,526,918.00 人民币普通股 21,526,918.00 Citibank,NationalAssociation 21,280,100.00 人民币普通股 21,280,100.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 18,056,616.00 人民币普通股 18,056,616.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李缜、李晨、南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事，李晨为李缜之子）。2、国轩控股在报告期内实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河德睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票21,373,518股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系；3、除前述事项外，未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,550,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年12月4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过34.00元，回购总金额不低于3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。截至2024年3月31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12,067,858股，占公司目前总股本的比例 为0.68%，最高成交价为21.18元/股，最低成交价为17.11元/股，支付金额为239,679,024.12元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国轩高科股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 14,207,787,312.93 14,513,081,982.66