物产金轮：2024年一季度报告

证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 625,024,060.89 603,076,331.46 3.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,479,340.77 18,271,564.78 88.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,897,425.39 17,326,171.97 95.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,286,059.68 -96,481,413.82 108.59% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.10 70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.10 70.00% 加权平均净资产收益率 1.36% 0.80% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,255,708,078.81 3,210,435,471.96 1.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,347,438.54 2,510,849,712.74 1.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,997.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 694,397.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,034.52 减：所得税影响额 196,518.38 合计 581,915.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比例 变动原因 应收款项融资 101,339,365.65 155,639,358.39 -34.89% 主要为银行承兑汇票到期收款及背书给供应商所致； 其他流动资产 1,183,077.20 5,645,797.39 -79.04% 主要为本期末留抵进项税及预交企业所得税较上年同期末减少所致； 应付账款 44,939,106.08 65,042,664.39 -30.91% 主要为不锈钢板块应付账款减少所致； 应付职工薪酬 31,275,784.40 56,130,256.59 -44.28% 主要为2023年年终奖在本期发放所致； 租赁负债 2,464,878.88 3,667,200.95 -32.79% 主要为本期支付使用权资产租金所致； 财务费用 1,768,011.57 4,162,116.10 -57.52% 主要为本期利息支出较上年同期减少所致； 投资收益（损失以“－”号填列） -1,014,920.40 469,136.78 -316.34% 主要为本期对参股公司的投资亏损较上年同期增加所致； 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,476,158.19 -6,228,913.49 44.19% 主要为本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致； 所得税费用 10,138,717.12 6,064,425.25 67.18% 主要为本期应纳税所得额较上年同期增加所致； 归属于母公司所有者的净利润 34,479,340.77 18,271,564.78 88.70% 主要为产品结构优化、海外市场营收增长、经营管理提质增效所致； 经营活动产生的现金流量净额 8,286,059.68 -96,481,413.82 108.59% 主要为本期末经营性应收项目较年初减少，而上年同期末经营性应收较年初增加所致； 投资活动现金流入小计 407,255.44 90,416,628.60 -99.55% 主要为上期存在赎回结构性存款而本期未有赎回结构性存款所致； 投资活动现金流出小计 5,144,567.91 93,405,848.79 -94.49% 主要为上期存在购买结构性存款而本期未有购买结构性存款所致； 投资活动产生的现金流量净额 -4,737,312.47 -2,989,220.19 -58.48% 主要为本期购建固定资产支出较上年同期增加所致； 筹资活动现金流入小计 51,833,500.00 334,383,097.08 -84.50% 主要为上年同期因非公开方式发行股份收到募集资金所致； 筹资活动现金流出小计 1,429,833.93 141,568,801.70 -98.99% 主要为上年同期归还银行借款而本期未有归还银行借款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 50,403,666.07 192,814,295.38 -73.86% 主要为上年同期因非公开方式发行股份收到募集资金所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 物产中大元通实业集团有限公司 国有法人 23.61% 48,774,141.00 21,749,582.00 不适用 0.00 南通金轮控股有限公司 境内非国有法人 13.51% 27,901,734.00 0.00 质押 12,780,000.00 物产中大（浙江）产业投资有限公司 国有法人 10.12% 20,903,203.00 9,321,249.00 不适用 0.00 朱善忠 境内自然人 1.62% 3,346,800.00 0.00 不适用 0.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 1.35% 2,790,000.00 0.00 不适用 0.00 洪亮 境内自然人 0.97% 2,000,007.00 0.00 不适用 0.00 单立波 境内自然人 0.50% 1,031,599.00 0.00 不适用 0.00 蒋科兵 境内自然人 0.28% 577,600.00 0.00 不适用 0.00 吴德桦 境内自然人 0.26% 536,400.00 0.00 不适用 0.00 何建国 境内自然人 0.24% 504,817.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南通金轮控股有限公司 27,901,734.00 人民币普通股 27,901,734.00 物产中大元通实业集团有限公司 27,024,559.00 人民币普通股 27,024,559.00 物产中大（浙江）产业投资有限公司 11,581,954.00 人民币普通股 11,581,954.00 朱善忠 3,346,800.00 人民币普通股 3,346,800.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,790,000.00 人民币普通股 2,790,000.00 洪亮 2,000,007.00 人民币普通股 2,000,007.00 单立波 1,031,599.00 人民币普通股 1,031,599.00 蒋科兵 577,600.00 人民币普通股 577,600.00 吴德桦 536,400.00 人民币普通股 536,400.00 何建国 504,817.00 人民币普通股 504,817.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司为一致行动人；股东朱善忠、洪亮为一致行动人。除此之外，公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 无 有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 895,457,240.50 841,886,026.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 459,955,460.76 393,105,794.05 应收款项融资 101,339,365.65 155,639,358.39 预付款项 145,181,097.88 162,147,045.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,694,718.80 30,967,182.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 452,885,342.28 444,545,964.42 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,183,077.20 5,645,797.39 流动资产合计 2,087,696,303.07 2,033,937,168.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 53,956,271.69 55,373,356.80 其他权益工具投资 10,687,428.00 10,687,428.00 其他非流动金融资产投资性房地产 75,938,500.00 75,938,500.00 固定资产 331,706,674.34 340,307,557.90 在建工程 37,826,470.96 34,368,484.96 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,764,898.63 7,930,379.90 无形资产 59,150,780.32 60,076,355.48 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 530,133,894.64 530,133,894.64 长期待摊费用 8,090,901.33 8,825,923.47 递延所得税资产 53,497,955.83 52,545,021.82 其他非流动资产 258,000.00 311,400.00 非流动资产合计 1,168,011,775.74 1,176,498,302.97 资产总计 3,255,708,07