南京高科：南京高科2024年第一季度报告

证券代码：600064证券简称：南京高科 南京高科股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 282,671,547.56 -76.59 归属于上市公司股东的净利润 525,847,297.99 -18.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 552,258,612.19 -17.42 经营活动产生的现金流量净额 -389,468,188.39 不适用 基本每股收益（元/股） 0.304 -18.06 稀释每股收益（元/股） 0.304 -18.06 加权平均净资产收益率（%） 2.95 减少0.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 37,772,360,054.09 37,283,181,671.10 1.31 归属于上市公司股东的所有者权益 18,142,203,457.91 17,538,216,515.46 3.44 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 488,749.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -35,680,509.28 主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,898.83 减：所得税影响额 -8,803,679.26 少数股东权益影响额（税后） 3,334.78 合计 -26,411,314.20 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -76.59 本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少。 归属于上市公司股东的净利润 -18.02 本期受资本市场下行影响公允价值变动收益减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,424 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京新港开发总公司 国有法人 601,083,220 34.74 0 冻结 229,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 46,180,883 2.67 0 无 南京港（集团）有限公司 国有法人 42,682,000 2.47 0 无 刘少鸾 境内自然人 40,443,192 2.34 0 无 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 30,933,546 1.79 0 无 杨伟 境内自然人 25,919,720 1.50 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 20,106,606 1.16 0 无 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 19,229,534 1.11 0 无 杨廷栋 境内自然人 16,302,980 0.94 0 无 苏州联胜化学有限公司 境内非国有法人 10,220,000 0.59 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京新港开发总公司 601,083,220 人民币普通股 601,083,220 中央汇金资产管理有限责任公司 46,180,883 人民币普通股 46,180,883 南京港（集团）有限公司 42,682,000 人民币普通股 42,682,000 刘少鸾 40,443,192 人民币普通股 40,443,192 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 30,933,546 人民币普通股 30,933,546 杨伟 25,919,720 人民币普通股 25,919,720 香港中央结算有限公司 20,106,606 人民币普通股 20,106,606 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 19,229,534 人民币普通股 19,229,534 杨廷栋 16,302,980 人民币普通股 16,302,980 苏州联胜化学有限公司 10,220,000 人民币普通股 10,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东南京新港开发有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港开发有限公司证券账户持有人名称目前仍为“南京新港开发总公司”。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 南京港（集团）有限公司 42,680,000 2.47 384,000 0.02 42,682,000 2.47 382,000 0.02 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 12,632,134 0.73 328,900 0.02 19,229,534 1.11 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 房地产开工、竣工及销售情况 2024年1-3月，公司无新增房地产项目储备。 2024年1-3月，公司房地产业务新开工面积5.16万平方米，权益新开工面积3.72 万平方米；无新竣工。 2024年1-3月，公司房地产业务实现合同销售面积0.07万平方米（均为商品房项目销售），同比减少99.49%，实现权益合同销售面积0.04万平方米（均为商品房项目销售），同比减少99.63%；实现合同销售金额3,417.30万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比减少95.33%，实现权益合同销售金额2,295.62万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比减少96.08%。 房地产出租情况 2024年1-3月，公司房地产主要出租情况如下： 单位：万元币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 3月末出租房地产的建筑面积（万平 方米） 1-3月出租房地产的租金 收入 是否采用公允价值计量模式 1 南京 东城汇 商业综合体 2.65 244.45 否 2 南京 高科中心 商业办公楼 2.55 691.42 否 3 南京 开发区厂房 工业厂房 9.81 844.46 否 重要事项进展情况 2022年11月29日，南京新港开发有限公司因涉及金融借款纠纷案件，持有的本公司229,000,000股股份被司法冻结，占其所持股份的38.10%。具体情况详见公司临2022-046号公告。目前，除该笔股份冻结外，南京新港开发有限公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结。南京新港开发有限公司正在积极处理剩余股份冻结相关事项，公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:南京高科股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,092,325,996.44 1,290,886,432.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,999,213,993.20 2,063,570,248.86 衍生金融资产应收票据应收账款 379,539,217.67 560,904,262.03 应收款项融资 27,933,231.29 27,400,000.00 预付款项 78,374,532.03 70,525,317.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 58,679,001.63 45,068,873.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,660,002,446.16 11,342,239,893.27 其中：数据资源合同资产 1,661,674,753.33 1,747,207,631.55 持有待售资产发放贷款及垫款 39,602,485.33 42,264,516.58 一年内到期的非流动资产其他流动资产 482,612,643.89 497,795,818.08 流动资产合计 17,479,958,300.97 17,687,862,993.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 17,484,458,655.69 16,793,218,328.78 其他权益工具投资 13,005,494.00 13,005,494.00 其他非流动金融资产 1,630,335,712.85 1,614,335,712.85 投资性房地产 481,611,577.35 488,480,695.62 固定资产 167,990,311.59 171,745,068.75 在建工程 45,115,095.68 41,043,065.96 生产性生物资产油气资产使用权资产 22,325,206.06 32,689,341.34 无形资产 39,304,872.22 39,819,082.99 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 3,646,320.62 4,304,174.22 递延所得税资产 369,262,537.83 353,780,469.37 其他非流动资产 35,345,969.23 42,897,243.42 非流动资产合计 20,292,401,753.12 19,595,318,677.30 资产总计 37,772,360,054.09 37,283,181,671.10 流动负债： 短期借款 4,853,289,583.34 4,903,377,083.34 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 60,600,000.00 72,100,000.00 应付账款 3,240,686,383.29 3,548,136,548.27 预收