福田汽车：2024年第一季度报告

证券代码：600166证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人常瑞、主管会计工作负责人宋术山及会计机构负责人（会计主管人员）李庆华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 12,869,741,480.00 -14.05 归属于上市公司股东的净利润 256,154,462.01 -13.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 207,036,717.85 19.04 经营活动产生的现金流量净额 -845,584,938.51 -177.28 基本每股收益（元/股） 0.032 -15.79 稀释每股收益（元/股） - - 加权平均净资产收益率（%） 1.78 减少0.43个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 51,882,568,758.48 44,885,094,665.28 15.59 归属于上市公司股东的所有者权益 14,516,163,240.67 14,232,666,781.21 1.99 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -371,576.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 32,022,542.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,561,386.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,113,587.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,949,523.00 减：所得税影响额 656,836.08 少数股东权益影响额（税后） 3,601,837.01 合计 49,117,744.16 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -14.05 1、营业收入同比下滑主要原 归属于上市公司股东的 因：公司本期销量15.5万辆， 扣除非经常性损益的净 19.04 同比下降3.25%（主要是客车及 利润-本报告期 中重卡销量下滑所致）。2、扣非归母净利同比增长主要原因：公司加大了对新能源产品及核心零部件的研发投入，本期研发费用同比增加；但公司持续 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -13.96 推动全价值链降本，毛利率、销售费用率持续改善，影响本期扣非后归母净利增长。3、非经常性损益同比减少主要原因：受上期转让北京智悦发动机股权影响，本期归母利润同比减少。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -15.79 主要系本报告期归母净利润较同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -177.28 主要系本期支付采购款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 155,232 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京汽车集团有限公司 国有法人 3,233,860,362 40.40 1,428,571,428 无 0 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 296,626, 400 3.71 0 无 0 常柴股份有限公司 国有法人 141,053, 400 1.76 0 无 0 全国社保基金一一八组合 其他 87,971,6 00 1.10 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 87,791,9 69 1.10 0 无 0 潍柴动力股份有限公司 国有法人 80,000,0 00 1.00 0 无 0 诸城市义和车桥有限公司 境内非国有 法人 60,120,0 00 0.75 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 54,879,5 36 0.69 0 无 0 工银安盛人寿保险有限公 司－分红个险 其他 49,000,0 00 0.61 0 无 0 山东莱动内燃机有限公司 国有法人 48,257,2 00 0.60 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京汽车集团有限公司 1,805,288,934 人民币普通股 1,805,288, 934 北京国有资本运营管理有限公司 296,626,400 人民币普通股 296,626,400 常柴股份有限公司 141,053,400 人民币普通股 141,053,400 全国社保基金一一八组合 87,971,600 人民币普通股 87,971,600 香港中央结算有限公司 87,791,969 人民币普通股 87,791,969 潍柴动力股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 诸城市义和车桥有限公司 60,120,000 人民币普通股 60,120,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 54,879,536 人民币普通股 54,879,536 工银安盛人寿保险有限公司－分红个险 49,000,000 人民币普通股 49,000,000 山东莱动内燃机有限公司 48,257,200 人民币普通股 48,257,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出二人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。2、前十名无限售条件股东中，第二、六名股东各派出一人担任董事，第三、七、十名股东各派出一人担任监事。3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，常柴股份有限公司参与转融通出借股份且尚未归还3,446,600股，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还5,370,000股，山东莱动内燃机有限公司参与转融通出借股份且尚未归还2,642,800股。 注： ①除上述持股情况外，公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.35%； ②公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为86,363,108股，占公司总股本的比例为1.08%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合 计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 常柴股份有限公司 143,568,200 1.79 931,800 0.01 141,05 3,400 1.76 3,446,6 00 0.04 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券 投资基金 26,468, 536 0.33 7,774,3 00 0.10 54,879 ,536 0.69 5,370,0 00 0.07 山东莱动内燃机有 限公司 49,673, 300 0.62 1,226,7 00 0.02 48,257 ,200 0.60 2,642,8 00 0.03 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 5,370,000 0.07 60,249,536 0.75 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、回购股份事项进展： 截至2024年1月12日，公司完成第三期回购,通过集中竞价交易方式已累计回购公司股 份86,363,108股,占公司总股本的1.08%,回购最高价格3.49元/股,回购最低价格3.01元/股,回 购均价3.45元/股，使用资金总额297,652,267.80元(不含交易费用)（详见临2024-014号公告）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 7,076,702,144.51 4,883,931,779.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 122,923,279.82 174,872,855.90 衍生金融资产应收票据 62,273,127.84 22,965,400.15 应收账款 7,338,929,757.62 4,674,954,262.73 应收款项融资 1,002,580,156.88 55,470,584.63 预付款项 834,904,708.31 585,407,140.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 410,582,084.83 399,126,99