返利科技：返利网数字科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600228证券简称：返利科技 返利网数字科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 68,618,514.39 -12.52 归属于上市公司股东的净利润 1,663,717.24 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,655,628.35 不适用 经营活动产生的现金流量净额 4,904,366.45 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0027 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0027 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.11 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,618,307,998.78 1,637,236,506.60 -1.16 归属于上市公司股东的所有者权益 1,465,694,499.77 1,464,030,782.53 0.11 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,088.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,088.89 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -12.52 报告期内平台技术服务收入、其他业务收入较上年同期下降所致 归属于上市公司股东的净利润 不适用 由负转正，系报告期内成本费用较去年同期优化，利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 原因同上 经营活动产生的现金流量净额 不适用 由负转正，系费用流出减少，导致经营现金流支付较上年同期减少 基本每股收益（元/股） 不适用 由负转正，系净利润增加由亏转盈所致 稀释每股收益（元/股） 不适用 由负转正，系净利润增加由亏转盈所致 加权平均净资产收益率（%） 不适用 由负转正，系净利润增加由亏转盈所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,160 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙） 其他 122,264,158 20.15 122,264,158 未知 江西昌九集团有限公司 境内非国有 法人 61,733,394 10.18 0 质押 38,733,394 上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙） 其他 53,865,688 8.88 53,865,688 未知 NQ3Ltd. 境外法人 37,252,112 6.14 30,446,456 未知 OrchidAsiaVIClassicInvestmentLimited 境外法人 32,488,739 5.36 26,551,314 未知 QM69LIMITED 境外法人 15,945,211 2.63 14,710,694 未知 SIGChinaInvestmentsMasterFundIII,LLLP 境外法人 12,976,781 2.14 12,976,781 未知 YifanDesignLimited 境外法人 10,266,642 1.69 10,151,298 未知 RakutenEuropeS.àr.l. 境外法人 8,094,007 1.33 8,094,007 未知 上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙） 其他 7,085,417 1.17 6,431,180 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西昌九集团有限公司 61,733,394 人民币普通股 61,733,394 NQ3Ltd. 6,805,656 人民币普通股 6,805,656 OrchidAsiaVIClassicInvestmentLimited 5,937,425 人民币普通股 5,937,425 刘维 5,361,300 人民币普通股 5,361,300 香港中央结算有限公司 4,023,905 人民币普通股 4,023,905 黄彪 3,550,500 人民币普通股 3,550,500 毛良玉 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 孙佳颖 2,116,100 人民币普通股 2,116,100 胡敏莉 1,795,100 人民币普通股 1,795,100 李江 1,728,709 人民币普通股 1,728,709 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海享锐、上海鹄睿、葛永昌先生、隗元元女士签署《一致行动协议》，为一致行动人，除前述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.截至本报告期末，公司通过股东名册文件获知前10名股东未通过信用证券账户持有本公司股份，信用证券账户持有股份数量较报告期初未发生变动； 2.截至本报告期末，公司通过股东名册文件获知前10名无限售股东毛 良玉通过信用账户持有本公司股份100万股。3.除上述情况外，公司未通过有效文件获知其余前10名股东和前10名无限售股东通过信用证券账户持有公司股份、或参与融资融券、转融通业务情况及其增减变动情况。 4.公司股票不属于转融通标的证券，相关股东不存在转融通等情形。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 从收入及支出来看，2024年第一季度公司营业收入同比下降12.52%，营业总成本同比降幅下降19.72%，支出降幅大于收入降幅，主要系控本降费工作取得一定成效，导致利润指标较同期有所增长。分产品来看，2024年第一季度收入变动情况主要为，导购业务收入同比略有增加、广告业务收入同比增长明显，因业务、团队调整等原因，平台技术服务、其他业务收入相较于去年同期降幅明显。报告期内，导购业务、广告业务收入增幅不及平台技术服务、其他业务收入降幅，故整体营收同比有所下降。从经营活动产生的现金流量净额来看，系主要为费用流出减少，导致经营现金流支付较上年同期减少。 2024年第一季度，公司继续进行人工智能方面的研发与投入，加大产品功能创新相关投入。 2024年1月，公司设立新加坡子公司FANLISINGAPOREPTE.LTD.，已获得由当地相关监管机构开具的公司成立证明。 报告期后，2024年4月，公司回购了SIGChinaInvestmentsMasterFundIII,LLLP2022年应补偿股份4,058,036股并按规定完成注销，详见公司披露的《关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告》《关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-009、2024-011）。截至本报告披露日，剩余1家业绩补偿义务方上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）应补偿 股份2,054,866股，占2022年合计应补偿回购股份总数的1.59%，上述股份尚未完成回购。公司将积极采取必要措施敦促对方履行补偿义务，及时完成回购注销有关手续并履行信息披露义务。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:返利网数字科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 388,198,025.40 385,656,344.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,016,444.45 2,008,355.56 衍生金融资产应收票据应收账款 62,223,712.66 80,413,377.62 应收款项融资预付款项 5,906,406.51 4,159,999.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 993,556,262.66 993,514,430.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,315,235.03 8,959,148.48 流动资产合计 1,457,216,086.71 1,474,711,656.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 132,220,917.59 132,220,917.59 投资性房地产固定资产 1,495,020.89 1,535,046.11 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 15,648,894.20 16,855,655.21 无形资产 311,428.03 341,771.92 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 65,121.53 69,886.52 递延所得税资产 11,350,529.83 11,501,572.43 其他非流动资产 非流动资产合计 161,091,912.07 162,524,849.78 资产总计 1,618,307,998.78 1,637,236,506.60 流动