海螺水泥：2024年第一季度报告

证券代码：600585证券简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 21,327,718,918 31,368,454,397 31,403,390,457 -32.08 归属于上市公司股东的净利润 1,502,318,719 2,550,605,876 2,552,524,014 -41.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,368,419,403 2,155,134,815 2,157,054,241 -36.56 经营活动产生的现金流量净额 159,585,210 3,094,318,090 3,108,356,197 -94.87 基本每股收益（元/股） 0.28 0.48 0.48 -40.91 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.48 0.48 -40.91 加权平均净资产收益率（%） 0.81 1.38 1.38 减少0.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 245,174,906,636 246,189,199,541 246,356,360,411 -0.48 归属于上市公司股东的所有者权益 186,494,645,422 185,321,082,984 185,389,128,400 0.60 追溯调整或重述的原因说明: 本公司因2024年1月收购安徽海螺信息技术工程有限责任公司及其附属公司中碳（安徽）环境科技有限公司，属于同一控制下企业合并事项，需按照中国会计准则有关规定对过往年度财务报表进行重述。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -966,363 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 194,817,201 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -20,957,043 对外委托贷款取得的损益 2,051,887 受托经营取得的托管费收入 7,004,289 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,559,628 减：所得税影响额 42,049,221 少数股东权益影响额（税后） 19,561,062 合计 133,899,316 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -32.08 主要系本集团水泥业务产品销量及售价同比下降，导致营业收入及利润同比下降 归属于上市公司股东的净利润 -41.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36.56 基本每股收益 -40.91 稀释每股收益 -40.91 经营活动产生的现金流量净额 -94.87 主要系本集团营业收入及利润同比下降，导致经营活动现金流量同比减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 291,919 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽海螺集团有限责任公司 国有法人 1,928,870,014 36.40 0 无 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,297,858,090 24.49 0 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 158,706,314 2.99 0 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 117,082,458 2.21 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 68,767,400 1.30 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 25,829,792 0.49 0 未知 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 23,224,444 0.44 0 未知 国信证券股份有限公司 其他 19,099,049 0.36 0 未知 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 18,122,578 0.34 0 未知 安徽海创集团股份有限公司 境内非国有法人 16,531,300 0.31 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014 香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,858,090 境外上市外资股 1,297,858,090 中国证券金融股份有限公司 158,706,314 人民币普通股 158,706,314 香港中央结算有限公司 117,082,458 人民币普通股 117,082,458 中央汇金资产管理有限责任公司 68,767,400 人民币普通股 68,767,400 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 25,829,792 人民币普通股 25,829,792 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 23,224,444 人民币普通股 23,224,444 国信证券股份有限公司 19,099,049 人民币普通股 19,099,049 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 18,122,578 人民币普通股 18,122,578 安徽海创集团股份有限公司 16,531,300 人民币普通股 16,531,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还的数量为7,200股；中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还的数量为77,800股。 注：本公司回购专用证券账户持股情况未在上述“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股 份）”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示；截至报告期末，本公司回购专用证券账户持有公司股份22,242,535股，占公司已发行股本总数的0.42%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 17,785,892 0.34 44,100 0.00 25,829,792 0.49 7,200 0.00 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 5,031,178 0.09 19,600 0.00 18,122,578 0.34 77,800 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 66,336,636,055 68,382,205,847 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,974,775,745 2,210,732,788 衍生金融资产应收票据 7,543,112,784 6,329,309,925 应收账款 3,672,811,264 4,445,287,639 应收款项融资 2,121,902,870 1,889,011,836 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 预付款项 1,677,603,705 2,404,127,283 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,095,047,269 3,695,945,859 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,295,563,292 10,155,441,636 其中：数据资源合同资产持有待售资产 23,538,485 23,538,485 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,651,862,353 1,697,120,428 流动资产合计 99,392,853,822 101,232,721,726 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,821,466,231 7,765,191,948 其他权益工具投资 1,265,852,190 1,348,010,646 其他非流动金融资产投资性房地产 53,250,718 55,139,874 固定资产 84,773,961,463 85,522,929,039 在建工程 12,341,954,377 10,840,024,706 生产性生物资产油气资产使用权资产 331,056,892 339,896,374 无形资产 32,386,648,288 32,441,933,375 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 1,147,071,509 1,147,071,509 长期待摊费用递延所得税资产 1,618,037,778 1,553,842,180 其他非流动资产 4,042,753,368 4,109,599,034 非流动资产合计 145,782,052,814 145,123,638,685 资产总计 245,174,906,636 246,356,360,411 流动负债： 短期借款 3,839,634,825 4,479,559,166 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 309,755,425 269,938,869 应付账款 5,826,569,803 6,383,805,434 预收款项合同负债 2,899