用友网络：用友网络2024年第一季度报告

证券代码：600588证券简称：用友网络 用友网络科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王文京、主管会计工作负责人吴政平及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕴奇 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,749,275,186 18.6 归属于上市公司股东的净利润 -453,030,627 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -451,309,642 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,297,280,092 不适用 基本每股收益（元/股） -0.14 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.69 减少1.1个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,351,445,190 25,521,040,771 -4.6 归属于上市公司股东的所有者权益 9,632,525,964 10,152,400,758 -5.1 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 295,316 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 14,687,041 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -16,697,274 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 8,151,611 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 900,000 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,179 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,222,181 少数股东权益影响额（税后） 6,225,677 合计 -1,720,985 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 143,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京用友科技有限公司 境内非国有法人 921,161,630 26.95 0 质押 304,450,530 上海用友科技咨询有限公司 境内非国有法人 392,069,275 11.47 0 质押 50,657,500 香港中央结算有限公司 其他 136,667,910 4.00 0 无 0 上海益倍管理咨询有限公司 境内非国有法人 128,080,000 3.75 0 质押 12,074,300 北京用友企业管理研究所有限公司 境内非国有法人 107,848,606 3.15 0 质押 38,000,000 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 80,361,271 2.35 0 无 0 用友网络科技股份有限公司－2023年度员工持股计划 其他 61,502,161 1.80 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 49,767,911 1.46 0 无 0 刘世强 境内自然人 42,000,000 1.23 0 无 0 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 40,000,003 1.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京用友科技有限公司 921,161,630 人民币普通 股 921,161,630 上海用友科技咨询有限公司 392,069,275 人民币普通 股 392,069,275 香港中央结算有限公司 136,667,910 人民币普通 股 136,667,910 上海益倍管理咨询有限公司 128,080,000 人民币普通 股 128,080,000 北京用友企业管理研究所有限公司 107,848,606 人民币普通 股 107,848,606 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） 80,361,271 人民币普通 股 80,361,271 用友网络科技股份有限公司－2023年度员工持股计划 61,502,161 人民币普通股 61,502,161 中国证券金融股份有限公司 49,767,911 人民币普通 股 49,767,911 刘世强 42,000,000 人民币普通 股 42,000,000 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 40,000,003 人民币普通股 40,000,003 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京用友科技有限公司（简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司（简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司（简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司（简称“上海益倍”)执行董事与共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城优富”)执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东北京用友企业管理研究所有限公司通过信用证券账户持有公司6,800万股，股东刘世强通过信用证券账户持有公司4,200万股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司按照“把握市场机遇，发挥用友优势，全面效益化经营”的年度经营方针，深入推进AI技术开发和应用，持续创新、打磨BIP产品，提升公司产品竞争力；完善公司的持续客户经营体系；继续抢占数智化、信创化、全球化的市场机遇，全面改进和提升公司经营效益。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入174,928万元，同比增长18.6%，实现快速增长。其中，公司云服务业务实现收入125,864万元，同比增长32.5%，占营业收入的72.0%，较去年同期增加7.6个百分点，收入占比持续提升。公司收入快速增长主要由于大型企业客户业务收入实现较高增长，同比增长20.0%，行业化后的组织优势和BIP产品优势逐渐显现。 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为45,131万元，同比减亏4,447万元，主要由于公司在实现营业收入快速增长的同时，人员规模、营业成本和销售费用得到有效控制，毛利率较去年同期提升了6.3个百分点，效益化经营初见成效。受公允价值变动收益较去年 同期减少10,614万元的影响，公司归属于上市公司股东的净亏损额为45,303万元，亏损同比增 加5,623万元。 报告期内，公司合同负债（已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款）为27.7亿元，较去年第一季度末增长14.1%，其中，云业务相关合同负债为24.6亿元，较去年第一季度末增长26.9%，订阅相关合同负债为18.2亿元，较去年第一季度末增长32.4%，占总合同负债比例达65.6%，公司的高质量收入结构得到了进一步提升。截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为75.3万 家，新增云服务付费客户数3.8万家。 （二）分层经营与业务进展情况 1、企业客户业务市场经营与业务进展情况 报告期内，公司面向大型、中型和小微企业的企业客户业务实现收入159,274万元，同比增长15.6%，其中，云服务业务收入实现117,657万元，同比增长31.0%。 （1）大型企业客户市场 报告期内，公司大型企业客户业务实现收入109,132万元，同比增长20.0%，其中，云服务业务实现收入78,880万元，同比增长38.9%。核心产品续费率为101.7%。 报告期内，公司优化完善了行业客户与解决方案事业部（以下简称“行业客户事业部”）的组织和资源部署方式，加强了区域市场覆盖，进一步提升了行业客户事业部和区域客户经营机构的组织能力。公司面向大型企业客户市场的产品与解决方案立足行业客户需求，持续创新发展，截至报告期末积累了近百个细分行业数智化创新领先实践，发布了上百个行业解决方案。 报告期内，公司持续巩固大型企业客户市场的领先地位，签约了中国中信集团，一级央企累计签约38家；签约了中国雄安集团、冀中能源集团、湖北楚垣集团、河南航发集团、安徽盐业集团、宁夏农垦集团、成都交投集团、济南城市建设集团等央国企，以及中展集团、朗新集团、广汽研究院、瓮福集团、爱眼医院、石家庄四药集团、亚新钢铁、三宝集团、龙腾特钢、山东亿科化工、北油电控、清电光伏科技等行业领先企业。 报告期内，公司核心产品YonBIP加速实现批量交付，上线超过200个项目，其中，某世界50 强化工集团全球财务共享项目上线，成功替换国际厂商产品，服务其全球超过60家的分子公司； 某建筑央企海外人力资源平台上线，服务其全球100多个国家的人力资源管理。 （2）中型企业客户市场 报告期内，公司中型企业客户业务实现收入28,844万元，同比增长5.8%，其中，云服务业务实现收入18,343万元，同比增长25.7%。公司更大力度地推进中型企业客户业务全面转向订阅业务模式，订阅收入实现了超60%的高速增长。核心产品续费率为93.7%。 报告期内，YonSuite继续保持签约与收入的高速增长，借助AI技术迭代产品内嵌的智能客服机器人，大幅提高了对客户问题的解决率，有效提升个性化客户体验，签约了中电中天电子、中海环境、日健