金枫酒业：金枫酒业2024年第一季度报告

证券代码：600616证券简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 156,274,945.93 42.44 归属于上市公司股东的净利润 2,672,875.64 -97.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,273,571.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 465,596.62 不适用 基本每股收益（元/股） 0.004 -97.99 稀释每股收益（元/股） 0.004 -97.99 加权平均净资产收益率（%） 0.13 减少6.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,268,588,789.12 2,323,141,208.36 -2.35 归属于上市公司股东的所有者权益 1,996,249,799.76 1,993,576,924.12 0.13 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -17,870.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 944,989.86 主要是与资产相关的政府补助递延摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 938,244.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,512.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 468,322.11 少数股东权益影响额（税后） -3,775.09 合计 1,399,304.46 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -49.37 报告期内理财产品到期 应收票据 -52.72 银行承兑汇票到期结算 应收账款 -34.87 货款结算 其他非流动资产 35.10 预付设备采购款增加 短期借款 -100.00 贴现的银行承兑汇票到期已兑付 预收款项 -93.96 预收的款项已结算 应付职工薪酬 -51.90 工资兑付所致 应交税费 -38.26 税金上交所致 其他应付款 -33.66 预提费用结算所致 营业收入 42.44 主要是上海地区的黄酒销售较上年同期有较大增长 利润总额 -98.02 实现利润总额350.35万元，同比减少17,310.31万元，主要是上年同期有四川中路房屋征收收益19,205.63万元；本期营业收入上升，营业利润相应增加 所得税费用 -97.46 详见利润总额说明 归属于上市公司股东的净利润 -97.99 详见利润总额说明 基本每股收益（元/股） -97.99 详见利润总额说明 稀释每股收益（元/股） -97.99 详见利润总额说明 财务费用 不适用 主要是利息收入同比增加263.22万元 √适用□不适用 其他收益 -58.39 主要是上年同期收到房屋征收补偿款，政府补助确认150万元，本期无此因素 投资收益 -76.70 本报告期内银行理财产品规模缩小，相关收益同比下降 公允价值变动收益 -60.95 信用减值损失 785.62 应收账款结算，一年以内的坏账准备相应转回 资产处置收益 -100.00 主要是上年同期收到房屋征收补偿款，资产处置收入确认19,055.63万元，本期无此因素 营业外收入 -86.51 主要是各类赔偿款较上年同期有所减少 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是销售收现较上年同期有较大幅度的增加 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是理财产品和定期存款净流出减少15,303.98万元，资产处置净流入减少20,016.65万元 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 国有法人 233,352,334 34.88 0 无 牛桂兰 境内自然人 11,250,000 1.68 0 无 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 7,420,312 1.11 0 无 余良辉 境内自然人 6,557,300 0.98 0 无 中食发（北京）科技发展有限公司 国有法人 6,401,070 0.96 0 无 顾鹤富 境内自然人 5,205,800 0.78 0 无 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,089,383 0.76 0 无 众合信资产管理有限公司－众合信信诺十五号私募证券投资基金 其他 5,000,000 0.75 0 无 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化六号私募证券投资基金 其他 4,500,000 0.67 0 无 王正 境内自然人 4,000,000 0.60 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 233,352,334 人民币普通股 233,352,334 牛桂兰 11,250,000 人民币普通股 11,250,000 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 7,420,312 人民币普通股 7,420,312 余良辉 65,573,000 人民币普通股 6,557,300 中食发（北京）科技发展有限公司 6,401,070 人民币普通股 6,401,070 顾鹤富 5,205,800 人民币普通股 52,058,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 5,089,383 人民币普通股 5,089,383 众合信资产管理有限公司－众合信信诺十五号私募证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化六号私募证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 王正 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东。众合信信诺十五号私募证券投资基金与众合信信盈量化六号私募证券投资基金属于同一资产管理有限公司管理。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，股东牛桂兰通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数量为4,250,000股、7,000,000股。股东众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化六号私募证券投资基金通过信用证券账户持有数量4,500,000股。中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务期初出借余量1,118,200股、期末出借余量295,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 5,731,653 0.86 1,118,200 0.17 5,089,383 0.76 295,200 0.04 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 A、黄酒产品按产品档次分类情况： 单位：万元币种：人民币 产品档次 2024年1－3月销售收入 2023年1－3月销售收入 同比（%） 中高档 12,892.29 8,124.39 58.69 低档 2,447.00 2,526.21 -3.14 合计 15,339.29 10,650.60 44.02 B、黄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元币种：人民币 渠道类型 2024年1－3月销售收入 2023年1－3月销售收入 同比（%） 直销（含团购） 2,785.30 3,275.16 -14.96 批发代理 12,553.99 7,375.44 70.21 合计 15,339.29 10,650.60 44.02 C、黄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元币种：人民币 区域名称 2024年1－3月销售收入 2023年1-3月销售收入 同比（%） 上海 10,735.40 6,516.33 64.75 江苏 3,902.78 3,348.61 16.55 浙江 106.41 144.19 -26.20 其他 594.70 641.47 -7.29 合计 15,339.29 10,650.60 44.02 备注： 公司聚焦渠道策略优化，着力加大上海核心市场拓展，提升核心产品铺货率，一季度上海区域主要渠道黄酒销售有较大幅度上升，其中中高档产品同比增长较大。 D、公司2024年一季度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商12家，退出经销商8家，报告期末共有经销商821家，较2023年 年底增加4家。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 864,344,874.21 785,428,988.06 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 81,590,099.68 161,145,855.02 衍生金融资产应收票据 3,014,321.96 6,375,359.75 应收账款 58,082,063.14 89,175,252.02 应收款项融资预付款项 3,046,514.66 2,639,554.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,982,368.73 7,343,581.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 660,869,489.19 673,108,661.25 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12