鲁银投资：鲁银投资2024年第一季度报告

证券代码：600784证券简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 812,919,017.41 -18.90 归属于上市公司股东的净利润 80,279,500.15 -3.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,546,908.45 -6.57 经营活动产生的现金流量净额 -32,945,135.18 不适用 基本每股收益（元/股） 0.12 -3.02 稀释每股收益（元/股） 0.12 -3.02 加权平均净资产收益率（%） 2.75 减少0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,412,485,094.34 5,371,537,038.32 0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 2,953,384,873.25 2,894,792,741.39 2.02 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,696,966.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219,004.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,033,386.51 少数股东权益影响额（税后） 149,992.71 合计 4,732,591.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系一是公司一季度收入规模及赊销业务回款减少；二是大宗原料采购导致预付款项增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东国惠投资控股集团有限公司 国有法人 213,894,109 31.66 79,065,539 无 山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 28,408,892 4.20 28,408,892 无 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 28,278,018 4.19 无 柳恒伟 境内自然人 9,941,683 1.47 未知 郑潇潇 境内自然人 9,716,800 1.44 未知 冯建屏 境内自然人 9,352,025 1.38 未知 孙向东 境内自然人 6,036,600 0.89 未知 李鑫 境内自然人 4,925,022 0.73 未知 胡杏清 境内自然人 4,835,000 0.72 未知 杭州九硕实业有限公司 境内非国有 法人 3,865,400 0.57 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东国惠投资控股集团有限公司 134,828,570 人民币普通股 134,828,570 山东省国有资产投资控股有限公司 28,278,018 人民币普通股 28,278,018 柳恒伟 9,941,683 人民币普通股 9,941,683 郑潇潇 9,716,800 人民币普通股 9,716,800 冯建屏 9,352,025 人民币普通股 9,352,025 孙向东 6,036,600 人民币普通股 6,036,600 李鑫 4,925,022 人民币普通股 4,925,022 胡杏清 4,835,000 人民币普通股 4,835,000 杭州九硕实业有限公司 3,865,400 人民币普通股 3,865,400 李长春 2,904,367 人民币普通股 2,904,367 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 287,752,688.48 416,843,842.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 166,249,609.59 170,972,142.30 应收账款 359,224,029.09 191,470,097.28 应收款项融资 234,493,858.52 280,013,383.31 预付款项 74,616,759.49 43,390,832.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,901,371.91 44,360,808.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 430,992,641.82 350,375,821.35 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 77,014,734.49 71,648,085.69 流动资产合计 1,669,245,693.39 1,569,075,014.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 808,680,297.29 820,413,219.40 其他权益工具投资 404,194,423.39 404,208,474.62 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,908,501,881.08 1,964,421,441.33 在建工程 79,534,366.42 64,006,890.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 42,038,939.78 42,038,939.78 无形资产 275,152,721.56 277,977,519.07 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 18,021,153.99 18,021,153.99 长期待摊费用 16,366,843.14 17,019,359.05 递延所得税资产 25,428,122.22 25,428,122.22 其他非流动资产 165,320,652.08 168,926,904.07 非流动资产合计 3,743,239,400.95 3,802,462,024.27 资产总计 5,412,485,094.34 5,371,537,038.32 流动负债： 短期借款 890,303,242.81 535,626,465.54 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 190,395,753.13 192,041,972.28 应付账款 334,679,747.98 308,794,588.59 预收款项合同负债 66,205,094.60 50,338,001.97 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 73,602,487.72 79,834,403.17 应交税费 36,282,764.16 29,598,552.92 其他应付款 95,494,092.22 96,102,159.86 其中：应付利息 应付股利 15,500.00 15,500.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 35,763,692.96 452,377,323.80 其他流动负债 6,921,094.18 4,948,057.52 流动负债合计 1,729,647,969.76 1,749,661,525.65 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 386,174,686.07 388,636,834.34 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 37,881,676.27 37,881,676.27 长期应付款 7,328,251.38 6,904,166.58 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 27,069,185.65 27,427,593.06 递延所得税负债 31,602,558.88 31,602,558.88 其他非流动负债 非流动负债合计 490,056,358.25 492,452,829.13 负债合计 2,219,704,328.01 2,242,114,354.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 675,652,277.00 675,652,277.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 906,571,707.32 927,773,230.70 减：库存股其他综合收益 -27,926,141.70 -27,409,472.71 专项储备 60,735,415.24 60,704,591.16 盈余公积 125,449,829.13 125,449,829.13 一般风险准备未分配利润 1,212,901,786.26 1,132,622,286.11 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 2,953,384,873.25 2,894,792,741.39 少数股东权益 239,395,893.08 234,629,942.15 所有者权益（或股东权益）合计 3,192,780,766.33 3,129,422,683.54 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 5,412,485,094.34 5,371,537,038.32 公司负责人：杨耀东主管会计工作负责人：李方会计机构负责人：王晓霞 合并利润表 编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2024年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 一、营业总收入 812,919,017.41 1,002,362,460.71 其中：营业收入 812,919,017.41 1,002,362,460.71 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 729,003,061.32 921,715,557.44 其中：营业成本 615,427,766.84 806,963,486.76 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红