中新集团：中新集团2024年第一季度报告

证券代码：601512证券简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,033,676,732.19 11.10 归属于上市公司股东的净利润 471,450,266.59 13.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 464,010,779.34 14.75 经营活动产生的现金流量净额 -141,708,203.37 不适用 基本每股收益（元/股） 0.31 10.71 稀释每股收益（元/股） 0.31 10.71 加权平均净资产收益率（%） 3.26 增加0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 35,117,112,694.96 35,035,731,323.56 0.23 归属于上市公司股东的所有者权益 14,689,279,128.22 14,219,227,205.05 3.30 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,724,465.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 17,502,185.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 692,688.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419,815.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,804,898.90 减：所得税影响额 4,321,781.26 少数股东权益影响额（税后） 11,543,154.60 合计 7,439,487.25 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 市政公用设施综合提升改造项目利息收入 3,496,775.93 市政公用设施综合提升改造PPP项目系公司的正常经营业务，公司将所取得的PPP利息收入确认为经常性损益。 本公司、中新资本、园创一期、园展一期等公司除衍生金融资产以外金融工具持有期间的公允价值变动收益、投资收益以及处置产生的投资收益 5,866,626.75 产业投资系公司经营范围内的业务，公司将该业务的收益确认为经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 期末余额/本期金额（元） 年初余额/上年同期金额（元） 变动比例 （%） 主要原因 预付款项 37,869,717.62 21,503,193.15 76.11 主要为本期预付采购款增加所致。 长期应付款 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00 主要为本期收到从合营企业清源水务借入5000万元所致。 财务费用 25,547,817.20 18,245,346.35 40.02 主要为借款增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,862,623.05 17,060,034.08 -77.36 主要为本期对外投资项目本期估值变动小于上年同期所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,559,828.23 -3,412,160.34 不适用 主要为本期信用损失计提增加所致。 营业外收入 1,557,910.14 19,069,630.03 -91.83 主要为上年同期清理长账龄应付款项较多，而本期较少。 营业外支出 529,555.65 94,970.77 457.60 主要为本期支付仲裁款项所致。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 20,682,300.51 47,496,881.93 -56.46 主要为本期部分非全资子公司利润不及上年同期所致。 经营活动产生的现金流量净额 -141,708,203.37 -176,716,689.58 不适用 主要为本期园区开发运营业务支付少于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额 -443,261,469.40 -515,230,792.13 不适用 主要为本期基金投资少于上年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 143,543,280.79 288,702,844.51 -50.28 主要为本期借款少于上年同期所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州中方财团控股股份有限公司 国有法人 701,480,000 46.80 0 无 0 SINGAPORE－SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD 境外法人 377,720,000 25.20 0 无 0 港华投资有限公司 境内非国有 法人 134,900,000 9.00 0 无 0 CPGCORPORATIONPTELTD 境外法人 65,522,803 4.37 0 无 0 苏州新区高新技术产业股份有限公司 国有法人 53,960,000 3.60 0 无 0 金利臣 境内自然人 4,310,900 0.29 0 无 0 田世强 境内自然人 3,717,500 0.25 0 无 0 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 2,571,800 0.17 0 无 0 兴富投资管理有限公司－兴富1号战略投资基金 其他 2,217,500 0.15 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 1,801,883 0.12 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 苏州中方财团控股股份有限公司 701,480,000 人民币普通股 701,480,000 SINGAPORE－SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD 377,720,000 人民币普通股 377,720,000 港华投资有限公司 134,900,000 人民币普通股 134,900,000 CPGCORPORATIONPTELTD 65,522,803 人民币普通股 65,522,803 苏州新区高新技术产业股份有限公司 53,960,000 人民币普通股 53,960,000 金利臣 4,310,900 人民币普通股 4,310,900 田世强 3,717,500 人民币普通股 3,717,500 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2,571,800 人民币普通股 2,571,800 兴富投资管理有限公司－兴富1号战略投资基金 2,217,500 人民币普通股 2,217,500 香港中央结算有限公司 1,801,883 人民币普通股 1,801,883 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,409,706,762.12 3,858,068,723.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,917,616.53 10,917,616.53 衍生金融资产应收票据 9,276,522.69 9,714,629.81 应收账款 2,476,667,891.35 2,217,601,722.61 应收款项融资预付款项 37,869,717.62 21,503,193.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 67,235,413.68 54,993,301.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,683,371,119.93 11,582,632,426.66 其中：数据资源合同资产 188,919,844.41 186,194,338.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产 28,349,905.90 32,632,545.31 其他流动资产 198,262,335.24 178,396,216.94 流动资产合计 18,110,577,129.47 18,152,654,714.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 644,687,624.03 648,020,959.39 长期股权投资 3,484,255,491.07 3,382,592,612.07 其他权益工具投资其他非流动金融资产 4,478,562,035.99 4,340,267,666.90 投资性房地产 5,241,244,435.10 5,222,575,650.96 固定资产 1,847,009,815.21 1,857,398,336.98 在建工程 446,979,695.56 594,496,458.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 80,332,436.32 81,307,026.97 无形资产 173,034,735.93 174,001,790.61 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 90,865,016.15 90,865,016.14 长期待摊费用 12,941,591.36 12,087,186.59 递延所得税资产 157,085,305.01 158,796,469.49 其他非流动资产 349,537,383.76 320,667,434.35 非流动资产合计 17,006,535,565.49 16,883,076,609.22 资产总计 35,117,112,694.96 35,035,731,323.56 流动负债： 短期借款 1,317,369,119.53 1,265,004,035.18 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,502,200,934.56 1,784,942,009.81 预收款项 101,917,213.06 102,556,912.92 合同负债 1,619,160,247.69 1,855,370,649.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1