上海医药：上海医药集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券A股代码：601607证券简称：上海医药证券H股代码：02607证券简称：上海醫藥 上海医药集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目录 重要内容提示3 一、释义4 二、经营情况讨论与分析5 三、主要财务数据7 四、股东信息9 五、其他提醒事项11 六、季度财务报表12 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、释义 “本集团”、“集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药” 指 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用） “本报告期”、“报告期”或“本期” 指 2024年1月1日至2024年3月31日的3个月 “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾 “股份” 指 上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股 “A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元 “H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “国盛集团” 指 上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限公司、上海国盛集团资产有限公司 “云南白药” 指 云南白药集团股份有限公司 “IND” 指 新药研究申请 二、经营情况讨论与分析 （一）业绩情况 报告期内，公司主营业务稳健增长，实现营业收入701.53亿元（币种为人民币，下同），同比增长5.93%。其中：医药工业实现销售收入69.44亿元，同比减少10.98%；医药商业实现销售收入632.09亿元，同比增长8.19%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15.42亿元，同比增长1.62%,其中，工业业务贡献利润6.74亿元，同比减少4.06%；商业业务贡献利润8.32亿元，同比增长0.50%；主要参股企业贡献利润1.85亿元，同比减少11.29%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.75亿元，同比增长1.30%。 报告期内，公司研发投入7.15亿元，同比增加30.78%，其中，研发费用5.01亿元。 （二）经营亮点 在国家创新驱动发展战略引领下，上海医药近年来持续加大研发投入，构建“自主研发+并购 引进+孵化培育”开放多元的创新体系。报告期内，公司新药管线1和创新孵化培育项目均取得阶 段性进展。 增量存量齐并进新药管线开新局报告期内，公司新药管线新增2项： （1）新药项目I025-A结直肠癌适应症完成组长单位伦理上会并取得纸质批件，进入II期临床试验； （2）改良型新药HQ-0124精神分裂适应症申报注册上市。同时，公司不断推进存量管线研发进程： （1）C012（阿尔兹海默症）在美国获得FDAI期临床试验许可； （2）B007（重症肌无力、天疱疮）、B013（卵巢癌）从IND推进至II期临床试验； （3）B015（联合用药，晚期实体瘤）从I期推进至II期临床试验； （4）B001-C（视神经脊髓炎）从I期推进至III期临床试验。 沪港孵化展新翼01LABS启航育新英 报告期内，沪港联合创新孵化器01LABS@HongKong（“香港01实验室”）成功引入两家初创企业。香港01实验室由上海医药、上海生物医药前沿产业创新中心有限公司与香港科技园公司共 同设立，旨在吸引全球生物医药科技创新团队、创新项目，与香港生命科技和医药创新资源进行融合创新，同时依托上海在生物医药领域的整体优势，助力沪港两地打造全球医药科创高地，推动中国创新药高质量发展。 截至目前，香港01实验室已成功引进安沛治疗有限公司与元美药业有限公司入驻。安沛治疗 有限公司聚焦于适配子创新药物方向（核酸药物领域）；元美药业有限公司聚焦于细菌引起的感染性疾病方向。两家公司的入驻有助于加强上海医药与两家公司创始人团队就相关项目的交流与合作，后续上海医药将在两家入驻公司的股权/份认购、产品和技术转让等方面享有优先权，有望在未来拓展核酸领域和免疫领域的产业布局。 创新集群铸梦想产业基地拟试运 报告期内，上药生物医药产业基地（张江路88弄）一期基本建成，预计2024年下半年投入试运行。该产业基地定位于集“研发中心、创新孵化平台、中试及产业化平台”三大功能为一体，以自主创新、集成创新和协同创新为引领，打造以上海医药为链主龙头的开源创新生态链以及全 1：新药管线统计口径包括进入临床批件申请阶段、进入后续临床研究阶段以及进入研究者发起的临床研究 （IIT）阶段的研发项目。 国领先的开放式生物医药创新产业集群，致力于为国内外的初创生物医药公司提供全产业链的一体化解决服务方案。产业基地一期占地面积约5万平方米，建筑面积约13万平方米。截至目前， 产业基地全面落实施工进度，一期已基本建成，预计将在2024年下半年投入试运行。 在医药流通板块，公司着力打造创新药全生命周期服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。报告期内，公司商业创新业务发展态势良好： （1）2024年第一季度，创新药板块销售同比增幅约33%，成功引入4个进口总代品种，继续保持进口创新药总代的领先地位。 （2）随着公司与赛诺菲等国际药企的合作加深，公司商业CSO合约推广业务增速显著，报告期内公司药品CSO合约推广业务实现销售金额约17亿元，同比增幅约达128%；合约产品数量超60个，团队成员1,608人。 （3）公司不断推进进口疫苗终端推广团队建设，目前已由2023年第一季度的340人增加至 720余人，并通过系统性培训及专业指导等方式不断提升其专业素质和服务意识。未来，公司将 持续深耕进口疫苗业务，不断提升疫苗板块盈利能力。 三、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 70,152,787,484.98 5.93 归属于上市公司股东的净利润 1,542,277,554.18 1.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,374,629,759.08 1.30 经营活动产生的现金流量净额 -5,473,599,712.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.42 1.47 稀释每股收益（元/股） 0.42 1.47 加权平均净资产收益率（%） 2.23 减少0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 217,416,956,744.42 211,972,533,766.80 2.57 归属于上市公司股东的所有者权益 70,061,915,248.12 68,524,143,051.35 2.24 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 110,037,311.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 55,498,573.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 52,252,233.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,128,205.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,018,065.51 减：所得税影响额 47,795,481.42 少数股东权益影响额（税后） 24,491,111.99 合计 167,647,795.10 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 衍生金融资产 -38.53 本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少 预付款项 125.74 本报告期内预付货款增加 一年内到期的非流动资产 -30.61 本报告期内一年内到期的预付工程款减少 其他流动资产 -30.55 本报告期内可抵扣税金减少 衍生金融负债 -42.76 本报告期内远期外汇合同负债公允价值减少 其他收益 -66.80 本报告期内政府补助减少 公允价值变动收益 -41.55 本报告期以公允价值计量资产的收益减少 信用减值损失 300.73 本报告期内计提的信用减值损失增加 资产减值损失 不适用 本报告期内转回部分存货跌价准备 资产处置收益 405.21 本报告期内搬迁补偿收益增加 经营活动产生的现金流量净额 108.65 本报告期内货款支出增加 投资活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期投资支付的现金净流出减少 四、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数① 82,305 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上药集团 国有法人 716,516,039 19.3 48 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED② 境外法人 673,989,224 18.2 00 0 未知 云南白药 境内非国有法人 665,626,796 17.9 74 665,626,7 96 无 上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司③ 国有法人 629,987,798 17.0 12 187,000,0 00 无 香港中央结算有限公司④ 境外法人 83,994,105 2.26 8 0 未知 国盛集团 国有法人 44,632,100 1.20 5 0 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 41,330,543 1.11 6 0 未知 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 未知 16,126,230 0.43 5 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 未知 12,130,068 0.32 8 0 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 未知 11,601,222 0.31 3 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上药集团 716,516,039 人民币普 通股 716,516,03 9 HKSCCNOMINEESLIMITED 673,989,224 境外上市 外资股 673,989,22 4 上实集团及其全资附属子公司及上海上实 442,987,798 人民币普 通股 222,301,79 8 境