中国重工：中国重工2024年第一季度报告

证券代码：601989证券简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永良、主管会计工作负责人姚祖辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐源保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,016,708.89 49.00 归属于上市公司股东的净利润 13,525.91 103.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,890.73 708.38 经营活动产生的现金流量净额 -324,052.83 不适用 基本每股收益（元/股） 0.006 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.006 100.00 加权平均净资产收益率（%） 0.16 增加0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 19,779,075.80 19,754,463.92 0.12 归属于上市公司股东的所有者权益 8,352,588.10 8,322,357.14 0.36 本报告期末公司主要会计数据和财务指标说明： 1.报告期内，公司经济运行开局平稳，总体呈现稳中向好的发展态势，完工产品交付量同比增加。实现营业收入101.67亿元，同比增长49.00%；归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长103.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比增长708.38%。 2.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.41亿元，上年同期为-47.44亿元，主要系报告期采购支出较大。 3.报告期末，公司国有独享资本公积为23.27亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 591.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,799.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,421.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 53.81 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 720.02 减：所得税影响额 514.32 少数股东权益影响额（税后） 95.01 合计 4,635.18 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 49.00 报告期内，公司生产效率提升，完工交付的船舶产品显著增加，营业收入同比增加，经营业绩稳步提升。 归属于上市公司股东的净利润 103.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 708.38 基本每股收益（元/股） 100 稀释每股收益（元/股） 100 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 531,774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国船舶重工集团有限公司 国有法人 7,872,473,398 34.53 581,952,117 无 大连船舶投资控股有限公司 国有法人 1,810,936,360 7.94 86,556,169 无 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 1,390,285,391 6.10 0 无 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 873,430,059 3.83 0 无 中国船舶集团渤海造船有限公司 国有法人 511,832,746 2.24 0 无 武汉武船投资控股有限公司 国有法人 486,575,417 2.13 49,723,756 无 中国证券金融股份有限公司 其他 397,909,670 1.75 0 无 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 348,529,396 1.53 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 265,453,900 1.16 0 无 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 228,109,052 1.00 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国船舶重工集团有限公司 7,290,521,281 人民币普通股 7,290,521,281 大连船舶投资控股有限公司 1,724,380,191 人民币普通股 1,724,380,191 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 1,390,285,391 人民币普通股 1,390,285,391 中国信达资产管理股份有限公司 873,430,059 人民币普通股 873,430,059 中国船舶集团渤海造船有限公司 511,832,746 人民币普通股 511,832,746 武汉武船投资控股有限公司 436,851,661 人民币普通股 436,851,661 中国证券金融股份有限公司 397,909,670 人民币普通股 397,909,670 中国东方资产管理股份有限公司 348,529,396 人民币普通股 348,529,396 中央汇金资产管理有限责任公司 265,453,900 人民币普通股 265,453,900 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 228,109,052 人民币普通股 228,109,052 上述股东关联关系或一致行动的说明 大连船舶投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船有限公司、武汉武船投资控股有限公司是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）报告期损益表主要科目及重大变动分析 单位：万元 科目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度（%） 营业收入 1,016,708.89 682,337.42 49.00 营业成本 883,603.86 574,984.30 53.67 毛利率 13.09% 15.73% 减少2.64个百分点 研发费用 31,329.25 21,475.27 45.89 归属于上市公司股东的净利润 13,525.91 6,642.40 103.63 1.报告期营业收入101.67亿元，同比增长49.00%；营业成本88.36亿元，同比增长53.67%；毛利率13.09%，同比减少2.64个百分点。报告期内，公司生产效率提升，完工交付的船舶产品显著增加，营业收入同比增加。 2.报告期研发费用为3.13亿元，同比增长45.89%，主要系报告期公司持续加大研发投入力度，积极开展技术创新和科研项目攻关，研发费用同比增加。 （二）报告期其他主要财务科目变动分析 单位：万元 项目名称 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度（%） 资产总额 19,779,075.80 19,754,463.92 0.12 负债总额 11,370,414.18 11,376,193.44 -0.05 归属母公司净资产 8,352,588.10 8,322,357.14 0.36 衍生金融负债 39,053.06 27,101.31 44.10 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -324,052.83 -474,377.18 不适用 投资活动产生的现金流量净额 613,278.34 -98,480.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -97,190.45 -213,165.93 不适用 1.报告期末，公司衍生金融负债余额为3.91亿元，较上年度末增长44.10%，主要系报告期外汇远期合约公允价值变动。 2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为61.33亿元，上年同期为-9.85亿元，主要系报告期投资同比减少。 3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元，上年同期为-21.32亿元，主要系报告期偿还借款同比减少。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国船舶重工股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 72,359,629,710.36 76,264,561,000.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 710,639,957.26 786,073,233.71 应收账款 9,304,792,400.14 8,564,478,237.50 应收款项融资 899,788,346.38 942,789,447.72 预付款项 20,644,513,415.35 18,016,430,114.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,231,450,073.04 1,188,796,413.44 其中：应收利息 应收股利 5,171,628.58 5,171,628.58 买入返售金融资产存货 29,630,344,081.04 28,671,500,029.86 其中：数据资源合同资产 5,257,940,733.05 4,907,224,771.14 持有待售资产